Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.851% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.126%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.092%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.090% výnosem, je důkazem toho, že IBJ, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv IBJ, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.211%. Dále je zdatnost IBJ, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.204% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií IBJ, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $561, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $543. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh IBJ, Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity 6071.T odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 112.57% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (102.40%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (66.85%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
112.57%
Ukazatel rychlosti
102.40%
Ukazatel hotovosti
66.85%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti 6071.T nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 13.38% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 29.24%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 68.99%, a EBT na EBIT, 105.87%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 12.64%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
13.38%
Efektivní daňová sazba
29.24%
Čistý zisk na EBT
68.99%
EBT na EBIT
105.87%
EBIT na tržby
12.64%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.13 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 1092.53% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
102
Dny nesplacených zásob
2
Provozní cyklus
35.32
Dny nesplacených závazků
68
Cyklus konverze hotovosti
-32
Obrat pohledávek
10.93
Obrat závazků
5.39
Obrat zásob
191.37
Obrat dlouhodobého majetku
5.88
Obrat aktiv
0.97
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 35.42, a volný peněžní tok na akcii, 35.42, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 147.88, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.08, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
35.42
Volný peněžní tok na akcii
35.42
Peněžní prostředky na akcii
147.88
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.08
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
1.00
Ukazatel krytí cash flow
0.24
Ukazatel krátkodobého krytí
0.39
Poměr vyplacených dividend
0.01
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 31.59%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.76 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 22.73%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 43.13%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 185.93 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
31.59%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.76
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
22.73%
Celkový dluh ke kapitalizaci
43.13%
Úrokové krytí
185.93
Poměr peněžních toků k dluhu
0.24
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.40
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 442.31, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 40.84, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 189.16, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 135.74, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
442.31
Čistý zisk na akcii
40.84
Účetní hodnota na akcii
189.16
Hmotná účetní hodnota na akcii
135.74
Vlastní kapitál na akcii
189.16
Úrokový dluh na akcii
143.77
Kapitálové výdaje na akcii
-62.71
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 19.93%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 4.59%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 11.92%, a růst provozních příjmů, 11.92%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 9.10%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 9.87%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
19.93%
Růst hrubého zisku
4.59%
Růst EBIT
11.92%
Růst provozního zisku
11.92%
Růst čistého zisku
9.10%
Růst zisku na akcii
9.87%
Růst zředěného zisku na akcii
9.87%
Růst váženého průměru akcií
-0.68%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-0.68%
Růst dividend na akcii
1.27%
Růst provozních peněžních toků
64.36%
Růst volných peněžních toků
-25.48%
Desetiletý růst výnosů na akcii
541.62%
Pětiletý růst výnosů na akcii
49.42%
3letý růst výnosů na akcii
35.63%
10letý růst provozních CF na akcii
705.63%
5letý růst provozního CF na akcii
183.13%
3letý růst provozního CF na akcii
238.41%
10letý růst čistého zisku na akcii
466.63%
5letý růst čistého zisku na akcii
54.86%
3letý růst čistého zisku na akcii
138.16%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
513.27%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
111.96%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
43.91%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
263.85%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
-32.21%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
-32.99%
Růst pohledávek
-24.55%
Růst zásob
200.24%
Růst aktiv
31.11%
Růst účetní hodnoty na akcii
0.42%
Růst zadlužení
115.94%
Růst výdajů SGA
5.56%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 29,257,545,570, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 2.16, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 14.39%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -71.13%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
29,257,545,570
Kvalita příjmů
2.16
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.58
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
14.39%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-71.13%
Kapitálové výdaje k příjmům
-14.18%
Kapitálové výdaje k odpisům
-363.69%
Grahamovo číslo
416.89
Rentabilita hmotných aktiv
10.50%
Graham Čistý čistý
-78.52
Pracovní kapitál
903,317,000
Hodnota hmotných aktiv
5,416,428,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-2,005,320,000
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
1,878,360,500
Průměrné závazky
262,703,500
Průměrné zásoby
9,141,500
Dny nesplacených tržeb
33
Dny nesplacených závazků
63
Dny zásob na skladě
2
ROIC
11.89%
ROE
0.22%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 2.86, a poměr ceny k účetní hodnotě, 2.86, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 1.22, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 15.64, a cena k provozním peněžním tokům, 15.67, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
2.86
Poměr ceny k účetní hodnotě
2.86
Poměr ceny k tržbám
1.22
Poměr ceny a peněžních toků
15.67
Poměr ceny a zisku k růstu
0.32
Násobek hodnoty podniku
8.25
Cena Reálná hodnota
2.86
Poměr ceny a provozních peněžních toků
15.67
Poměr ceny k volným peněžním tokům
15.64
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
3.75
Podniková hodnota k tržbám
1.66
Hodnota podniku nad EBITDA
10.02
Poměr EV k provoznímu cash flow
8.32
Výnos ze zisku
5.75%
Výnos z volných peněžních toků
3.58%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
