Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.452%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.095%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.090% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A Kirloskar Brothers Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.544%-os saját tőke megtérülésében.
Részvényárak
Kirloskar Brothers Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $1164-ig emelkedett, míg a mélypontja $1096.9-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Kirloskar Brothers Limited részvénypiac jelent.
Nyereségességi mutatók
KIRLOSBROS.BO jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 12.36% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 27.86%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 72.85%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 130.29%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 9.48% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
12.36%
Hatékony adókulcs
27.86%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
72.85%
EBT per EBIT
130.29%
EBIT/bevétel
9.48%
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 32.20, és a részvényenkénti szabad cash flow, 32.20, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.06, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
32.20
Szabad cash flow részvényenként
32.20
Működési cash flow értékesítési arány
0.06
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
A kamatfedezettség 25.78 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Kamatfedezettség
25.78
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 462.44, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 29.59 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 176.79, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 174.73, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
462.44
Nettó nyereség részvényenként
29.59
Könyv szerinti érték részvényenként
176.79
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
174.73
Saját tőke részvényenként
176.79
Kamatadósság részvényenként
38.93
Capex részvényenként
-16.76
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 22.64%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 31.94%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 140.70%, és a működési jövedelem növekedése, 140.70%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 149.05%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 149.07% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
22.64%
Bruttó nyereség növekedése
31.94%
EBIT növekedés
140.70%
Üzemi eredmény növekedése
140.70%
Nettó jövedelem növekedése
149.05%
EPS növekedés
149.07%
EPS hígított növekedés
149.07%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-1.55%
Működési cash flow növekedés
187.97%
Szabad cash flow növekedés
506.72%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
40.47%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
36.69%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
19.00%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
72.89%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
200.46%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
7.87%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
255.99%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
375.41%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
226.76%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
50.72%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
48.96%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
48.86%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
8.21%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
131.02%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-45.24%
Követelések növekedése
-10.18%
Készletek növekedése
10.95%
Eszközök növekedése
5.36%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
19.23%
Adósság növekedése
-27.82%
K+F költségek növekedése
5.15%
SGA kiadások növekedése
12.12%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 33,053,052,700.6, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.04, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.03 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.70% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.65% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -40.42% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
33,053,052,700.6
Jövedelem Minőség
1.04
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.03
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.70%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.65%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-40.42%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.62%
Capex és értékcsökkenés
-194.08%
Graham szám
343.06
Tárgyi eszközök megtérülése
7.84%
Graham nettó nettó
-39.47
Működő tőke
7,511,532,000
Tárgyi eszközök értéke
13,875,299,000
Nettó forgóeszközérték
5,182,628,000
Átlagos követelések
6,482,183,500
Átlagos kötelezettségek
7,439,685,500
Átlagos készlet
6,787,433,500
Kintlévőségi napok
61
Kintlévőségek kintlévő napjai
129
Készleten lévő készlet napjai
122
ROIC
14.86%
ROE
0.17%
Értékelési mutatók
Az ár/értékesítés arány, 2.44, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 41.43, és az ár/üzemi cash flow, 41.43, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár/értékesítés arány
2.44
Ár cash flow arány
41.43
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.54
Vállalati érték többszörös
16.94
Ár/működési cash flow arány
41.43
Ár/szabad cash flow arány
41.43
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.31
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.90
Vállalati érték az EBITDA felett
7.97
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
10.04
Eredményhozam
7.25%
Szabad cash flow hozam
6.05%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
