Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.127%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.018%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.017% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.019%-os megtérülés képvisel, a Yunnan Nantian Electronics Information Co.,Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Yunnan Nantian Electronics Information Co.,Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.062%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Yunnan Nantian Electronics Information Co.,Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.048%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Yunnan Nantian Electronics Information Co.,Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $14.03-ig emelkedett, míg a mélypontja $13.66-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Yunnan Nantian Electronics Information Co.,Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 000948.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 154.57% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (71.71%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (23.69%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
154.57%
Gyorsasági mutató
71.71%
Készpénzhányad
23.69%
Nyereségességi mutatók
000948.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 1.95% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 3.15%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 88.14%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 106.16%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 1.83% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
1.95%
Hatékony adókulcs
3.15%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
88.14%
EBT per EBIT
106.16%
EBIT/bevétel
1.83%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.55 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
72
Kintlévőségi napok
160
Működési ciklus
250.20
Kintlévőségek kintlévő napjai
68
Készpénz-átváltási ciklus
182
Követelések forgalma
4.03
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.37
Készletforgalom
2.29
Befektetett eszközök forgalma
42.31
Eszközök forgalma
1.11
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.05, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.08, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.91, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.40 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.05
Szabad cash flow részvényenként
-0.08
Részvényenkénti készpénz
2.91
Kifizetési arány
0.40
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.75
Cash Flow fedezeti arány
-0.01
Rövid távú fedezeti arány
-0.01
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-1.33
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-0.23
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 26.67% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.84 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 23.28%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 45.69%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 3.73 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
26.67%
Adósság-tőke arány
0.84
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
23.28%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
45.69%
Kamatfedezettség
3.73
Cash Flow/adósság arány
-0.01
Vállalati saját tőke szorzó
3.15
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 23.87, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.41 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 6.78, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 6.27, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
23.87
Nettó nyereség részvényenként
0.41
Könyv szerinti érték részvényenként
6.78
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
6.27
Saját tőke részvényenként
6.78
Kamatadósság részvényenként
3.21
Capex részvényenként
-0.04
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 6.66%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 7.02%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -25.17%, és a működési jövedelem növekedése, -25.17%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 13.66%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 17.14% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
6.66%
Bruttó nyereség növekedése
7.02%
EBIT növekedés
-25.17%
Üzemi eredmény növekedése
-25.17%
Nettó jövedelem növekedése
13.66%
EPS növekedés
17.14%
EPS hígított növekedés
14.29%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-2.68%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.25%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-4.37%
Működési cash flow növekedés
24.10%
Szabad cash flow növekedés
7136.09%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
240.68%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
111.77%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
106.13%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
5.71%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
113.70%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-33.03%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
1221.43%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
34.23%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
11.40%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
48.39%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
10.30%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
9.39%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
72.33%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
37.53%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
64.60%
Követelések növekedése
17.72%
Készletek növekedése
-12.27%
Eszközök növekedése
-0.21%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
9.75%
Adósság növekedése
0.46%
K+F költségek növekedése
13.14%
SGA kiadások növekedése
11.97%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 4,362,137,610.46, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.02, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 2.60% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -7.94% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
4,362,137,610.46
Jövedelem Minőség
1.02
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
4.99%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
2.60%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-7.94%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.15%
Capex és értékcsökkenés
-16.82%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.34%
Graham szám
7.88
Tárgyi eszközök megtérülése
1.62%
Graham nettó nettó
-2.14
Működő tőke
2,561,130,618
Tárgyi eszközök értéke
2,400,272,053
Nettó forgóeszközérték
1,718,595,400
Átlagos követelések
2,615,231,967
Átlagos kötelezettségek
3,275,029,887
Átlagos készlet
3,735,035,202
Kintlévőségi napok
113
Kintlévőségek kintlévő napjai
150
Készleten lévő készlet napjai
160
ROIC
4.53%
ROE
0.06%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.09, és az ár-könyvérték arány, 2.09, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.60, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -177.67, és az ár/üzemi cash flow, -311.06, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.09
Ár-könyvérték arány
2.09
Ár/értékesítés arány
0.60
Ár cash flow arány
-311.06
Ár-nyereség-növekedési arány
0.20
Vállalati érték többszörös
18.39
Árfolyam Fair Value
2.09
Ár/működési cash flow arány
-311.06
Ár/szabad cash flow arány
-177.67
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.22
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.48
Vállalati érték az EBITDA felett
13.58
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
24.80
Eredményhozam
2.70%
Szabad cash flow hozam
2.81%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
