Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.332%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.093%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.059% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.092%-os megtérülés képvisel, a Komax Holding AG ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Komax Holding AG eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.163%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Komax Holding AG tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.181%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Komax Holding AG részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $200.25-ig emelkedett, míg a mélypontja $200.25-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Komax Holding AG részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A KMAAF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 310.53% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (167.39%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (52.84%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
310.53%
Gyorsasági mutató
167.39%
Készpénzhányad
52.84%
Nyereségességi mutatók
KMAAF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 8.19% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 28.05%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 71.95%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 88.40%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 9.27% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
8.19%
Hatékony adókulcs
28.05%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
71.95%
EBT per EBIT
88.40%
EBIT/bevétel
9.27%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 3.11 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 675.20% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
167
Kintlévőségi napok
96
Működési ciklus
149.69
Kintlévőségek kintlévő napjai
13
Készpénz-átváltási ciklus
136
Követelések forgalma
6.75
Fizetési kötelezettségek forgalma
27.10
Készletforgalom
3.82
Befektetett eszközök forgalma
5.01
Eszközök forgalma
1.56
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 18.19, és a részvényenkénti szabad cash flow, 10.58, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 14.90, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.21 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.08, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
18.19
Szabad cash flow részvényenként
10.58
Részvényenkénti készpénz
14.90
Kifizetési arány
0.21
Működési cash flow értékesítési arány
0.08
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.58
Cash Flow fedezeti arány
0.55
Rövid távú fedezeti arány
23.20
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.39
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.75
Osztalékfizetési arány
0.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 23.64% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.43 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 29.72%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 30.22%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 8.70 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
23.64%
Adósság-tőke arány
0.43
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
29.72%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
30.22%
Kamatfedezettség
8.70
Cash Flow/adósság arány
0.55
Vállalati saját tőke szorzó
1.83
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 145.01, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 8.55 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 76.21, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 72.45, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
145.01
Nettó nyereség részvényenként
8.55
Könyv szerinti érték részvényenként
76.21
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
72.45
Saját tőke részvényenként
76.21
Kamatadósság részvényenként
34.02
Capex részvényenként
-5.57
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 23.39%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -38.89%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -23.04%, és a működési jövedelem növekedése, -23.04%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -15.33%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -29.40% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
23.39%
Bruttó nyereség növekedése
-38.89%
EBIT növekedés
-23.04%
Üzemi eredmény növekedése
-23.04%
Nettó jövedelem növekedése
-15.33%
EPS növekedés
-29.40%
EPS hígított növekedés
-29.27%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
19.92%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
19.73%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-31.97%
Működési cash flow növekedés
59.10%
Szabad cash flow növekedés
29.32%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
46.91%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
15.98%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
71.65%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
31.98%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
56.58%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
11.51%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
16.64%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-36.73%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
2593.82%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-0.15%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
3.67%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
23.94%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
37.87%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-57.61%
Követelések növekedése
-19.92%
Készletek növekedése
-4.66%
Eszközök növekedése
-8.67%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-21.81%
Adósság növekedése
-10.13%
K+F költségek növekedése
728.45%
SGA kiadások növekedése
159.74%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,142,154,920.688, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.42, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.03 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 10.61% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 2.70% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -45.98% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,142,154,920.688
Jövedelem Minőség
1.42
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.03
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
10.61%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
2.70%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-45.98%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.84%
Capex és értékcsökkenés
-141.42%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.21%
Graham szám
121.11
Tárgyi eszközök megtérülése
6.30%
Graham nettó nettó
-5.30
Működő tőke
303,750,000
Tárgyi eszközök értéke
371,296,000
Nettó forgóeszközérték
123,084,000
Átlagos követelések
185,797,500
Átlagos kötelezettségek
31,251,500
Átlagos készlet
199,967,500
Kintlévőségi napok
81
Kintlévőségek kintlévő napjai
19
Készleten lévő készlet napjai
138
ROIC
7.10%
ROE
0.11%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.38, és az ár-könyvérték arány, 2.38, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.83, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 17.15, és az ár/üzemi cash flow, 9.98, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.38
Ár-könyvérték arány
2.38
Ár/értékesítés arány
0.83
Ár cash flow arány
9.98
Ár-nyereség-növekedési arány
-7.35
Vállalati érték többszörös
6.40
Árfolyam Fair Value
2.38
Ár/működési cash flow arány
9.98
Ár/szabad cash flow arány
17.15
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.69
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.54
Vállalati érték az EBITDA felett
15.15
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
18.40
Eredményhozam
4.18%
Szabad cash flow hozam
3.20%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
