Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 1.000% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.042%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.073%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.027%:n tuotto, on osoitus The Travelers Companies, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. The Travelers Companies, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.137%. Lisäksi The Travelers Companies, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.030%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
The Travelers Companies, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $215.24, kun taas sen matalin arvo oli $212.16. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen The Travelers Companies, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
TRV likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 34.25% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (46.96%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (1.14%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
34.25%
Quick Ratio
46.96%
Kassakate
1.14%
Kannattavuusluvut
TRV kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 8.89% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 17.68%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 82.32%, ja EBT per EBIT, 212.66%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 4.18% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
8.89%
Efektiivinen veroaste
17.68%
Nettotulos per EBT
82.32%
EBT per EBIT
212.66%
EBIT per liikevaihto
4.18%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.34 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
47
Saamisten kiertonopeus
1.93
Käyttöomaisuuden liikevaihto
-1225.37
Omaisuuserien liikevaihto
0.36
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 35.62, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 35.62, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 23.36, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.29 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.19, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
35.62
Vapaa kassavirta osaketta kohti
35.62
Käteisvarat per osake
23.36
Maksusuhde
0.29
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.19
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.00
Kassavirran kattavuussuhde
1.02
Lyhytaikainen katetuottosuhde
81.57
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
8.85
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 6.82% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.32, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 24.07%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 24.30%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 4.65 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
6.82%
Velan ja oman pääoman suhde
0.32
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
24.07%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
24.30%
Korkojen kattaminen
4.65
Kassavirta suhteessa velkaan
1.02
Yhtiön oman pääoman kerroin
4.71
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 180.08, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 13.02, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 108.49, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 89.98, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
180.08
Osakekohtainen nettotulos
13.02
Kirjanpitoarvo per osake
108.49
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
89.98
Oma pääoma osaketta kohti
108.49
Korkovelka Osaketta kohden
36.95
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 12.15%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 12.15%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -100.59%, ja liikevoiton kasvu, -100.59%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 5.24%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 8.56%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
12.15%
Bruttovoiton kasvu
12.15%
EBIT:n kasvu
-100.59%
Liikevoiton kasvu
-100.59%
Nettotuloksen kasvu
5.24%
EPS:n kasvu
8.56%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
8.67%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-3.08%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-3.13%
Osakekohtainen osinko Kasvu
7.07%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
6.01%
Vapaan kassavirran kasvu
6.01%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
154.60%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
59.02%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
42.74%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
225.76%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
104.94%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
30.54%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
31.28%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
38.01%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
22.39%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
62.02%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
26.72%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-5.81%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
100.79%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
29.86%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
16.39%
Saamisten kasvu
5.40%
Varojen kasvu
1.61%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
19.26%
Velan kasvu
13.47%
SGA-menojen kasvu
7.61%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 51,379,553,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 2.60, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
51,379,553,000
Tulojen laatu
2.60
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.13
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
3.62%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.52%
Graham numero
178.29
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
2.64%
Graham Netto Netto Netto
-514.94
Käyttöpääoma
-32,481,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
20,668,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-67,400,000,000
Keskimääräiset saamiset
21,119,000,000
Keskimääräiset velat
3,901,000,000
Keskimääräinen varasto
-52,634,000,000
Myyntipäivien määrä
191
ROIC
-0.06%
ROE
0.12%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.01, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.01, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.17, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 6.16, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 6.16, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.01
Hinta-kirjanpito-suhde
2.01
Hinta-myynti-suhde
1.17
Hinta Kassavirta-suhde
6.16
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.29
Yritysarvon kerroin
75.49
Hinta Käypä arvo
2.01
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
6.16
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
6.16
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.76
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.24
Yritysarvo yli EBITDA
73.40
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
6.66
Tuloksen tuotto
6.84%
Vapaan kassavirran tuotto
17.62%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
