Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.851% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je -0.241%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk -0.094%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným -0.138% výnosem, je důkazem toho, že Varonis Systems, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Varonis Systems, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši -0.103%. Dále je zdatnost Varonis Systems, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou -2.499% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Varonis Systems, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $44.76, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $43.26. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Varonis Systems, Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity VRNS odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 238.15% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (202.98%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (49.48%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
238.15%
Ukazatel rychlosti
202.98%
Ukazatel hotovosti
49.48%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti VRNS nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši -17.92% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 47.35%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 52.65%, a EBT na EBIT, 74.47%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby -24.07%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
-17.92%
Efektivní daňová sazba
47.35%
Čistý zisk na EBT
52.65%
EBT na EBIT
74.47%
EBIT na tržby
-24.07%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 2.38 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 2 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
203
Provozní cyklus
72.47
Cyklus konverze hotovosti
72
Obrat pohledávek
5.04
Obrat dlouhodobého majetku
6.25
Obrat aktiv
1.46
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 0.72, a volný peněžní tok na akcii, 0.68, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 4.57, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.16, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
0.72
Volný peněžní tok na akcii
0.68
Peněžní prostředky na akcii
4.57
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.16
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.95
Ukazatel krytí cash flow
0.27
Poměr krytí kapitálových výdajů
18.50
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
18.50
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 86.40%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.66 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 39.78%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 39.78%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí -15.66 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
86.40%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.66
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
39.78%
Celkový dluh ke kapitalizaci
39.78%
Úrokové krytí
-15.66
Poměr peněžních toků k dluhu
0.27
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
0.76
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 4.57, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, -0.92, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 4.49, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 4.26, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
4.57
Čistý zisk na akcii
-0.92
Účetní hodnota na akcii
4.49
Hmotná účetní hodnota na akcii
4.26
Vlastní kapitál na akcii
4.49
Úrokový dluh na akcii
2.89
Kapitálové výdaje na akcii
-0.05
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 5.39%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 5.85%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 3.30%, a růst provozních příjmů, 3.30%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 18.95%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 19.30%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
5.39%
Růst hrubého zisku
5.85%
Růst EBIT
3.30%
Růst provozního zisku
3.30%
Růst čistého zisku
18.95%
Růst zisku na akcii
19.30%
Růst zředěného zisku na akcii
19.30%
Růst váženého průměru akcií
-0.13%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-0.13%
Růst provozních peněžních toků
400.51%
Růst volných peněžních toků
11335.16%
Desetiletý růst výnosů na akcii
338.29%
Pětiletý růst výnosů na akcii
47.32%
3letý růst výnosů na akcii
47.41%
10letý růst provozních CF na akcii
71987.98%
5letý růst provozního CF na akcii
101.30%
3letý růst provozního CF na akcii
979.09%
10letý růst čistého zisku na akcii
-784.51%
5letý růst čistého zisku na akcii
-181.69%
3letý růst čistého zisku na akcii
7.22%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
8730.23%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
211.55%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
349.90%
Růst pohledávek
35.70%
Růst zásob
2169400000.00%
Růst aktiv
5.77%
Růst účetní hodnoty na akcii
-2.36%
Růst zadlužení
-1.46%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
3.35%
Růst výdajů SGA
3.93%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 5,023,043,960.32, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, -0.59, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.17, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 36.83%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 2.21%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -8.58%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
5,023,043,960.32
Kvalita příjmů
-0.59
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.17
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
36.83%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
2.21%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-8.58%
Kapitálové výdaje k příjmům
-1.02%
Kapitálové výdaje k odpisům
-43.57%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
28.01%
Grahamovo číslo
9.66
Rentabilita hmotných aktiv
-9.35%
Graham Čistý čistý
0.63
Pracovní kapitál
460,379,000
Hodnota hmotných aktiv
465,250,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
152,895,000
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
160,250,500
Průměrné závazky
1,817,000
Průměrné zásoby
10,847,001
Dny nesplacených tržeb
135
Dny nesplacených závazků
3
Dny zásob na skladě
110
ROIC
-16.98%
ROE
-0.21%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 10.99, a poměr ceny k účetní hodnotě, 10.99, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 9.97, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 67.22, a cena k provozním peněžním tokům, 62.67, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
10.99
Poměr ceny k účetní hodnotě
10.99
Poměr ceny k tržbám
9.97
Poměr ceny a peněžních toků
62.67
Poměr ceny a zisku k růstu
-15.62
Násobek hodnoty podniku
-42.20
Cena Reálná hodnota
10.99
Poměr ceny a provozních peněžních toků
62.67
Poměr ceny k volným peněžním tokům
67.22
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
10.09
Podniková hodnota k tržbám
10.06
Hodnota podniku nad EBITDA
-42.85
Poměr EV k provoznímu cash flow
84.54
Výnos ze zisku
-2.04%
Výnos z volných peněžních toků
1.10%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
