Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.501% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.172%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.005%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.002%:n tuotto, on osoitus Gran Tierra Energy Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Gran Tierra Energy Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.008%. Lisäksi Gran Tierra Energy Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.097%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Gran Tierra Energy Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $8.75, kun taas sen matalin arvo oli $8.14. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Gran Tierra Energy Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
GTE likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 64.77% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (53.75%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (49.57%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
64.77%
Quick Ratio
53.75%
Kassakate
49.57%
Kannattavuusluvut
GTE kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 15.42% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 96.67%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 3.33%, ja EBT per EBIT, 89.86%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 17.16% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
15.42%
Efektiivinen veroaste
96.67%
Nettotulos per EBT
3.33%
EBT per EBIT
89.86%
EBIT per liikevaihto
17.16%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.65 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
54
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
29
Toimintasykli
35.15
Maksamattomien velkojen päiviä
216
Käteisvarojen muuntosykli
-181
Saamisten kiertonopeus
60.42
Maksivelkojen kiertonopeus
1.69
Vaihto-omaisuuden kierto
12.54
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.56
Omaisuuserien liikevaihto
0.46
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 7.53, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 1.14, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 4.02, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.37, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
7.53
Vapaa kassavirta osaketta kohti
1.14
Käteisvarat per osake
4.02
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.37
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.15
Kassavirran kattavuussuhde
0.38
Lyhytaikainen katetuottosuhde
6.01
Pääomamenojen kattavuusaste
1.18
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.18
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 44.42% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.59, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 59.80%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 61.38%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 2.07 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
44.42%
Velan ja oman pääoman suhde
1.59
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
59.80%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
61.38%
Korkojen kattaminen
2.07
Kassavirta suhteessa velkaan
0.38
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.58
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 19.03, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -0.19, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 11.84, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 11.84, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
19.03
Osakekohtainen nettotulos
-0.19
Kirjanpitoarvo per osake
11.84
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
11.84
Oma pääoma osaketta kohti
11.84
Korkovelka Osaketta kohden
18.08
Investoinnit osaketta kohti
-6.54
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -10.46%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -58.58%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -45.09%, ja liikevoiton kasvu, -45.09%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -104.52%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -104.99%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-10.46%
Bruttovoiton kasvu
-58.58%
EBIT:n kasvu
-45.09%
Liikevoiton kasvu
-45.09%
Nettotuloksen kasvu
-104.52%
EPS:n kasvu
-104.99%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-105.05%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-8.16%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-9.36%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-46.69%
Vapaan kassavirran kasvu
-95.23%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-25.30%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
32.51%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
193.64%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-63.01%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
2.26%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
208.34%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-104.21%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-107.82%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
99.11%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-76.58%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-50.88%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
69.09%
Saamisten kasvu
14.86%
Varaston kasvu
2442.82%
Varojen kasvu
-0.70%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
3.37%
Velan kasvu
-5.84%
SGA-menojen kasvu
11.94%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 681,810,829.92, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, -36.26, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin -4.51% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -96.00% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
681,810,829.92
Tulojen laatu
-36.26
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.07
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
-4.51%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-96.00%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-34.36%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-101.53%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.90%
Graham numero
7.07
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-0.45%
Graham Netto Netto Netto
-25.22
Käyttöpääoma
-147,790,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
456,233,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-817,431,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
11,559,500
Keskimääräiset velat
118,486,000
Keskimääräinen varasto
15,090,500
Myyntipäivien määrä
7
Päivää maksamattomia velkoja
107
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
25
ROIC
-1.08%
ROE
-0.02%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.74, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.74, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.44, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 7.90, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 1.22, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.74
Hinta-kirjanpito-suhde
0.74
Hinta-myynti-suhde
0.44
Hinta Kassavirta-suhde
1.22
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.42
Yritysarvon kerroin
-0.53
Hinta Käypä arvo
0.74
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
1.22
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
7.90
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.48
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.07
Yritysarvo yli EBITDA
1.75
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
2.99
Tuloksen tuotto
-3.33%
Vapaan kassavirran tuotto
4.83%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
