Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.774% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je -0.099%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk -0.073%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným -0.035% výnosem, je důkazem toho, že Zscaler, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Zscaler, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši -0.179%. Dále je zdatnost Zscaler, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou -0.080% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Zscaler, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $177.02, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $170.96. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Zscaler, Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity ZS odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 190.49% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (186.21%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (90.83%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
190.49%
Ukazatel rychlosti
186.21%
Ukazatel hotovosti
90.83%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti ZS nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši -5.82% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí -25.63%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 125.63%, a EBT na EBIT, 58.99%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby -9.87%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
-5.82%
Efektivní daňová sazba
-25.63%
Čistý zisk na EBT
125.63%
EBT na EBIT
58.99%
EBIT na tržby
-9.87%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.90 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 2 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 387.15% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
186
Provozní cyklus
94.28
Dny nesplacených závazků
15
Cyklus konverze hotovosti
80
Obrat pohledávek
3.87
Obrat závazků
24.96
Obrat dlouhodobého majetku
4.96
Obrat aktiv
0.48
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 4.35, a volný peněžní tok na akcii, 3.36, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 16.51, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.34, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
4.35
Volný peněžní tok na akcii
3.36
Peněžní prostředky na akcii
16.51
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.34
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.77
Ukazatel krytí cash flow
0.55
Ukazatel krátkodobého krytí
14.46
Poměr krytí kapitálových výdajů
4.42
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
4.42
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 30.14%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 1.24 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 54.34%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 55.29%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí -17.22 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
30.14%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
1.24
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
54.34%
Celkový dluh ke kapitalizaci
55.29%
Úrokové krytí
-17.22
Poměr peněžních toků k dluhu
0.55
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
4.10
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 11.16, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, -1.40, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 5.00, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 4.21, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
11.16
Čistý zisk na akcii
-1.40
Účetní hodnota na akcii
5.00
Hmotná účetní hodnota na akcii
4.21
Vlastní kapitál na akcii
5.00
Úrokový dluh na akcii
8.40
Kapitálové výdaje na akcii
-0.89
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 48.22%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 47.78%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 28.34%, a růst provozních příjmů, 28.34%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 48.16%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 49.46%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
48.22%
Růst hrubého zisku
47.78%
Růst EBIT
28.34%
Růst provozního zisku
28.34%
Růst čistého zisku
48.16%
Růst zisku na akcii
49.46%
Růst zředěného zisku na akcii
49.46%
Růst váženého průměru akcií
2.87%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
2.87%
Růst provozních peněžních toků
43.62%
Růst volných peněžních toků
44.22%
Desetiletý růst výnosů na akcii
2012.94%
Pětiletý růst výnosů na akcii
274.73%
3letý růst výnosů na akcii
234.53%
10letý růst provozních CF na akcii
9995.63%
5letý růst provozního CF na akcii
1077.39%
3letý růst provozního CF na akcii
420.09%
10letý růst čistého zisku na akcii
-1006.62%
5letý růst čistého zisku na akcii
-165.04%
3letý růst čistého zisku na akcii
-56.83%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
33.03%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
33.44%
Růst pohledávek
45.75%
Růst zásob
34.35%
Růst aktiv
27.38%
Růst účetní hodnoty na akcii
22.95%
Růst zadlužení
15.76%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
20.96%
Růst výdajů SGA
27.56%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 23,194,136,960, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, -2.29, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.11, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 21.63%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 3.19%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -27.84%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
23,194,136,960
Kvalita příjmů
-2.29
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.11
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
21.63%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
3.19%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-27.84%
Kapitálové výdaje k příjmům
-7.96%
Kapitálové výdaje k odpisům
-192.65%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
27.51%
Grahamovo číslo
12.54
Rentabilita hmotných aktiv
-5.79%
Graham Čistý čistý
-1.99
Pracovní kapitál
1,354,446,000
Hodnota hmotných aktiv
610,061,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
7,109,000
Investovaný kapitál
2
Průměrné pohledávky
491,190,500
Průměrné závazky
22,317,500
Průměrné zásoby
101,018,500
Dny nesplacených tržeb
132
Dny nesplacených závazků
19
Dny zásob na skladě
117
ROIC
-13.43%
ROE
-0.28%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 26.71, a poměr ceny k účetní hodnotě, 26.71, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 13.60, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 51.47, a cena k provozním peněžním tokům, 39.57, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
26.71
Poměr ceny k účetní hodnotě
26.71
Poměr ceny k tržbám
13.60
Poměr ceny a peněžních toků
39.57
Poměr ceny a zisku k růstu
0.64
Násobek hodnoty podniku
-515.85
Cena Reálná hodnota
26.71
Poměr ceny a provozních peněžních toků
39.57
Poměr ceny k volným peněžním tokům
51.47
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
32.06
Podniková hodnota k tržbám
14.34
Hodnota podniku nad EBITDA
-228.27
Poměr EV k provoznímu cash flow
50.17
Výnos ze zisku
-0.87%
Výnos z volných peněžních toků
1.44%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
