Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.744% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.095%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.302%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.124% výnosem, je důkazem toho, že Palo Alto Networks, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Palo Alto Networks, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.958%. Dále je zdatnost Palo Alto Networks, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.068% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Palo Alto Networks, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $293.71, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $284. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Palo Alto Networks, Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity PANW odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 78.79% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (73.57%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (22.95%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
78.79%
Ukazatel rychlosti
73.57%
Ukazatel hotovosti
22.95%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti PANW nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 11.50% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí -163.01%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 263.01%, a EBT na EBIT, 121.42%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 9.47%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
11.50%
Efektivní daňová sazba
-163.01%
Čistý zisk na EBT
263.01%
EBT na EBIT
121.42%
EBIT na tržby
9.47%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 0.79 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
74
Provozní cyklus
113.55
Dny nesplacených závazků
34
Cyklus konverze hotovosti
80
Obrat pohledávek
3.21
Obrat závazků
10.77
Obrat zásob
1925600000.00
Obrat dlouhodobého majetku
10.63
Obrat aktiv
0.41
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 9.58, a volný peněžní tok na akcii, 9.14, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 10.55, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.41, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
9.58
Volný peněžní tok na akcii
9.14
Peněžní prostředky na akcii
10.55
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.41
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.95
Ukazatel krytí cash flow
1.40
Ukazatel krátkodobého krytí
1.68
Poměr krytí kapitálových výdajů
21.81
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
21.81
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 11.94%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.50 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 7.68%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 33.39%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 37.13 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
11.94%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.50
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
7.68%
Celkový dluh ke kapitalizaci
33.39%
Úrokové krytí
37.13
Poměr peněžních toků k dluhu
1.40
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
4.20
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 22.73, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 1.45, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 5.77, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, -4.93, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
22.73
Čistý zisk na akcii
1.45
Účetní hodnota na akcii
5.77
Hmotná účetní hodnota na akcii
-4.93
Vlastní kapitál na akcii
5.77
Úrokový dluh na akcii
7.58
Kapitálové výdaje na akcii
-0.48
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 25.29%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 31.73%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 305.14%, a růst provozních příjmů, 305.14%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 264.68%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 261.11%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
25.29%
Růst hrubého zisku
31.73%
Růst EBIT
305.14%
Růst provozního zisku
305.14%
Růst čistého zisku
264.68%
Růst zisku na akcii
261.11%
Růst zředěného zisku na akcii
242.22%
Růst váženého průměru akcií
2.61%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
15.84%
Růst provozních peněžních toků
39.95%
Růst volných peněžních toků
46.84%
Desetiletý růst výnosů na akcii
1082.53%
Pětiletý růst výnosů na akcii
175.13%
3letý růst výnosů na akcii
93.89%
10letý růst provozních CF na akcii
1548.21%
5letý růst provozního CF na akcii
143.02%
3letý růst provozního CF na akcii
157.12%
10letý růst čistého zisku na akcii
1121.70%
5letý růst čistého zisku na akcii
369.74%
3letý růst čistého zisku na akcii
257.89%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
336.15%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
60.51%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
52.14%
Růst pohledávek
33.12%
Růst zásob
33919999900.00%
Růst aktiv
18.34%
Růst účetní hodnoty na akcii
711.43%
Růst zadlužení
-42.56%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
13.14%
Růst výdajů SGA
17.14%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 76,923,272,000, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 6.32, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.06, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 23.27%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 22.36%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -5.27%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
76,923,272,000
Kvalita příjmů
6.32
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.06
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
23.27%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
22.36%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-5.27%
Kapitálové výdaje k příjmům
-2.12%
Kapitálové výdaje k odpisům
-51.84%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
15.59%
Grahamovo číslo
13.72
Rentabilita hmotných aktiv
3.91%
Graham Čistý čistý
-26.56
Pracovní kapitál
-1,689,500,000
Hodnota hmotných aktiv
-1,493,800,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-6,704,700,000
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
2,497,250,000
Průměrné závazky
130,150,000
Průměrné zásoby
169,600,000.5
Dny nesplacených tržeb
151
Dny nesplacených závazků
25
Dny zásob na skladě
65
ROIC
7.48%
ROE
0.25%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 21.69, a poměr ceny k účetní hodnotě, 21.69, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 12.69, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 32.70, a cena k provozním peněžním tokům, 30.86, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
21.69
Poměr ceny k účetní hodnotě
21.69
Poměr ceny k tržbám
12.69
Poměr ceny a peněžních toků
30.86
Poměr ceny a zisku k růstu
0.16
Násobek hodnoty podniku
99.22
Cena Reálná hodnota
21.69
Poměr ceny a provozních peněžních toků
30.86
Poměr ceny k volným peněžním tokům
32.70
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
43.35
Podniková hodnota k tržbám
11.16
Hodnota podniku nad EBITDA
129.61
Poměr EV k provoznímu cash flow
27.70
Výnos ze zisku
0.58%
Výnos z volných peněžních toků
3.47%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
