Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.042%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.013%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.010% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.027%-os megtérülés képvisel, a Digital China Group Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Digital China Group Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.143%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Digital China Group Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.102%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Digital China Group Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $30.26-ig emelkedett, míg a mélypontja $29.51-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Digital China Group Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 000034.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 120.42% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (73.61%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (18.66%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
120.42%
Gyorsasági mutató
73.61%
Készpénzhányad
18.66%
Nyereségességi mutatók
000034.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 1.27% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 20.32%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 77.21%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 99.94%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 1.27% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
1.27%
Hatékony adókulcs
20.32%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
77.21%
EBT per EBIT
99.94%
EBIT/bevétel
1.27%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.20 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
74
Kintlévőségi napok
42
Működési ciklus
91.22
Kintlévőségek kintlévő napjai
40
Készpénz-átváltási ciklus
52
Követelések forgalma
7.43
Fizetési kötelezettségek forgalma
9.22
Készletforgalom
8.67
Befektetett eszközök forgalma
151.22
Eszközök forgalma
2.70
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.65, és a részvényenkénti szabad cash flow, -1.45, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 8.41, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 1.09 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.65
Szabad cash flow részvényenként
-1.45
Részvényenkénti készpénz
8.41
Kifizetési arány
1.09
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
2.24
Cash Flow fedezeti arány
-0.02
Rövid távú fedezeti arány
-0.03
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-0.81
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-0.23
Osztalékfizetési arány
0.06
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 39.79% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 2.02 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 37.66%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 66.92%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 2.50 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
39.79%
Adósság-tőke arány
2.02
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
37.66%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
66.92%
Kamatfedezettség
2.50
Cash Flow/adósság arány
-0.02
Vállalati saját tőke szorzó
5.08
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 178.65, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.75 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 12.78, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 10.91, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
178.65
Nettó nyereség részvényenként
1.75
Könyv szerinti érték részvényenként
12.78
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
10.91
Saját tőke részvényenként
12.78
Kamatadósság részvényenként
26.42
Capex részvényenként
-0.61
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 3.23%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 4.90%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -25.00%, és a működési jövedelem növekedése, -25.00%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 16.66%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 11.46% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
3.23%
Bruttó nyereség növekedése
4.90%
EBIT növekedés
-25.00%
Üzemi eredmény növekedése
-25.00%
Nettó jövedelem növekedése
16.66%
EPS növekedés
11.46%
EPS hígított növekedés
12.18%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
4.34%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
4.00%
Részvényenkénti osztalék növekedése
34.23%
Működési cash flow növekedés
-118.10%
Szabad cash flow növekedés
-194.13%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
11138.87%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
42.75%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
25.67%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-1145.17%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-141.02%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-110.05%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
3400.05%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
123.38%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
81.59%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
3939.60%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
117.59%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
76.08%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
73319.04%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
75.79%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
54.32%
Követelések növekedése
13.08%
Készletek növekedése
-1.26%
Eszközök növekedése
11.61%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
7.88%
Adósság növekedése
31.69%
K+F költségek növekedése
18.10%
SGA kiadások növekedése
5.02%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 31,131,905,610, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -0.13, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 4.35% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 269.35% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
31,131,905,610
Jövedelem Minőség
-0.13
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.29%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
4.35%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
269.35%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.34%
Capex és értékcsökkenés
-448.97%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.03%
Graham szám
22.43
Tárgyi eszközök megtérülése
2.73%
Graham nettó nettó
-15.87
Működő tőke
6,316,434,123
Tárgyi eszközök értéke
7,305,050,784
Nettó forgóeszközérték
357,190,951
Befektetett tőke
2
Átlagos követelések
16,559,299,229
Átlagos kötelezettségek
12,813,708,558
Átlagos készlet
12,416,323,099
Kintlévőségi napok
54
Kintlévőségek kintlévő napjai
40
Készleten lévő készlet napjai
39
ROIC
4.69%
ROE
0.14%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.18, és az ár-könyvérték arány, 2.18, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.16, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -20.37, és az ár/üzemi cash flow, -45.14, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.18
Ár-könyvérték arány
2.18
Ár/értékesítés arány
0.16
Ár cash flow arány
-45.14
Ár-nyereség-növekedési arány
0.04
Vállalati érték többszörös
3.33
Árfolyam Fair Value
2.18
Ár/működési cash flow arány
-45.14
Ár/szabad cash flow arány
-20.37
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.29
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.26
Vállalati érték az EBITDA felett
15.28
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-205.63
Eredményhozam
5.98%
Szabad cash flow hozam
-2.86%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
