Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.242%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.018%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.397% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.086%-os megtérülés képvisel, a Kumyang Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Kumyang Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.339%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Kumyang Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.009%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Kumyang Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $120500-ig emelkedett, míg a mélypontja $116600-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Kumyang Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 001570.KS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 29.79% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (22.59%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (13.71%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
29.79%
Gyorsasági mutató
22.59%
Készpénzhányad
13.71%
Nyereségességi mutatók
001570.KS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -24.83% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 36.21%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 159.89%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 1389.66%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -1.79% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-24.83%
Hatékony adókulcs
36.21%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
159.89%
EBT per EBIT
1389.66%
EBIT/bevétel
-1.79%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.30 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
23
Kintlévőségi napok
66
Működési ciklus
153.42
Kintlévőségek kintlévő napjai
52
Készpénz-átváltási ciklus
101
Követelések forgalma
4.17
Fizetési kötelezettségek forgalma
6.98
Készletforgalom
5.54
Befektetett eszközök forgalma
0.45
Eszközök forgalma
0.22
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 257.76, és a részvényenkénti szabad cash flow, -2987.62, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 971.97, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.10, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
257.76
Szabad cash flow részvényenként
-2987.62
Részvényenkénti készpénz
971.97
Működési cash flow értékesítési arány
0.10
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-11.59
Cash Flow fedezeti arány
0.04
Rövid távú fedezeti arány
0.05
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.08
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.08
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 48.03% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.73 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 15.94%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 63.33%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -0.31 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
48.03%
Adósság-tőke arány
1.73
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
15.94%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
63.33%
Kamatfedezettség
-0.31
Cash Flow/adósság arány
0.04
Vállalati saját tőke szorzó
3.60
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 2617.86, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -1039.29 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 3368.61, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 1994.88, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
2617.86
Nettó nyereség részvényenként
-1039.29
Könyv szerinti érték részvényenként
3368.61
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
1994.88
Saját tőke részvényenként
3368.61
Kamatadósság részvényenként
5967.45
Capex részvényenként
-3237.04
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -28.67%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -39.69%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -232.24%, és a működési jövedelem növekedése, -232.24%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -15217.18%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -13258.48% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-28.67%
Bruttó nyereség növekedése
-39.69%
EBIT növekedés
-232.24%
Üzemi eredmény növekedése
-232.24%
Nettó jövedelem növekedése
-15217.18%
EPS növekedés
-13258.48%
EPS hígított növekedés
-13258.48%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
14.63%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
14.63%
Működési cash flow növekedés
-67.54%
Szabad cash flow növekedés
-879.96%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-44.92%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-51.59%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-38.16%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
150.01%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-43.76%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
2207.96%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-5296.45%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-294.99%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-991.51%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
147.50%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
62.44%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
77.09%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
-50.51%
Készletek növekedése
-55.72%
Eszközök növekedése
148.77%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
39.96%
Adósság növekedése
196.69%
K+F költségek növekedése
1194.91%
SGA kiadások növekedése
137.59%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 6,431,876,081,337, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -0.25, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.04 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 4.18% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 18.58% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -1259.08% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
6,431,876,081,337
Jövedelem Minőség
-0.25
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.04
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
4.18%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
18.58%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-1259.08%
Capex a bevételhez viszonyítva
-123.65%
Capex és értékcsökkenés
-2680.56%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.41%
Graham szám
8875.34
Tárgyi eszközök megtérülése
-10.54%
Graham nettó nettó
-6248.74
Működő tőke
-288,232,313,723
Tárgyi eszközök értéke
115,851,456,351
Nettó forgóeszközérték
-334,610,237,131
Befektetett tőke
2
Átlagos követelések
55,032,203,828.5
Átlagos kötelezettségek
18,585,281,221.5
Átlagos készlet
33,915,087,423.5
Kintlévőségi napok
87
Kintlévőségek kintlévő napjai
51
Készleten lévő készlet napjai
64
ROIC
-2.07%
ROE
-0.31%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 29.76, és az ár-könyvérték arány, 29.76, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 38.29, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -33.64, és az ár/üzemi cash flow, 389.90, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
29.76
Ár-könyvérték arány
29.76
Ár/értékesítés arány
38.29
Ár cash flow arány
389.90
Ár-nyereség-növekedési arány
2.20
Vállalati érték többszörös
244.60
Árfolyam Fair Value
29.76
Ár/működési cash flow arány
389.90
Ár/szabad cash flow arány
-33.64
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
31.44
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
42.31
Vállalati érték az EBITDA felett
-615.27
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
430.78
Eredményhozam
-0.98%
Szabad cash flow hozam
-2.81%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
