Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.988% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.106%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.089%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.065%:n tuotto, on osoitus The Progressive Corporation:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. The Progressive Corporation:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.304%. Lisäksi The Progressive Corporation:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.119%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
The Progressive Corporation osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $213.74, kun taas sen matalin arvo oli $208.48. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen The Progressive Corporation osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
PGR likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 75.47% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (73.96%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (0.55%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
75.47%
Quick Ratio
73.96%
Kassakate
0.55%
Kannattavuusluvut
PGR kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 11.21% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 20.62%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 79.38%, ja EBT per EBIT, 105.50%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 10.63% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
11.21%
Efektiivinen veroaste
20.62%
Nettotulos per EBT
79.38%
EBT per EBIT
105.50%
EBIT per liikevaihto
10.63%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.75 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
74
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
-3899
Toimintasykli
-3819.52
Käteisvarojen muuntosykli
-3820
Saamisten kiertonopeus
4.58
Vaihto-omaisuuden kierto
-0.09
Käyttöomaisuuden liikevaihto
85.97
Omaisuuserien liikevaihto
0.73
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 21.23, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 20.79, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 14.66, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.04 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.19, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
21.23
Vapaa kassavirta osaketta kohti
20.79
Käteisvarat per osake
14.66
Maksusuhde
0.04
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.19
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.98
Kassavirran kattavuussuhde
1.80
Pääomamenojen kattavuusaste
47.99
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
26.75
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 7.75% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.32, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 24.01%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 24.01%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 25.15 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
7.75%
Velan ja oman pääoman suhde
0.32
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
24.01%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
24.01%
Korkojen kattaminen
25.15
Kassavirta suhteessa velkaan
1.80
Yhtiön oman pääoman kerroin
4.08
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 106.14, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 6.67, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 34.67, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 31.39, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
106.14
Osakekohtainen nettotulos
6.67
Kirjanpitoarvo per osake
34.67
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
31.39
Oma pääoma osaketta kohti
34.67
Korkovelka Osaketta kohden
12.24
Investoinnit osaketta kohti
-0.43
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 25.20%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 25.18%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 4260.56%, ja liikevoiton kasvu, 4260.56%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 440.87%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 455.46%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
25.20%
Bruttovoiton kasvu
25.18%
EBIT:n kasvu
4260.56%
Liikevoiton kasvu
4260.56%
Nettotuloksen kasvu
440.87%
EPS:n kasvu
455.46%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
457.63%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.09%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.07%
Osakekohtainen osinko Kasvu
6.35%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
55.40%
Vapaan kassavirran kasvu
58.48%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
250.23%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
93.45%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
45.60%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
473.80%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
68.63%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
54.13%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
242.98%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
48.58%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-31.59%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
235.56%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
86.57%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
19.01%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
61.92%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-58.65%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-82.41%
Saamisten kasvu
4.94%
Varaston kasvu
-214.66%
Varojen kasvu
20.06%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
27.49%
Velan kasvu
8.28%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 100,129,072,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 2.73, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 0.27% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -2.37% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
100,129,072,000
Tulojen laatu
2.73
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.27%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-2.37%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.41%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-84.08%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.20%
Graham numero
72.14
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
4.64%
Graham Netto Netto Netto
-135.85
Käyttöpääoma
-5,755,200,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
20,049,200,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-40,196,800,000
Keskimääräiset saamiset
16,650,550,000
Keskimääräiset velat
2,766,400,000
Keskimääräinen varasto
-52,254,150,000
Myyntipäivien määrä
100
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
-3808732
ROIC
148.89%
ROE
0.19%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 5.74, ja hinta-kirjanpito-suhde, 5.74, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.93, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 10.29, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 10.07, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
5.74
Hinta-kirjanpito-suhde
5.74
Hinta-myynti-suhde
1.93
Hinta Kassavirta-suhde
10.07
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-46.92
Yritysarvon kerroin
31.07
Hinta Käypä arvo
5.74
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
10.07
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
10.29
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
4.59
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.61
Yritysarvo yli EBITDA
334.10
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
9.41
Tuloksen tuotto
4.19%
Vapaan kassavirran tuotto
11.15%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
