Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.186%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.036%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.033% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.017%-os megtérülés képvisel, a Hongbaoli Group Corporation, Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Hongbaoli Group Corporation, Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.043%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Hongbaoli Group Corporation, Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.032%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Hongbaoli Group Corporation, Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $3.63-ig emelkedett, míg a mélypontja $3.54-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Hongbaoli Group Corporation, Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 002165.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 123.39% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (92.22%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (54.23%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
123.39%
Gyorsasági mutató
92.22%
Készpénzhányad
54.23%
Nyereségességi mutatók
002165.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 2.50% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -30.30%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 130.32%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 69.50%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 3.60% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
2.50%
Hatékony adókulcs
-30.30%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
130.32%
EBT per EBIT
69.50%
EBIT/bevétel
3.60%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.23 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 318.28% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
92
Kintlévőségi napok
55
Működési ciklus
169.55
Kintlévőségek kintlévő napjai
31
Készpénz-átváltási ciklus
138
Követelések forgalma
3.18
Fizetési kötelezettségek forgalma
11.69
Készletforgalom
6.65
Befektetett eszközök forgalma
1.40
Eszközök forgalma
0.51
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.01, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.28, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.63, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 1.38 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.01
Szabad cash flow részvényenként
-0.28
Részvényenkénti készpénz
1.63
Kifizetési arány
1.38
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-22.82
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.04
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.03
Osztalékfizetési arány
0.04
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 54.57% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.37 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 29.77%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 57.81%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 0.85 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
54.57%
Adósság-tőke arány
1.37
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
29.77%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
57.81%
Kamatfedezettség
0.85
Vállalati saját tőke szorzó
2.51
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 3.58, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.05 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 2.78, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 2.51, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
3.58
Nettó nyereség részvényenként
0.05
Könyv szerinti érték részvényenként
2.78
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
2.51
Saját tőke részvényenként
2.78
Kamatadósság részvényenként
3.48
Capex részvényenként
-0.26
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 4.44%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 35.15%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 1222.33%, és a működési jövedelem növekedése, 1222.33%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 146.07%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 147.36% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
4.44%
Bruttó nyereség növekedése
35.15%
EBIT növekedés
1222.33%
Üzemi eredmény növekedése
1222.33%
Nettó jövedelem növekedése
146.07%
EPS növekedés
147.36%
EPS hígított növekedés
147.36%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-21.16%
Működési cash flow növekedés
-75.87%
Szabad cash flow növekedés
-119.31%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
5.90%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-15.66%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-17.49%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-21.71%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-50.00%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
192.39%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-25.62%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
4.13%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-73.92%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
62.33%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
7.82%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
0.72%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
50.37%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
28.55%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-6.45%
Követelések növekedése
37.93%
Készletek növekedése
-22.64%
Eszközök növekedése
-12.93%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
0.52%
Adósság növekedése
-16.09%
K+F költségek növekedése
-19.21%
SGA kiadások növekedése
285.98%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 4,882,689,748.21, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.80, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.03 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 3.00% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 4.77% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -179.09% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
4,882,689,748.21
Jövedelem Minőség
2.80
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.03
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
3.00%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
4.77%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-179.09%
Capex a bevételhez viszonyítva
-7.29%
Capex és értékcsökkenés
-174.58%
Graham szám
1.81
Tárgyi eszközök megtérülése
0.82%
Graham nettó nettó
-1.05
Működő tőke
81,678,738
Tárgyi eszközök értéke
1,847,366,819
Nettó forgóeszközérték
-359,142,404
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
833,064,281
Átlagos kötelezettségek
335,151,962
Átlagos készlet
312,566,084.5
Kintlévőségi napok
134
Kintlévőségek kintlévő napjai
44
Készleten lévő készlet napjai
45
ROIC
3.91%
ROE
0.02%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.36, és az ár-könyvérték arány, 1.36, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.06, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -13.87, és az ár/üzemi cash flow, 316.39, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.36
Ár-könyvérték arány
1.36
Ár/értékesítés arány
1.06
Ár cash flow arány
316.39
Vállalati érték többszörös
6.15
Árfolyam Fair Value
1.36
Ár/működési cash flow arány
316.39
Ár/szabad cash flow arány
-13.87
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.56
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.86
Vállalati érték az EBITDA felett
28.52
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
45.59
Eredményhozam
1.20%
Szabad cash flow hozam
-2.66%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
