Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.879% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.350%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.241%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.167% výnosem, je důkazem toho, že Adobe Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Adobe Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.307%. Dále je zdatnost Adobe Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.363% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Adobe Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $477.76, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $460.36. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Adobe Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity ADBE odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 104.94% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (94.68%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (65.58%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
104.94%
Ukazatel rychlosti
94.68%
Ukazatel hotovosti
65.58%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti ADBE nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 30.94% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 22.18%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 77.82%, a EBT na EBIT, 88.50%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 34.97%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
30.94%
Efektivní daňová sazba
22.18%
Čistý zisk na EBT
77.82%
EBT na EBIT
88.50%
EBIT na tržby
34.97%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.05 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 902.08% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
95
Provozní cyklus
40.46
Dny nesplacených závazků
45
Cyklus konverze hotovosti
-5
Obrat pohledávek
9.02
Obrat závazků
8.06
Obrat dlouhodobého majetku
8.47
Obrat aktiv
0.69
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 14.97, a volný peněžní tok na akcii, 14.24, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 15.06, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.34, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
14.97
Volný peněžní tok na akcii
14.24
Peněžní prostředky na akcii
15.06
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.34
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.95
Ukazatel krytí cash flow
1.83
Ukazatel krátkodobého krytí
4.32
Poměr krytí kapitálových výdajů
20.31
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
20.31
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 12.90%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.24 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 12.15%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 19.34%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 64.55 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
12.90%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.24
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
12.15%
Celkový dluh ke kapitalizaci
19.34%
Úrokové krytí
64.55
Poměr peněžních toků k dluhu
1.83
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.86
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 42.47, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 11.88, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 36.14, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 5.74, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
42.47
Čistý zisk na akcii
11.88
Účetní hodnota na akcii
36.14
Hmotná účetní hodnota na akcii
5.74
Vlastní kapitál na akcii
36.14
Úrokový dluh na akcii
9.18
Kapitálové výdaje na akcii
-0.79
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 10.24%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 10.45%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 9.05%, a růst provozních příjmů, 9.05%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 14.13%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 17.77%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
10.24%
Růst hrubého zisku
10.45%
Růst EBIT
9.05%
Růst provozního zisku
9.05%
Růst čistého zisku
14.13%
Růst zisku na akcii
17.77%
Růst zředěného zisku na akcii
17.13%
Růst váženého průměru akcií
-2.77%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-2.55%
Růst provozních peněžních toků
-6.84%
Růst volných peněžních toků
-6.14%
Desetiletý růst výnosů na akcii
425.09%
Pětiletý růst výnosů na akcii
130.72%
3letý růst výnosů na akcii
58.75%
10letý růst provozních CF na akcii
595.59%
5letý růst provozního CF na akcii
94.53%
3letý růst provozního CF na akcii
34.20%
10letý růst čistého zisku na akcii
1953.56%
5letý růst čistého zisku na akcii
124.90%
3letý růst čistého zisku na akcii
8.61%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
169.48%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
89.39%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
31.07%
Růst pohledávek
7.70%
Růst aktiv
9.62%
Růst účetní hodnoty na akcii
20.90%
Růst zadlužení
-11.94%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
16.27%
Růst výdajů SGA
9.33%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 276,837,790,000, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.35, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.07, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 17.89%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 46.65%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -4.93%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
276,837,790,000
Kvalita příjmů
1.35
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.07
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
17.89%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
46.65%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-4.93%
Kapitálové výdaje k příjmům
-1.85%
Kapitálové výdaje k odpisům
-41.28%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
8.85%
Grahamovo číslo
98.28
Rentabilita hmotných aktiv
34.17%
Graham Čistý čistý
-8.21
Pracovní kapitál
2,833,000,000
Hodnota hmotných aktiv
2,625,000,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-2,177,000,000
Průměrné pohledávky
2,144,500,000
Průměrné závazky
346,500,000
Dny nesplacených tržeb
42
Dny nesplacených závazků
49
ROIC
25.77%
ROE
0.33%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 14.14, a poměr ceny k účetní hodnotě, 14.14, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 10.94, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 33.83, a cena k provozním peněžním tokům, 32.23, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
14.14
Poměr ceny k účetní hodnotě
14.14
Poměr ceny k tržbám
10.94
Poměr ceny a peněžních toků
32.23
Poměr ceny a zisku k růstu
2.56
Násobek hodnoty podniku
27.32
Cena Reálná hodnota
14.14
Poměr ceny a provozních peněžních toků
32.23
Poměr ceny k volným peněžním tokům
33.83
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
16.95
Podniková hodnota k tržbám
14.26
Hodnota podniku nad EBITDA
35.64
Poměr EV k provoznímu cash flow
37.91
Výnos ze zisku
1.94%
Výnos z volných peněžních toků
2.48%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
