Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, -0.002% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -2.335%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -2.774% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -10.334% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Znergy, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Znergy, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 4.308%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Znergy, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 1.786%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Znergy, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.0002'a yükselirken, en düşük noktası $0.0002'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Znergy, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
ZNRG likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 15.79% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (-2685354.30%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (0.03%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
15.79%
Hızlı Oran
-2685354.30%
Nakit Oranı
0.03%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -8.77% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -233.49% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-255.05%
Efektif Vergi Oranı
-8.77%
EBT Başına Net Gelir
108.77%
FVÖK başına EBT
109.24%
Gelir Başına FVÖK
-233.49%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.16 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen -26854 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
-2685354
Kalan Stok Gün Sayısı
75
Çalışma Döngüsü
-15447183.25
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
101
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-15447284
Borç Devir Hızı
3.61
Envanter Devir Hızı
4.86
Duran Varlık Devir Hızı
51.22
Varlık Devri
3.73
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -0.01 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.01, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.95, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-0.01
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.01
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.95
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.05
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-1.07
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-1.07
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-22.12
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-22.12
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 330.99%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı -0.68 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Faiz karşılama oranının -10.63 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
330.99%
Borç Özkaynak Oranı
-0.68
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
-212.06%
Faiz Kapsamı
-10.63
Nakit Akışının Borca Oranı
-1.07
Şirket Özkaynak Çarpanı
-0.21
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.01, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -0.02, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri -0.01, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -0.01 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.01
Hisse Başına Net Gelir
-0.02
Hisse Başına Defter Değeri
-0.01
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-0.01
Hisse Başına Özkaynak
-0.01
Faiz Hisse Başına Borç
0.01
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 18.46%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -101.17%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 12.91% ve işletme geliri büyümesi, 12.91%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 20.72%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 27.85%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
18.46%
Brüt Kâr Büyümesi
-101.17%
FVÖK Büyümesi
12.91%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
12.91%
Net Gelir Artışı
20.72%
EPS Büyümesi
27.85%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
27.85%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
9.66%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
9.66%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-48.50%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-40.22%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-4942.89%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-4942.89%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-14153.45%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-11068.62%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-11068.62%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-605.48%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-194.93%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-194.93%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-291.06%
Alacaklarda Büyüme
-54474508.82%
Envanter Büyümesi
-32.65%
Varlık Büyümesi
-63.74%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-6209.08%
Borç Büyümesi
225.41%
SGA Giderlerinde Büyüme
-20.28%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 22,474,628.66, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.37, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
22,474,628.66
Gelir Kalitesi
0.37
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
4.52%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.32%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-181.32%
Graham Numarası
0.06
Maddi Varlıkların Getirisi
-1033.44%
Graham Net Net
-195.82
İşletme Sermayesi
-1,927,119
Maddi Varlık Değeri
-1,898,767
Net Cari Varlık Değeri
-1,927,119
Yatırılan Sermaye
-1
Ortalama Alacaklar
-30,728,412,862.5
Ortalama Borçlar
417,287
Ortalama Envanter
372,017
Ödenmemiş Satış Günleri
-15447258
Ödenecek Gün Sayısı
101
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
75
ROIC
606.12%
ROE
2.12%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
