Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.343%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.188%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.128% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.082%-os megtérülés képvisel, a TOCALO Co.,Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A TOCALO Co.,Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.111%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a TOCALO Co.,Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.146%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
TOCALO Co.,Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $1815-ig emelkedett, míg a mélypontja $1777-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a TOCALO Co.,Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 3433.T likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 281.52% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (235.41%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (102.42%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
281.52%
Gyorsasági mutató
235.41%
Készpénzhányad
102.42%
Nyereségességi mutatók
3433.T jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 19.47% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 27.75%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 65.82%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 103.65%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 18.78% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
19.47%
Hatékony adókulcs
27.75%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
65.82%
EBT per EBIT
103.65%
EBIT/bevétel
18.78%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.82 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 366.88% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
235
Kintlévőségi napok
61
Működési ciklus
160.30
Kintlévőségek kintlévő napjai
15
Készpénz-átváltási ciklus
145
Követelések forgalma
3.67
Fizetési kötelezettségek forgalma
23.67
Készletforgalom
6.00
Befektetett eszközök forgalma
1.34
Eszközök forgalma
0.64
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 101.41, és a részvényenkénti szabad cash flow, 101.41, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 282.93, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.13, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
101.41
Szabad cash flow részvényenként
101.41
Részvényenkénti készpénz
282.93
Működési cash flow értékesítési arány
0.13
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
2.77
Rövid távú fedezeti arány
4.48
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 3.02% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.04 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 1.53%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 3.91%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 2184.50 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
3.02%
Adósság-tőke arány
0.04
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
1.53%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
3.91%
Kamatfedezettség
2184.50
Cash Flow/adósság arány
2.77
Vállalati saját tőke szorzó
1.35
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 12.13%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 13.65%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 18.30%, és a működési jövedelem növekedése, 18.30%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 34.54%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 26.44% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
12.13%
Bruttó nyereség növekedése
13.65%
EBIT növekedés
18.30%
Üzemi eredmény növekedése
18.30%
Nettó jövedelem növekedése
34.54%
EPS növekedés
26.44%
EPS hígított növekedés
26.44%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.02%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.02%
Részvényenkénti osztalék növekedése
69.89%
Működési cash flow növekedés
-6.75%
Szabad cash flow növekedés
-15.61%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
109.29%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
28.42%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
10.73%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
202.21%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
29.69%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
22.71%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
292.17%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
51.92%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
66.85%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
123.98%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
43.63%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
30.69%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
324.79%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
83.75%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
41.73%
Követelések növekedése
15.18%
Készletek növekedése
24.29%
Eszközök növekedése
8.31%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
11.05%
Adósság növekedése
-29.40%
K+F költségek növekedése
1.12%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.06, és az ár-könyvérték arány, 2.06, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.37, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 18.27, és az ár/üzemi cash flow, 18.30, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.06
Ár-könyvérték arány
2.06
Ár/értékesítés arány
2.37
Ár cash flow arány
18.30
Ár-nyereség-növekedési arány
2.93
Vállalati érték többszörös
13.35
Árfolyam Fair Value
2.06
Ár/működési cash flow arány
18.30
Ár/szabad cash flow arány
18.27
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
