Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.875% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on -0.009%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.023%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.013%:n tuotto, on osoitus The Allstate Corporation:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. The Allstate Corporation:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.080%. Lisäksi The Allstate Corporation:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava -0.005%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
The Allstate Corporation osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $173.79, kun taas sen matalin arvo oli $170.06. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen The Allstate Corporation osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Kannattavuusluvut
ALL kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 1.09% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 54.57%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 212.68%, ja EBT per EBIT, -126.63%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden -0.86% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
1.09%
Efektiivinen veroaste
54.57%
Nettotulos per EBT
212.68%
EBT per EBIT
-126.63%
EBIT per liikevaihto
-0.86%
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 19.85, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 19.00, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 258.33, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.79 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.09, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
19.85
Vapaa kassavirta osaketta kohti
19.00
Käteisvarat per osake
258.33
Maksusuhde
0.79
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.09
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.96
Kassavirran kattavuussuhde
0.67
Pääomamenojen kattavuusaste
23.11
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
4.16
Osingonjakosuhde
0.03
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 7.54% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.43, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 29.87%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 29.87%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -1.68 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
7.54%
Velan ja oman pääoman suhde
0.43
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
29.87%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
29.87%
Korkojen kattaminen
-1.68
Kassavirta suhteessa velkaan
0.67
Yhtiön oman pääoman kerroin
5.65
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 217.50, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -0.72, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 67.70, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 346.48, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
217.50
Osakekohtainen nettotulos
-0.72
Kirjanpitoarvo per osake
67.70
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
346.48
Oma pääoma osaketta kohti
67.70
Korkovelka Osaketta kohden
33.03
Investoinnit osaketta kohti
-1.02
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 11.05%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 13.63%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 85.51%, ja liikevoiton kasvu, 85.51%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 86.22%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 85.69%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
11.05%
Bruttovoiton kasvu
13.63%
EBIT:n kasvu
85.51%
Liikevoiton kasvu
85.51%
Nettotuloksen kasvu
86.22%
EPS:n kasvu
85.69%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
85.69%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-3.21%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-3.21%
Osakekohtainen osinko Kasvu
3.41%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-17.44%
Vapaan kassavirran kasvu
-15.74%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
192.72%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
90.00%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
51.31%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
76.33%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
8.25%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-8.60%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-114.59%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-111.53%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-104.00%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
46.36%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
10.47%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-30.19%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
409.99%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
57.87%
Saamisten kasvu
0.44%
Varojen kasvu
5.52%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
5.06%
Velan kasvu
-0.28%
SGA-menojen kasvu
-92.24%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 43,964,750,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, -19.85, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 4.32% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -6.32% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
43,964,750,000
Tulojen laatu
-19.85
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
4.32%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-6.32%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.47%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-37.93%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.15%
Graham numero
33.03
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-0.19%
Graham Netto Netto Netto
-11.95
Käyttöpääoma
-31,271,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
90,952,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
2,824,000,000
Keskimääräiset saamiset
18,812,000,000
Keskimääräiset velat
-19,653,000,000
Keskimääräinen varasto
-15,201,000,000
Myyntipäivien määrä
121
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
-1555
ROIC
-0.50%
ROE
-0.01%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.45, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.45, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.79, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 8.93, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 8.64, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.45
Hinta-kirjanpito-suhde
2.45
Hinta-myynti-suhde
0.79
Hinta Kassavirta-suhde
8.64
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-1.00
Yritysarvon kerroin
-20.86
Hinta Käypä arvo
2.45
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
8.64
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
8.93
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.07
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.77
Yritysarvo yli EBITDA
-206.41
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
10.40
Tuloksen tuotto
-0.51%
Vapaan kassavirran tuotto
10.78%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
