Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.951% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.092%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.128%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.048%:n tuotto, on osoitus Fairfax Financial Holdings Limited:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Fairfax Financial Holdings Limited:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.178%. Lisäksi Fairfax Financial Holdings Limited:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.035%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Likviditeettisuhteet
FRFFF likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 948.38% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (948.45%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (659.46%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
948.38%
Quick Ratio
948.45%
Kassakate
659.46%
Kannattavuusluvut
FRFFF kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 16.24% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 14.75%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 78.49%, ja EBT per EBIT, 176.40%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 9.21% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
16.24%
Efektiivinen veroaste
14.75%
Nettotulos per EBT
78.49%
EBT per EBIT
176.40%
EBIT per liikevaihto
9.21%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 9.48 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
9 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 7-käteismuuntosykli ja 3779.68%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
948
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
-2399
Toimintasykli
-2389.44
Maksamattomien velkojen päiviä
1530
Käteisvarojen muuntosykli
-3919
Saamisten kiertonopeus
37.80
Maksivelkojen kiertonopeus
0.24
Vaihto-omaisuuden kierto
-0.15
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.64
Omaisuuserien liikevaihto
0.38
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, -97.51, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -116.88, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 403.92, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.11 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, -0.07, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
-97.51
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-116.88
Käteisvarat per osake
403.92
Maksusuhde
0.11
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
-0.07
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.20
Kassavirran kattavuussuhde
-0.22
Pääomamenojen kattavuusaste
-5.03
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
-2.62
Osingonjakosuhde
0.88
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 12.76% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.45, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 31.11%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 31.11%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 5.22 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
12.76%
Velan ja oman pääoman suhde
0.45
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
31.11%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
31.11%
Korkojen kattaminen
5.22
Kassavirta suhteessa velkaan
-0.22
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.54
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 1628.50, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 189.01, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 984.92, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 913.74, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
1628.50
Osakekohtainen nettotulos
189.01
Kirjanpitoarvo per osake
984.92
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
913.74
Oma pääoma osaketta kohti
984.92
Korkovelka Osaketta kohden
473.79
Investoinnit osaketta kohti
-22.58
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 46.24%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 21.42%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 144.08%, ja liikevoiton kasvu, 144.08%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 281.96%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 292.13%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
46.24%
Bruttovoiton kasvu
21.42%
EBIT:n kasvu
144.08%
Liikevoiton kasvu
144.08%
Nettotuloksen kasvu
281.96%
EPS:n kasvu
292.13%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
289.71%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-1.93%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-1.32%
Osakekohtainen osinko Kasvu
1.89%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
56.63%
Vapaan kassavirran kasvu
49.56%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
479.85%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
171.35%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
116.86%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-338.02%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-18.19%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-1664.27%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
771.12%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
1282.70%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
2766.29%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
140.06%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
106.57%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
87.98%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-2.75%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
6.58%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
5.23%
Saamisten kasvu
-88.63%
Varaston kasvu
19.20%
Varojen kasvu
-12.42%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
39.61%
Velan kasvu
10.54%
SGA-menojen kasvu
-68.37%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 5,344,691,044.26, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, -0.43, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 7.90% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan 27.31% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
5,344,691,044.26
Tulojen laatu
-0.43
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.01
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
7.90%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
27.31%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-1.39%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-57.38%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.39%
Graham numero
2046.63
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
5.90%
Graham Netto Netto Netto
-2088.37
Käyttöpääoma
17,954,367,668
Aineellisten hyödykkeiden arvo
21,182,873,885
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-42,028,165,488
Keskimääräiset saamiset
12,525,400,000
Keskimääräiset velat
3,538,462,568.5
Keskimääräinen varasto
-11,770,080,237.224
Myyntipäivien määrä
25
Päivää maksamattomia velkoja
68
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
-599
ROIC
4.42%
ROE
0.19%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.02, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.02, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.88, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -10.04, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, -0.16, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.02
Hinta-kirjanpito-suhde
0.02
Hinta-myynti-suhde
0.88
Hinta Kassavirta-suhde
-0.16
Yritysarvon kerroin
6.82
Hinta Käypä arvo
0.02
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-0.16
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-10.04
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.01
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.14
Yritysarvo yli EBITDA
3.02
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-2.79
Tuloksen tuotto
1306.24%
Vapaan kassavirran tuotto
-727.51%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
