Egyszerűbben fogalmazva, Guangdong Real-Design Intelligent Technology Co., Ltd rendelkezik 114.687 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.201%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.033%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.037% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.021%-os megtérülés képvisel, a Guangdong Real-Design Intelligent Technology Co., Ltd ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Guangdong Real-Design Intelligent Technology Co., Ltd eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.030%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Guangdong Real-Design Intelligent Technology Co., Ltd tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.026%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Guangdong Real-Design Intelligent Technology Co., Ltd részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $22.38-ig emelkedett, míg a mélypontja $21.75-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Guangdong Real-Design Intelligent Technology Co., Ltd részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 301135.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 283.29% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (243.20%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (148.05%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
283.29%
Gyorsasági mutató
243.20%
Készpénzhányad
148.05%
Nyereségességi mutatók
301135.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 3.31% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -13.22%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 113.25%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 99.94%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 3.31% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
3.31%
Hatékony adókulcs
-13.22%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
113.25%
EBT per EBIT
99.94%
EBIT/bevétel
3.31%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.83 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 219.53% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
243
Kintlévőségi napok
59
Működési ciklus
225.74
Kintlévőségek kintlévő napjai
131
Készpénz-átváltási ciklus
94
Követelések forgalma
2.20
Fizetési kötelezettségek forgalma
2.78
Készletforgalom
6.14
Befektetett eszközök forgalma
2.92
Eszközök forgalma
0.57
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.57, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.58, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 6.53, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.96 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.06, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.57
Szabad cash flow részvényenként
-0.58
Részvényenkénti készpénz
6.53
Kifizetési arány
0.96
Működési cash flow értékesítési arány
0.06
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-1.03
Cash Flow fedezeti arány
0.50
Rövid távú fedezeti arány
0.86
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.49
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.37
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 6.43% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.09 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 3.67%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 8.29%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 6.62 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
6.43%
Adósság-tőke arány
0.09
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
3.67%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
8.29%
Kamatfedezettség
6.62
Cash Flow/adósság arány
0.50
Vállalati saját tőke szorzó
1.41
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 10.15, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.44 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 12.61, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 12.35, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
10.15
Nettó nyereség részvényenként
0.44
Könyv szerinti érték részvényenként
12.61
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
12.35
Saját tőke részvényenként
12.61
Kamatadósság részvényenként
1.46
Capex részvényenként
-1.05
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -21.88%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -23.93%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -51.22%, és a működési jövedelem növekedése, -51.22%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -45.01%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -44.30% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-21.88%
Bruttó nyereség növekedése
-23.93%
EBIT növekedés
-51.22%
Üzemi eredmény növekedése
-51.22%
Nettó jövedelem növekedése
-45.01%
EPS növekedés
-44.30%
EPS hígított növekedés
-44.30%
Részvényenkénti osztalék növekedése
39.33%
Működési cash flow növekedés
34.21%
Szabad cash flow növekedés
-227.61%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
17.79%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
2.35%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
9.70%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-1.20%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
357.29%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-24.69%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
10.32%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
61.56%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-26.89%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
408.29%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
226.66%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
265.74%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
35.28%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
23.11%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
71.19%
Követelések növekedése
-12.54%
Készletek növekedése
-29.91%
Eszközök növekedése
52.67%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
135.70%
Adósság növekedése
4.11%
K+F költségek növekedése
8.79%
SGA kiadások növekedése
338.20%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,653,694,376, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.71, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.02 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 6.87% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.45% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -141.15% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,653,694,376
Jövedelem Minőség
1.71
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
6.87%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.45%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-141.15%
Capex a bevételhez viszonyítva
-10.32%
Capex és értékcsökkenés
-389.23%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.42%
Graham szám
11.12
Tárgyi eszközök megtérülése
2.43%
Graham nettó nettó
6.27
Működő tőke
887,633,746
Tárgyi eszközök értéke
1,259,120,738
Nettó forgóeszközérték
869,231,442
Átlagos követelések
488,378,532
Átlagos kötelezettségek
371,746,113
Átlagos készlet
164,303,005
Kintlévőségi napok
161
Kintlévőségek kintlévő napjai
135
Készleten lévő készlet napjai
59
ROIC
3.13%
ROE
0.03%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.63, és az ár-könyvérték arány, 1.63, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.26, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -39.08, és az ár/üzemi cash flow, 35.95, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.63
Ár-könyvérték arány
1.63
Ár/értékesítés arány
2.26
Ár cash flow arány
35.95
Ár-nyereség-növekedési arány
-2.40
Vállalati érték többszörös
70.02
Árfolyam Fair Value
1.63
Ár/működési cash flow arány
35.95
Ár/szabad cash flow arány
-39.08
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.82
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.60
Vállalati érték az EBITDA felett
23.55
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
21.88
Eredményhozam
1.90%
Szabad cash flow hozam
-1.33%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
