Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.186%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.140%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.105% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.042%-os megtérülés képvisel, a Poly Union Chemical Holding Group Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Poly Union Chemical Holding Group Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.300%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Poly Union Chemical Holding Group Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.142%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Poly Union Chemical Holding Group Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $6.59-ig emelkedett, míg a mélypontja $6.48-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Poly Union Chemical Holding Group Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 002037.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 92.67% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (85.94%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (13.46%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
92.67%
Gyorsasági mutató
85.94%
Készpénzhányad
13.46%
Nyereségességi mutatók
002037.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -14.22% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 3.86%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 73.87%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 101.72%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -13.98% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-14.22%
Hatékony adókulcs
3.86%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
73.87%
EBT per EBIT
101.72%
EBIT/bevétel
-13.98%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.93 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
86
Kintlévőségi napok
29
Működési ciklus
443.47
Kintlévőségek kintlévő napjai
234
Készpénz-átváltási ciklus
210
Követelések forgalma
0.88
Fizetési kötelezettségek forgalma
1.56
Készletforgalom
12.72
Befektetett eszközök forgalma
3.23
Eszközök forgalma
0.40
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.91, és a részvényenkénti szabad cash flow, -2.13, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.40, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -0.48 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.07, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.91
Szabad cash flow részvényenként
-2.13
Részvényenkénti készpénz
2.40
Kifizetési arány
-0.48
Működési cash flow értékesítési arány
-0.07
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
2.35
Cash Flow fedezeti arány
-0.07
Rövid távú fedezeti arány
-0.12
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-0.74
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-0.47
Osztalékfizetési arány
0.08
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 39.68% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 3.47 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 59.46%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 77.63%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -2.73 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
39.68%
Adósság-tőke arány
3.47
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
59.46%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
77.63%
Kamatfedezettség
-2.73
Cash Flow/adósság arány
-0.07
Vállalati saját tőke szorzó
8.75
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 14.01, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -1.37 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 4.04, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 2.01, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
14.01
Nettó nyereség részvényenként
-1.37
Könyv szerinti érték részvényenként
4.04
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
2.01
Saját tőke részvényenként
4.04
Kamatadósság részvényenként
14.90
Capex részvényenként
-1.23
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 6.50%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 21.46%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -850.61%, és a működési jövedelem növekedése, -850.61%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 26.97%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 26.74% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
6.50%
Bruttó nyereség növekedése
21.46%
EBIT növekedés
-850.61%
Üzemi eredmény növekedése
-850.61%
Nettó jövedelem növekedése
26.97%
EPS növekedés
26.74%
EPS hígított növekedés
26.74%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.31%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.31%
Részvényenkénti osztalék növekedése
3.56%
Működési cash flow növekedés
29.72%
Szabad cash flow növekedés
-56.21%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
34.58%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
13.19%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
14.23%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
51.01%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
44.96%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-144.78%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-317.30%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-476.20%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-630.32%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-25.15%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-39.84%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-43.11%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
87.00%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
62.74%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
13.20%
Követelések növekedése
-9.13%
Készletek növekedése
4.83%
Eszközök növekedése
1.57%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-24.10%
Adósság növekedése
16.14%
K+F költségek növekedése
41.04%
SGA kiadások növekedése
-60.59%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 9,685,756,887.12, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.26, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.03 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 2.85% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 11.82% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 272.21% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
9,685,756,887.12
Jövedelem Minőség
0.26
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.03
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
2.85%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
11.82%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
272.21%
Capex a bevételhez viszonyítva
-8.78%
Capex és értékcsökkenés
-282.35%
Graham szám
11.15
Tárgyi eszközök megtérülése
-4.54%
Graham nettó nettó
-13.67
Működő tőke
-781,564,386
Tárgyi eszközök értéke
974,274,789
Nettó forgóeszközérték
-4,300,179,432
Befektetett tőke
4
Átlagos követelések
7,851,045,099.5
Átlagos kötelezettségek
3,437,006,621.5
Átlagos készlet
404,802,885.5
Kintlévőségi napok
403
Kintlévőségek kintlévő napjai
234
Készleten lévő készlet napjai
27
ROIC
-9.48%
ROE
-0.34%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.64, és az ár-könyvérték arány, 1.64, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.47, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -3.01, és az ár/üzemi cash flow, -7.09, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.64
Ár-könyvérték arány
1.64
Ár/értékesítés arány
0.47
Ár cash flow arány
-7.09
Ár-nyereség-növekedési arány
0.28
Vállalati érték többszörös
-10.62
Árfolyam Fair Value
1.64
Ár/működési cash flow arány
-7.09
Ár/szabad cash flow arány
-3.01
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.13
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.43
Vállalati érték az EBITDA felett
20.95
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-44.32
Eredményhozam
-15.90%
Szabad cash flow hozam
-19.53%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
