Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.409%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.138%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.118% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.078%-os megtérülés képvisel, a Newland Digital Technology Co.,Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Newland Digital Technology Co.,Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.150%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Newland Digital Technology Co.,Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.155%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Newland Digital Technology Co.,Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $17.93-ig emelkedett, míg a mélypontja $17.4-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Newland Digital Technology Co.,Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 000997.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 140.52% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (112.31%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (61.30%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
140.52%
Gyorsasági mutató
112.31%
Készpénzhányad
61.30%
Nyereségességi mutatók
000997.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 13.74% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 8.69%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 85.85%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 99.78%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 13.77% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
13.74%
Hatékony adókulcs
8.69%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
85.85%
EBT per EBIT
99.78%
EBIT/bevétel
13.77%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.41 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 338.78% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
112
Kintlévőségi napok
72
Működési ciklus
180.02
Kintlévőségek kintlévő napjai
52
Készpénz-átváltási ciklus
128
Követelések forgalma
3.39
Fizetési kötelezettségek forgalma
7.07
Készletforgalom
5.05
Befektetett eszközök forgalma
17.68
Eszközök forgalma
0.66
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.31, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.26, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 3.31, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.31 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.16, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.31
Szabad cash flow részvényenként
1.26
Részvényenkénti készpénz
3.31
Kifizetési arány
0.31
Működési cash flow értékesítési arány
0.16
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.96
Cash Flow fedezeti arány
1.04
Rövid távú fedezeti arány
1.06
Tőkeköltségek fedezeti aránya
25.48
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
3.84
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 10.39% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.19 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.34%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 16.10%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 203.13 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
10.39%
Adósság-tőke arány
0.19
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.34%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
16.10%
Kamatfedezettség
203.13
Cash Flow/adósság arány
1.04
Vállalati saját tőke szorzó
1.85
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 8.14, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.99 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 6.31, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 5.78, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
8.14
Nettó nyereség részvényenként
0.99
Könyv szerinti érték részvényenként
6.31
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
5.78
Saját tőke részvényenként
6.31
Kamatadósság részvényenként
1.28
Capex részvényenként
-0.06
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 11.94%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 38.34%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 180.29%, és a működési jövedelem növekedése, 180.29%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 362.91%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 360.53% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
11.94%
Bruttó nyereség növekedése
38.34%
EBIT növekedés
180.29%
Üzemi eredmény növekedése
180.29%
Nettó jövedelem növekedése
362.91%
EPS növekedés
360.53%
EPS hígított növekedés
360.53%
Részvényenkénti osztalék növekedése
13.63%
Működési cash flow növekedés
113.16%
Szabad cash flow növekedés
147.17%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
303.78%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
38.39%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
16.38%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
338.20%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
4069.59%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
351.52%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
314.65%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
70.91%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
120.03%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
258.06%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
21.40%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
4.40%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
288.47%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
148.88%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
117.11%
Követelések növekedése
-5.80%
Készletek növekedése
-16.81%
Eszközök növekedése
13.92%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
14.49%
Adósság növekedése
137.93%
K+F költségek növekedése
-3.76%
SGA kiadások növekedése
16.49%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 16,563,740,961.5, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.17, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.02 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 7.66% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 6.44% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -2.63% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
16,563,740,961.5
Jövedelem Minőség
2.17
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
7.66%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
6.44%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-2.63%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.71%
Capex és értékcsökkenés
-59.27%
Graham szám
11.86
Tárgyi eszközök megtérülése
8.13%
Graham nettó nettó
0.18
Működő tőke
1,617,778,735
Tárgyi eszközök értéke
5,857,534,785
Nettó forgóeszközérték
1,447,111,552
Átlagos követelések
2,253,039,161
Átlagos kötelezettségek
834,458,741
Átlagos készlet
971,744,812
Kintlévőségi napok
97
Kintlévőségek kintlévő napjai
67
Készleten lévő készlet napjai
65
ROIC
13.38%
ROE
0.16%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.50, és az ár-könyvérték arány, 2.50, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.05, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 13.00, és az ár/üzemi cash flow, 12.56, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.50
Ár-könyvérték arány
2.50
Ár/értékesítés arány
2.05
Ár cash flow arány
12.56
Vállalati érték többszörös
10.39
Árfolyam Fair Value
2.50
Ár/működési cash flow arány
12.56
Ár/szabad cash flow arány
13.00
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.09
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.01
Vállalati érték az EBITDA felett
9.30
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
7.44
Eredményhozam
5.08%
Szabad cash flow hozam
10.97%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
