Egyszerűbben fogalmazva, Guangzheng Eye Hospital Group Co., Ltd. rendelkezik 509.422 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.348%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.005%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.002% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.001%-os megtérülés képvisel, a Guangzheng Eye Hospital Group Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Guangzheng Eye Hospital Group Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.006%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Guangzheng Eye Hospital Group Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.007%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Guangzheng Eye Hospital Group Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $4.92-ig emelkedett, míg a mélypontja $4.76-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Guangzheng Eye Hospital Group Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 002524.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 40.89% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (34.75%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (8.72%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
40.89%
Gyorsasági mutató
34.75%
Készpénzhányad
8.72%
Nyereségességi mutatók
002524.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -0.50% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 61.21%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 30.70%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 99.19%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -0.50% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-0.50%
Hatékony adókulcs
61.21%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
30.70%
EBT per EBIT
99.19%
EBIT/bevétel
-0.50%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.41 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
35
Kintlévőségi napok
21
Működési ciklus
88.23
Kintlévőségek kintlévő napjai
134
Készpénz-átváltási ciklus
-46
Követelések forgalma
5.45
Fizetési kötelezettségek forgalma
2.72
Készletforgalom
17.21
Befektetett eszközök forgalma
1.76
Eszközök forgalma
0.70
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.07, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.02, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.14, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -9.43 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.03, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.07
Szabad cash flow részvényenként
0.02
Részvényenkénti készpénz
0.14
Kifizetési arány
-9.43
Működési cash flow értékesítési arány
0.03
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.30
Cash Flow fedezeti arány
0.04
Rövid távú fedezeti arány
0.08
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.44
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.84
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 57.30% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 3.23 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 64.39%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 76.36%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -0.14 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
57.30%
Adósság-tőke arány
3.23
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
64.39%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
76.36%
Kamatfedezettség
-0.14
Cash Flow/adósság arány
0.04
Vállalati saját tőke szorzó
5.64
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 2.32, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.02 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.61, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -0.28, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
2.32
Nettó nyereség részvényenként
0.02
Könyv szerinti érték részvényenként
0.61
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-0.28
Saját tőke részvényenként
0.61
Kamatadósság részvényenként
1.98
Capex részvényenként
-0.05
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 40.06%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 96.83%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -92.87%, és a működési jövedelem növekedése, -92.87%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 111.90%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 112.50% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
40.06%
Bruttó nyereség növekedése
96.83%
EBIT növekedés
-92.87%
Üzemi eredmény növekedése
-92.87%
Nettó jövedelem növekedése
111.90%
EPS növekedés
112.50%
EPS hígított növekedés
112.50%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-7.78%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-7.78%
Részvényenkénti osztalék növekedése
32.23%
Működési cash flow növekedés
-68.71%
Szabad cash flow növekedés
-81.48%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
139.02%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-1.42%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
27.30%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
266.53%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-86.94%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-72.62%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
571.21%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
113.33%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-68.55%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-62.56%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-62.39%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-4.92%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-31.17%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-66.04%
Követelések növekedése
32.55%
Készletek növekedése
-48.33%
Eszközök növekedése
-0.52%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
12.48%
Adósság növekedése
8.31%
K+F költségek növekedése
480.29%
SGA kiadások növekedése
25.60%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 3,812,331,411, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 3.99, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.03 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.46% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 26.93% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -60.21% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
3,812,331,411
Jövedelem Minőség
3.99
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.03
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.46%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
26.93%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-60.21%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.18%
Capex és értékcsökkenés
-23.35%
Graham szám
0.52
Tárgyi eszközök megtérülése
0.82%
Graham nettó nettó
-2.19
Működő tőke
-439,354,124
Tárgyi eszközök értéke
-131,335,805
Nettó forgóeszközérték
-946,993,673
Befektetett tőke
3
Átlagos követelések
166,818,483.5
Átlagos kötelezettségek
268,387,631.5
Átlagos készlet
43,479,331.5
Kintlévőségi napok
65
Kintlévőségek kintlévő napjai
137
Készleten lévő készlet napjai
15
ROIC
0.75%
ROE
0.03%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 7.22, és az ár-könyvérték arány, 7.22, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.99, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 222.85, és az ár/üzemi cash flow, 62.17, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
7.22
Ár-könyvérték arány
7.22
Ár/értékesítés arány
1.99
Ár cash flow arány
62.17
Ár-nyereség-növekedési arány
-35.68
Vállalati érték többszörös
36.86
Árfolyam Fair Value
7.22
Ár/működési cash flow arány
62.17
Ár/szabad cash flow arány
222.85
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
10.68
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.55
Vállalati érték az EBITDA felett
25.63
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
97.99
Eredményhozam
0.31%
Szabad cash flow hozam
0.51%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
