Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.229%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.076%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.070% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.049%-os megtérülés képvisel, a The Japan Steel Works, Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A The Japan Steel Works, Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.109%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a The Japan Steel Works, Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.089%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
The Japan Steel Works, Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $3820-ig emelkedett, míg a mélypontja $3745-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a The Japan Steel Works, Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 5631.T likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 185.51% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (98.66%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (60.02%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
185.51%
Gyorsasági mutató
98.66%
Készpénzhányad
60.02%
Nyereségességi mutatók
5631.T jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 9.93% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 29.15%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 70.86%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 130.60%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 7.60% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
9.93%
Hatékony adókulcs
29.15%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
70.86%
EBT per EBIT
130.60%
EBIT/bevétel
7.60%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.86 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 438.70% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
99
Kintlévőségi napok
205
Működési ciklus
288.59
Kintlévőségek kintlévő napjai
61
Készpénz-átváltási ciklus
228
Követelések forgalma
4.39
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.99
Készletforgalom
1.78
Befektetett eszközök forgalma
5.26
Eszközök forgalma
0.69
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 206.43, és a részvényenkénti szabad cash flow, 206.43, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1204.83, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.06, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
206.43
Szabad cash flow részvényenként
206.43
Részvényenkénti készpénz
1204.83
Működési cash flow értékesítési arány
0.06
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
0.35
Rövid távú fedezeti arány
0.89
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 11.82% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.26 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 13.47%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 20.50%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 90.68 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
11.82%
Adósság-tőke arány
0.26
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
13.47%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
20.50%
Kamatfedezettség
90.68
Cash Flow/adósság arány
0.35
Vállalati saját tőke szorzó
2.18
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 7.95%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 13.09%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 51.18%, és a működési jövedelem növekedése, 51.18%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 73.71%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 102.27% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
7.95%
Bruttó nyereség növekedése
13.09%
EBIT növekedés
51.18%
Üzemi eredmény növekedése
51.18%
Nettó jövedelem növekedése
73.71%
EPS növekedés
102.27%
EPS hígított növekedés
102.27%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.04%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.04%
Részvényenkénti osztalék növekedése
14.30%
Működési cash flow növekedés
51.75%
Szabad cash flow növekedés
110.07%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-2.30%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
0.30%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-2.98%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-5.16%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-16.50%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
1942.59%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
45.80%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
11.68%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-40.08%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
13.09%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
27.58%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
16.28%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-20.00%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
33.37%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-11.12%
Követelések növekedése
-1.70%
Készletek növekedése
13.53%
Eszközök növekedése
7.42%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
6.40%
Adósság növekedése
0.69%
K+F költségek növekedése
10.00%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.68, és az ár-könyvérték arány, 1.68, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.12, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 18.43, és az ár/üzemi cash flow, 18.43, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.68
Ár-könyvérték arány
1.68
Ár/értékesítés arány
1.12
Ár cash flow arány
18.43
Ár-nyereség-növekedési arány
-1.12
Vállalati érték többszörös
15.94
Árfolyam Fair Value
1.68
Ár/működési cash flow arány
18.43
Ár/szabad cash flow arány
18.43
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
