Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.885%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.369%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.391% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.162%-os megtérülés képvisel, a Hithink RoyalFlush Information Network Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Hithink RoyalFlush Information Network Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.208%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Hithink RoyalFlush Information Network Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.206%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Hithink RoyalFlush Information Network Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $135.7-ig emelkedett, míg a mélypontja $131.9-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Hithink RoyalFlush Information Network Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 300033.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 314.28% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (314.20%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (310.05%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
314.28%
Gyorsasági mutató
314.20%
Készpénzhányad
310.05%
Nyereségességi mutatók
300033.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 41.75% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 6.39%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 93.64%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 112.99%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 36.95% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
41.75%
Hatékony adókulcs
6.39%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
93.64%
EBT per EBIT
112.99%
EBIT/bevétel
36.95%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 3.14 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 3 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 3 készpénz-átalakítási ciklus és a 3835.27% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
314
Működési ciklus
9.52
Kintlévőségek kintlévő napjai
129
Készpénz-átváltási ciklus
-120
Követelések forgalma
38.35
Fizetési kötelezettségek forgalma
2.83
Befektetett eszközök forgalma
2.89
Eszközök forgalma
0.41
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 2.73, és a részvényenkénti szabad cash flow, 2.46, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 12.83, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.77 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.41, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
2.73
Szabad cash flow részvényenként
2.46
Részvényenkénti készpénz
12.83
Kifizetési arány
0.77
Működési cash flow értékesítési arány
0.41
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.90
Cash Flow fedezeti arány
1527.40
Rövid távú fedezeti arány
1527.40
Tőkeköltségek fedezeti aránya
10.15
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.21
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 0.01% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
A kamatfedezettség 35068.88 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
0.01%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
0.02%
Kamatfedezettség
35068.88
Cash Flow/adósság arány
1527.40
Vállalati saját tőke szorzó
1.37
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 6.52, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 2.61 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 13.61, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 12.98, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
6.52
Nettó nyereség részvényenként
2.61
Könyv szerinti érték részvényenként
13.61
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
12.98
Saját tőke részvényenként
13.61
Capex részvényenként
-0.37
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -1.50%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -4.57%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -32.94%, és a működési jövedelem növekedése, -32.94%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -17.07%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -17.14% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-1.50%
Bruttó nyereség növekedése
-4.57%
EBIT növekedés
-32.94%
Üzemi eredmény növekedése
-32.94%
Nettó jövedelem növekedése
-17.07%
EPS növekedés
-17.14%
EPS hígított növekedés
-17.14%
Részvényenkénti osztalék növekedése
25.74%
Működési cash flow növekedés
-9.00%
Szabad cash flow növekedés
-5.24%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
1843.66%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
152.61%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
23.29%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
1874.36%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
201.22%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-22.94%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
6421.90%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
121.08%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-18.65%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
555.03%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
118.99%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
40.10%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
15282.50%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
151.32%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
166.28%
Követelések növekedése
22.57%
Készletek növekedése
100.00%
Eszközök növekedése
9.05%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
1.02%
Adósság növekedése
-49.16%
K+F költségek növekedése
8.49%
SGA kiadások növekedése
60.47%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 74,997,797,031, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.14, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 33.02% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 3.49% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -12.63% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
74,997,797,031
Jövedelem Minőség
1.14
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
33.02%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
3.49%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-12.63%
Capex a bevételhez viszonyítva
-5.74%
Capex és értékcsökkenés
-274.65%
Graham szám
28.27
Tárgyi eszközök megtérülése
14.76%
Graham nettó nettó
10.62
Működő tőke
5,848,988,949
Tárgyi eszközök értéke
6,976,575,157
Nettó forgóeszközérték
5,739,796,698
Átlagos követelések
78,258,422.5
Átlagos kötelezettségek
137,663,320
Átlagos készlet
-731,131
Kintlévőségi napok
9
Kintlévőségek kintlévő napjai
130
ROIC
15.76%
ROE
0.19%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 10.47, és az ár-könyvérték arány, 10.47, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 18.16, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 48.66, és az ár/üzemi cash flow, 44.59, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
10.47
Ár-könyvérték arány
10.47
Ár/értékesítés arány
18.16
Ár cash flow arány
44.59
Ár-nyereség-növekedési arány
-2.27
Vállalati érték többszörös
50.24
Árfolyam Fair Value
10.47
Ár/működési cash flow arány
44.59
Ár/szabad cash flow arány
48.66
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
11.36
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
21.39
Vállalati érték az EBITDA felett
57.34
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
47.11
Eredményhozam
1.69%
Szabad cash flow hozam
1.67%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
