Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.267%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.123%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.120% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.050%-os megtérülés képvisel, a Hunan Creator Information Technologies CO., LTD. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Hunan Creator Information Technologies CO., LTD. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.104%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Hunan Creator Information Technologies CO., LTD. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.113%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Hunan Creator Information Technologies CO., LTD. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $10.83-ig emelkedett, míg a mélypontja $10.65-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Hunan Creator Information Technologies CO., LTD. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 300730.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 146.25% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (69.03%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (21.53%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
146.25%
Gyorsasági mutató
69.03%
Készpénzhányad
21.53%
Nyereségességi mutatók
300730.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -12.44% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 2.15%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 96.47%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 101.51%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -12.25% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-12.44%
Hatékony adókulcs
2.15%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
96.47%
EBT per EBIT
101.51%
EBIT/bevétel
-12.25%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.46 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
69
Kintlévőségi napok
383
Működési ciklus
681.84
Kintlévőségek kintlévő napjai
212
Készpénz-átváltási ciklus
469
Követelések forgalma
1.22
Fizetési kötelezettségek forgalma
1.72
Készletforgalom
0.95
Befektetett eszközök forgalma
5.73
Eszközök forgalma
0.42
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.66, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.68, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.14, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -0.27 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.42, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.66
Szabad cash flow részvényenként
-0.68
Részvényenkénti készpénz
0.14
Kifizetési arány
-0.27
Működési cash flow értékesítési arány
-0.42
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.03
Cash Flow fedezeti arány
-0.61
Rövid távú fedezeti arány
-0.72
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-28.91
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-8.88
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 28.49% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.73 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 9.88%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 42.23%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -5.26 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
28.49%
Adósság-tőke arány
0.73
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
9.88%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
42.23%
Kamatfedezettség
-5.26
Cash Flow/adósság arány
-0.61
Vállalati saját tőke szorzó
2.57
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.97, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.67 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 1.54, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 1.51, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.97
Nettó nyereség részvényenként
-0.67
Könyv szerinti érték részvényenként
1.54
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
1.51
Saját tőke részvényenként
1.54
Kamatadósság részvényenként
1.03
Capex részvényenként
-0.01
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -56.47%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -66.77%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -490.62%, és a működési jövedelem növekedése, -490.62%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -753.09%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -770.00% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-56.47%
Bruttó nyereség növekedése
-66.77%
EBIT növekedés
-490.62%
Üzemi eredmény növekedése
-490.62%
Nettó jövedelem növekedése
-753.09%
EPS növekedés
-770.00%
EPS hígított növekedés
-770.00%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.47%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.47%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-10.90%
Működési cash flow növekedés
-60.67%
Szabad cash flow növekedés
-52.40%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
4.93%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-30.97%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-47.30%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-794.56%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-655.38%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-1328.97%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-1105.00%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-552.27%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-589.49%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
158.56%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-9.55%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-19.83%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
48.97%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
1.62%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
9.35%
Követelések növekedése
-27.75%
Készletek növekedése
135.83%
Eszközök növekedése
3.15%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-29.88%
Adósság növekedése
48.17%
K+F költségek növekedése
-4.29%
SGA kiadások növekedése
-5.38%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 3,333,091,474.8, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.92, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.07 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 19.20% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.70% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 2.19% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
3,333,091,474.8
Jövedelem Minőség
0.92
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.07
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
19.20%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.70%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
2.19%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.40%
Capex és értékcsökkenés
-40.34%
Graham szám
4.83
Tárgyi eszközök megtérülése
-17.52%
Graham nettó nettó
-0.11
Működő tőke
215,431,631
Tárgyi eszközök értéke
365,141,535
Nettó forgóeszközérték
197,579,986
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
323,982,456
Átlagos kötelezettségek
138,134,523
Átlagos készlet
191,169,462.5
Kintlévőségi napok
424
Kintlévőségek kintlévő napjai
361
Készleten lévő készlet napjai
544
ROIC
-26.28%
ROE
-0.43%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 6.44, és az ár-könyvérték arány, 6.44, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 6.00, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -13.88, és az ár/üzemi cash flow, -14.40, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
6.44
Ár-könyvérték arány
6.44
Ár/értékesítés arány
6.00
Ár cash flow arány
-14.40
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.35
Vállalati érték többszörös
-104.50
Árfolyam Fair Value
6.44
Ár/működési cash flow arány
-14.40
Ár/szabad cash flow arány
-13.88
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
8.81
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
14.24
Vállalati érték az EBITDA felett
-58.89
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-22.25
Eredményhozam
-4.93%
Szabad cash flow hozam
-4.66%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
