Egyszerűbben fogalmazva, Cheng De Lolo Company Limited rendelkezik 1026.53 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.397%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.274%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.213% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.158%-os megtérülés képvisel, a Cheng De Lolo Company Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Cheng De Lolo Company Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.214%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Cheng De Lolo Company Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.241%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Cheng De Lolo Company Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $8.45-ig emelkedett, míg a mélypontja $8.34-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Cheng De Lolo Company Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 000848.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 502.28% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (475.72%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (472.53%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
502.28%
Gyorsasági mutató
475.72%
Készpénzhányad
472.53%
Nyereségességi mutatók
000848.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 28.34% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 24.68%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 75.31%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 103.55%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 27.37% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
28.34%
Hatékony adókulcs
24.68%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
75.31%
EBT per EBIT
103.55%
EBIT/bevétel
27.37%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 5.02 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 5 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 5 készpénz-átalakítási ciklus és a 14201.03% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
476
Kintlévőségi napok
34
Működési ciklus
36.76
Kintlévőségek kintlévő napjai
73
Készpénz-átváltási ciklus
-36
Követelések forgalma
142.01
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.99
Készletforgalom
10.68
Befektetett eszközök forgalma
7.62
Eszközök forgalma
0.74
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.60, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.40, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 3.07, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.01 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.20, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.60
Szabad cash flow részvényenként
0.40
Részvényenkénti készpénz
3.07
Kifizetési arány
0.01
Működési cash flow értékesítési arány
0.20
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.68
Cash Flow fedezeti arány
153.22
Rövid távú fedezeti arány
325.75
Tőkeköltségek fedezeti aránya
3.08
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
3.03
Osztalékfizetési arány
0.04
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 0.10% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.06%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.12%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
0.10%
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.06%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
0.12%
Cash Flow/adósság arány
153.22
Vállalati saját tőke szorzó
1.23
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 2.85, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.62 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 3.01, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 2.77, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
2.85
Nettó nyereség részvényenként
0.62
Könyv szerinti érték részvényenként
3.01
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
2.77
Saját tőke részvényenként
3.01
Capex részvényenként
-0.19
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 8.84%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -1.08%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -0.22%, és a működési jövedelem növekedése, -0.22%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 6.02%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 5.08% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
8.84%
Bruttó nyereség növekedése
-1.08%
EBIT növekedés
-0.22%
Üzemi eredmény növekedése
-0.22%
Nettó jövedelem növekedése
6.02%
EPS növekedés
5.08%
EPS hígított növekedés
5.08%
Részvényenkénti osztalék növekedése
439654.02%
Működési cash flow növekedés
1.92%
Szabad cash flow növekedés
-25.30%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-6.43%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
45.51%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
64.49%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
68.17%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
26.44%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
73.13%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
60.65%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
62.81%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
54.23%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
156.89%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
69.34%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
46.56%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
103.75%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-34.14%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
63.27%
Követelések növekedése
-49.54%
Készletek növekedése
23.57%
Eszközök növekedése
9.66%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
11.97%
Adósság növekedése
-4.81%
K+F költségek növekedése
29.86%
SGA kiadások növekedése
-0.91%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 4,953,100,267.94, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.98, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 6.74% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -30.44% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
4,953,100,267.94
Jövedelem Minőség
0.98
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
1.01%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
6.74%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-30.44%
Capex a bevételhez viszonyítva
-6.52%
Capex és értékcsökkenés
-862.57%
Graham szám
6.49
Tárgyi eszközök megtérülése
16.36%
Graham nettó nettó
2.17
Működő tőke
2,447,635,854
Tárgyi eszközök értéke
2,842,034,851
Nettó forgóeszközérték
2,390,035,766
Átlagos követelések
14,687,172
Átlagos kötelezettségek
441,190,826.5
Átlagos készlet
281,532,199.5
Kintlévőségi napok
1
Kintlévőségek kintlévő napjai
116
Készleten lévő készlet napjai
65
ROIC
19.38%
ROE
0.21%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.85, és az ár-könyvérték arány, 2.85, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.14, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 22.94, és az ár/üzemi cash flow, 15.50, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.85
Ár-könyvérték arány
2.85
Ár/értékesítés arány
3.14
Ár cash flow arány
15.50
Ár-nyereség-növekedési arány
0.42
Vállalati érték többszörös
15.97
Árfolyam Fair Value
2.85
Ár/működési cash flow arány
15.50
Ár/szabad cash flow arány
22.94
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.61
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.69
Vállalati érték az EBITDA felett
6.07
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
7.89
Eredményhozam
7.91%
Szabad cash flow hozam
5.41%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
