Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.181%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.042%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.035% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.034%-os megtérülés képvisel, a Yueyang Xingchang Petro-Chemical Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Yueyang Xingchang Petro-Chemical Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.067%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Yueyang Xingchang Petro-Chemical Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.050%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Yueyang Xingchang Petro-Chemical Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $14.84-ig emelkedett, míg a mélypontja $14.63-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Yueyang Xingchang Petro-Chemical Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 000819.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 194.45% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (137.73%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (114.08%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
194.45%
Gyorsasági mutató
137.73%
Készpénzhányad
114.08%
Nyereségességi mutatók
000819.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 4.35% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 31.38%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 79.77%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 104.27%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 4.17% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
4.35%
Hatékony adókulcs
31.38%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
79.77%
EBT per EBIT
104.27%
EBIT/bevétel
4.17%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.94 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 2397.70% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
138
Kintlévőségi napok
23
Működési ciklus
37.98
Kintlévőségek kintlévő napjai
33
Készpénz-átváltási ciklus
5
Követelések forgalma
23.98
Fizetési kötelezettségek forgalma
10.90
Készletforgalom
16.04
Befektetett eszközök forgalma
1.90
Eszközök forgalma
0.99
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.27, és a részvényenkénti szabad cash flow, -2.01, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.71, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.05 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.03, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.27
Szabad cash flow részvényenként
-2.01
Részvényenkénti készpénz
1.71
Kifizetési arány
0.05
Működési cash flow értékesítési arány
0.03
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-7.55
Cash Flow fedezeti arány
0.25
Rövid távú fedezeti arány
1.17
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.12
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.12
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 12.36% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.18 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 12.42%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 15.30%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 26.92 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
12.36%
Adósság-tőke arány
0.18
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
12.42%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
15.30%
Kamatfedezettség
26.92
Cash Flow/adósság arány
0.25
Vállalati saját tőke szorzó
1.46
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 8.50, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.28 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 5.79, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 5.43, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
8.50
Nettó nyereség részvényenként
0.28
Könyv szerinti érték részvényenként
5.79
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
5.43
Saját tőke részvényenként
5.79
Kamatadósság részvényenként
1.65
Capex részvényenként
-2.27
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -4.80%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 90.65%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 19.02%, és a működési jövedelem növekedése, 19.02%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 26.37%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 3.70% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-4.80%
Bruttó nyereség növekedése
90.65%
EBIT növekedés
19.02%
Üzemi eredmény növekedése
19.02%
Nettó jövedelem növekedése
26.37%
EPS növekedés
3.70%
EPS hígított növekedés
3.70%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
20.59%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
20.59%
Részvényenkénti osztalék növekedése
953.66%
Működési cash flow növekedés
53.26%
Szabad cash flow növekedés
-138.02%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
32.39%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
26.32%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
74.73%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
36.07%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
45.74%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
52.35%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
34.44%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
60.75%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
208.83%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
184.93%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
135.67%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
104.78%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-85.98%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
660.12%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-42.39%
Követelések növekedése
91.75%
Készletek növekedése
24.11%
Eszközök növekedése
145.33%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
74.88%
Adósság növekedése
5557.00%
K+F költségek növekedése
41.30%
SGA kiadások növekedése
24.08%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 6,026,104,585.72, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.84, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 1.79% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 7.16% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -490.86% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
6,026,104,585.72
Jövedelem Minőség
1.84
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
1.79%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
7.16%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-490.86%
Capex a bevételhez viszonyítva
-26.69%
Capex és értékcsökkenés
-1468.76%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.80%
Graham szám
6.04
Tárgyi eszközök megtérülése
3.20%
Graham nettó nettó
0.24
Működő tőke
675,489,602
Tárgyi eszközök értéke
1,960,579,764
Nettó forgóeszközérték
270,404,675
Átlagos követelések
148,691,482
Átlagos kötelezettségek
210,752,568
Átlagos készlet
74,100,454
Kintlévőségi napok
23
Kintlévőségek kintlévő napjai
49
Készleten lévő készlet napjai
12
ROIC
3.38%
ROE
0.05%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.58, és az ár-könyvérték arány, 2.58, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.79, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -7.56, és az ár/üzemi cash flow, 57.09, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.58
Ár-könyvérték arány
2.58
Ár/értékesítés arány
1.79
Ár cash flow arány
57.09
Ár-nyereség-növekedési arány
0.01
Vállalati érték többszörös
41.31
Árfolyam Fair Value
2.58
Ár/működési cash flow arány
57.09
Ár/szabad cash flow arány
-7.56
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.13
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.96
Vállalati érték az EBITDA felett
32.32
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
36.13
Eredményhozam
1.55%
Szabad cash flow hozam
-9.97%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
