GENERÁLNÍ ŘEDITEL:Mr. Timo T. Laaksonen M.Sc. (Econ.)
Zaměstnanci na plný úvazek:497
Město:Helsinki
Adresa:Tammasaarenkatu 7
IPO:2022-07-01
CIK:
Webové stránky:
Obecný výhled
Zjednodušeně řečeno, F-Secure Oyj má 174.673 M akcie, které lidé právě teď kupují a prodávají. Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.843% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.259%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.152%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.076% výnosem, je důkazem toho, že F-Secure Oyj umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv F-Secure Oyj k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.712%. Dále je zdatnost F-Secure Oyj ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.176% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií F-Secure Oyj podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $1.84, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $1.75. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh F-Secure Oyj.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity FSECURE.HE odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 77.55% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (77.51%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (18.37%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
77.55%
Ukazatel rychlosti
77.51%
Ukazatel hotovosti
18.37%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti FSECURE.HE nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 18.96% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 19.83%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 80.17%, a EBT na EBIT, 73.26%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 25.88%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
18.96%
Efektivní daňová sazba
19.83%
Čistý zisk na EBT
80.17%
EBT na EBIT
73.26%
EBIT na tržby
25.88%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 0.78 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
78
Dny nesplacených zásob
1
Provozní cyklus
118.01
Dny nesplacených závazků
378
Cyklus konverze hotovosti
-260
Obrat pohledávek
3.11
Obrat závazků
0.97
Obrat zásob
683.41
Obrat dlouhodobého majetku
73.63
Obrat aktiv
0.50
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 0.18, a volný peněžní tok na akcii, 0.12, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 0.08, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.87 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.22, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
0.18
Volný peněžní tok na akcii
0.12
Peněžní prostředky na akcii
0.08
Výplatní poměr
0.87
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.22
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.71
Ukazatel krytí cash flow
0.16
Ukazatel krátkodobého krytí
0.99
Poměr krytí kapitálových výdajů
3.41
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
1.12
Poměr vyplacených dividend
0.03
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 70.51%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 7.04 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 85.58%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 87.56%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 3.58 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
70.51%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
7.04
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
85.58%
Celkový dluh ke kapitalizaci
87.56%
Úrokové krytí
3.58
Poměr peněžních toků k dluhu
0.16
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
9.98
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 0.75, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 0.13, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 0.19, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, -1.03, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
0.75
Čistý zisk na akcii
0.13
Účetní hodnota na akcii
0.19
Hmotná účetní hodnota na akcii
-1.03
Vlastní kapitál na akcii
0.19
Úrokový dluh na akcii
1.17
Kapitálové výdaje na akcii
-0.05
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 17.43%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 12.46%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, -9.51%, a růst provozních příjmů, -9.51%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, -25.84%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, -23.53%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
17.43%
Růst hrubého zisku
12.46%
Růst EBIT
-9.51%
Růst provozního zisku
-9.51%
Růst čistého zisku
-25.84%
Růst zisku na akcii
-23.53%
Růst zředěného zisku na akcii
-23.53%
Růst váženého průměru akcií
0.08%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
0.08%
Růst provozních peněžních toků
-17.24%
Růst volných peněžních toků
-30.10%
Desetiletý růst výnosů na akcii
37.34%
Pětiletý růst výnosů na akcii
37.34%
3letý růst výnosů na akcii
30.12%
10letý růst provozních CF na akcii
-5.94%
5letý růst provozního CF na akcii
-5.94%
3letý růst provozního CF na akcii
-12.81%
10letý růst čistého zisku na akcii
-22.01%
5letý růst čistého zisku na akcii
-22.01%
3letý růst čistého zisku na akcii
-34.60%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
1576.34%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
1576.34%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
265.15%
Růst pohledávek
58.80%
Růst zásob
-14.63%
Růst aktiv
339.25%
Růst účetní hodnoty na akcii
33.27%
Růst zadlužení
2583.67%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
55.67%
Růst výdajů SGA
26.39%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 537,393,920, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.35, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.19, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 19.62%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 77.58%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -26.30%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
537,393,920
Kvalita příjmů
1.35
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.19
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
19.62%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
77.58%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-26.30%
Kapitálové výdaje k příjmům
-6.07%
Kapitálové výdaje k odpisům
-96.60%
Grahamovo číslo
0.74
Rentabilita hmotných aktiv
36.22%
Graham Čistý čistý
-1.13
Pracovní kapitál
-12,697,000
Hodnota hmotných aktiv
-180,454,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-186,612,000
Investovaný kapitál
6
Průměrné pohledávky
32,321,500
Průměrné závazky
2,654,500
Průměrné zásoby
38,000
Dny nesplacených tržeb
111
Dny nesplacených závazků
89
Dny zásob na skladě
1
ROIC
12.27%
ROE
0.68%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 12.29, a poměr ceny k účetní hodnotě, 12.29, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 2.48, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 15.89, a cena k provozním peněžním tokům, 11.23, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
12.29
Poměr ceny k účetní hodnotě
12.29
Poměr ceny k tržbám
2.48
Poměr ceny a peněžních toků
11.23
Poměr ceny a zisku k růstu
0.65
Násobek hodnoty podniku
4.12
Cena Reálná hodnota
12.29
Poměr ceny a provozních peněžních toků
11.23
Poměr ceny k volným peněžním tokům
15.89
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
10.77
Podniková hodnota k tržbám
4.12
Hodnota podniku nad EBITDA
12.46
Poměr EV k provoznímu cash flow
17.85
Výnos ze zisku
6.28%
Výnos z volných peněžních toků
6.23%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
