Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.870% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.673%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.551%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.482% výnosem, je důkazem toho, že VeriSign, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv VeriSign, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši -0.515%. Dále je zdatnost VeriSign, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 1.981% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií VeriSign, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $172.95, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $169.81. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh VeriSign, Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity VRSN odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 81.42% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (76.83%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (60.29%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
81.42%
Ukazatel rychlosti
76.83%
Ukazatel hotovosti
60.29%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti VRSN nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 65.88% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 16.42%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 83.58%, a EBT na EBIT, 97.89%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 67.30%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
65.88%
Efektivní daňová sazba
16.42%
Čistý zisk na EBT
83.58%
EBT na EBIT
97.89%
EBIT na tržby
67.30%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 0.81 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 19151.90% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
77
Provozní cyklus
1.91
Dny nesplacených závazků
17
Cyklus konverze hotovosti
-16
Obrat pohledávek
191.52
Obrat závazků
20.90
Obrat dlouhodobého majetku
6.45
Obrat aktiv
0.88
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 8.45, a volný peněžní tok na akcii, 8.02, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 9.17, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.56, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
8.45
Volný peněžní tok na akcii
8.02
Peněžní prostředky na akcii
9.17
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.56
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.95
Ukazatel krytí cash flow
0.47
Ukazatel krátkodobého krytí
170.42
Poměr krytí kapitálových výdajů
19.41
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
19.41
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 103.93%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu -1.10 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 1155.29%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 1122.31%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 13.52 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
103.93%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
-1.10
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
1155.29%
Celkový dluh ke kapitalizaci
1122.31%
Úrokové krytí
13.52
Poměr peněžních toků k dluhu
0.47
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
-1.06
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 14.44, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 7.91, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, -15.29, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, -17.20, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
14.44
Čistý zisk na akcii
7.91
Účetní hodnota na akcii
-15.29
Hmotná účetní hodnota na akcii
-17.20
Vlastní kapitál na akcii
-15.29
Úrokový dluh na akcii
18.09
Kapitálové výdaje na akcii
-0.44
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 4.79%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 5.85%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 6.10%, a růst provozních příjmů, 6.10%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 21.34%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 26.76%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
4.79%
Růst hrubého zisku
5.85%
Růst EBIT
6.10%
Růst provozního zisku
6.10%
Růst čistého zisku
21.34%
Růst zisku na akcii
26.76%
Růst zředěného zisku na akcii
26.60%
Růst váženého průměru akcií
-4.17%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-4.17%
Růst provozních peněžních toků
2.73%
Růst volných peněžních toků
0.54%
Desetiletý růst výnosů na akcii
116.34%
Pětiletý růst výnosů na akcii
45.75%
3letý růst výnosů na akcii
31.33%
10letý růst provozních CF na akcii
106.06%
5letý růst provozního CF na akcii
45.12%
3letý růst provozního CF na akcii
30.11%
10letý růst čistého zisku na akcii
109.99%
5letý růst čistého zisku na akcii
66.47%
3letý růst čistého zisku na akcii
11.64%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
-421.96%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
-35.33%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
-26.55%
Růst pohledávek
67.90%
Růst zásob
100.00%
Růst aktiv
0.90%
Růst účetní hodnoty na akcii
-5.61%
Růst zadlužení
0.54%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
6.18%
Růst výdajů SGA
4.50%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 22,853,664,000, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.04, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 11.29%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -5.36%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
22,853,664,000
Kvalita příjmů
1.04
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
6.09%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
11.29%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-5.36%
Kapitálové výdaje k příjmům
-3.07%
Kapitálové výdaje k odpisům
-103.85%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
4.00%
Grahamovo číslo
52.16
Rentabilita hmotných aktiv
52.70%
Graham Čistý čistý
-23.15
Pracovní kapitál
-200,200,000
Hodnota hmotných aktiv
-1,778,500,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-2,341,700,000
Investovaný kapitál
-1
Průměrné pohledávky
10,850,000
Průměrné závazky
11,150,000
Průměrné zásoby
-4,049,999.5
Dny nesplacených tržeb
3
Dny nesplacených závazků
23
ROIC
390.94%
ROE
-0.52%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, -10.46, a poměr ceny k účetní hodnotě, -10.46, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 11.18, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 20.92, a cena k provozním peněžním tokům, 20.09, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
-10.46
Poměr ceny k účetní hodnotě
-10.46
Poměr ceny k tržbám
11.18
Poměr ceny a peněžních toků
20.09
Poměr ceny a zisku k růstu
1.17
Násobek hodnoty podniku
14.59
Cena Reálná hodnota
-10.46
Poměr ceny a provozních peněžních toků
20.09
Poměr ceny k volným peněžním tokům
20.92
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
-13.47
Podniková hodnota k tržbám
15.31
Hodnota podniku nad EBITDA
21.88
Poměr EV k provoznímu cash flow
26.77
Výnos ze zisku
3.84%
Výnos z volných peněžních toků
3.79%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
