Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.363% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.113%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.088% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.072% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, YASKAWA Electric Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%YASKAWA Electric Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.134%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, YASKAWA Electric Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.127%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
YASKAWA Electric Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $84.49'a yükselirken, en düşük noktası $83.02'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara YASKAWA Electric Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
YASKY likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 241.14% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (110.06%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (21.30%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
241.14%
Hızlı Oran
110.06%
Nakit Oranı
21.30%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 25.78% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 11.32% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
11.78%
Efektif Vergi Oranı
25.78%
EBT Başına Net Gelir
74.75%
FVÖK başına EBT
104.02%
Gelir Başına FVÖK
11.32%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.41 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
110
Kalan Stok Gün Sayısı
207
Çalışma Döngüsü
313.49
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
66
Nakit Dönüşüm Döngüsü
247
Alacak Devir Hızı
3.43
Borç Devir Hızı
5.51
Envanter Devir Hızı
1.76
Duran Varlık Devir Hızı
4.34
Varlık Devri
0.82
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 208.78 ve hisse başına serbest nakit akışı, 90.19, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 153.97, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.33, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.09, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
208.78
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
90.19
Hisse Başına Nakit
153.97
Ödeme Oranı
0.33
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.09
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.43
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.65
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.83
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.76
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.14
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 11.97%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.21 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 11.94% ve toplam borcun sermayeye oranı, 17.39%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 19.62 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
11.97%
Borç Özkaynak Oranı
0.21
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
11.94%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
17.39%
Faiz Kapsamı
19.62
Nakit Akışının Borca Oranı
0.65
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.76
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 2201.84, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 193.87, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 1527.43, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 1458.26 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
2201.84
Hisse Başına Net Gelir
193.87
Hisse Başına Defter Değeri
1527.43
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
1458.26
Hisse Başına Özkaynak
1527.43
Faiz Hisse Başına Borç
334.21
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-118.67
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 3.54%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 8.90%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -4.58% ve işletme geliri büyümesi, -4.58%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -2.12%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -2.12%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
3.54%
Brüt Kâr Büyümesi
8.90%
FVÖK Büyümesi
-4.58%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-4.58%
Net Gelir Artışı
-2.12%
EPS Büyümesi
-2.12%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-2.13%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.01%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
10.49%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
2572.57%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
197.74%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-23.81%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-38.74%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
47.68%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
9.64%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-15.97%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
37.89%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
43.78%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-37.80%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
167.75%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
43.33%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-18.25%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
62.12%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
191.12%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
68.75%
Alacaklarda Büyüme
-1.94%
Envanter Büyümesi
14.09%
Varlık Büyümesi
7.53%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
14.92%
Borç Büyümesi
-3.68%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-100.00%
SGA Giderlerinde Büyüme
8.58%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 3,274,637,838,701.221, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.08, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 3.81%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -56.80%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
3,274,637,838,701.221
Gelir Kalitesi
1.08
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
3.81%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-56.80%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-5.39%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-145.41%
Graham Numarası
2581.25
Maddi Varlıkların Getirisi
7.50%
Graham Net Net
-92.37
İşletme Sermayesi
266,952,000,000
Maddi Varlık Değeri
381,255,000,000
Net Cari Varlık Değeri
161,786,000,000
Ortalama Alacaklar
169,561,000,000
Ortalama Borçlar
67,126,500,000
Ortalama Envanter
195,068,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
106
Ödenecek Gün Sayısı
66
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
207
ROIC
9.84%
ROE
0.13%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 8.57 ve fiyat defter oranı, 8.57, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.97, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 72.47 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 62.67 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
8.57
Fiyat / Defter Oranı
8.57
Fiyat / Satış Oranı
2.97
Fiyat Nakit Akış Oranı
62.67
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.20
Kurumsal Değer Kat Sayısı
18.20
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
8.57
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
62.67
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
72.47
Fiyat / Maddi Defter Oranı
8.06
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
5.69
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
37.85
EV - İşletme Nakit Akışı
59.95
Kazanç Getirisi
1.57%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
0.73%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
