Egyszerűbben fogalmazva, Aida Engineering, Ltd. rendelkezik 5.974 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.179%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.032%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.027% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.016%-os megtérülés képvisel, a Aida Engineering, Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Aida Engineering, Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.025%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Aida Engineering, Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.027%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Aida Engineering, Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $61.52-ig emelkedett, míg a mélypontja $61.52-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Aida Engineering, Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A ADERY likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 245.07% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (142.69%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (85.20%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
245.07%
Gyorsasági mutató
142.69%
Készpénzhányad
85.20%
Nyereségességi mutatók
ADERY jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 3.94% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 31.60%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 68.33%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 121.47%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 3.25% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
3.94%
Hatékony adókulcs
31.60%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
68.33%
EBT per EBIT
121.47%
EBIT/bevétel
3.25%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.45 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 355.51% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
143
Kintlévőségi napok
195
Működési ciklus
297.39
Kintlévőségek kintlévő napjai
68
Készpénz-átváltási ciklus
229
Követelések forgalma
3.56
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.34
Készletforgalom
1.87
Befektetett eszközök forgalma
3.46
Eszközök forgalma
0.60
Cash Flow arányok
A részvényenkénti készpénzérték, 504.35, a likviditási helyzetet mutatja.
cards.indicator
cards.value
Részvényenkénti készpénz
504.35
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 1.75% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.03 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 1.24%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 2.61%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 102.04 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
1.75%
Adósság-tőke arány
0.03
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
1.24%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
2.61%
Kamatfedezettség
102.04
Vállalati saját tőke szorzó
1.53
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 1152.29, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 21.69 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 1307.19, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 1274.41, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
1152.29
Nettó nyereség részvényenként
21.69
Könyv szerinti érték részvényenként
1307.19
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
1274.41
Saját tőke részvényenként
1307.19
Kamatadósság részvényenként
35.01
Capex részvényenként
-39.75
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 10.13%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 4.35%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -38.55%, és a működési jövedelem növekedése, -38.55%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 44.53%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 44.50% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
10.13%
Bruttó nyereség növekedése
4.35%
EBIT növekedés
-38.55%
Üzemi eredmény növekedése
-38.55%
Nettó jövedelem növekedése
44.53%
EPS növekedés
44.50%
EPS hígított növekedés
44.70%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.01%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.01%
Részvényenkénti osztalék növekedése
26.74%
Működési cash flow növekedés
-119.12%
Szabad cash flow növekedés
-194.34%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-15.24%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-15.24%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
0.22%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-141.46%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-141.46%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-129.11%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-71.05%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-71.05%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-67.56%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
5.55%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
5.55%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
6.01%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-15.60%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-15.60%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-17.54%
Követelések növekedése
22.87%
Készletek növekedése
19.89%
Eszközök növekedése
2.07%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
0.05%
Adósság növekedése
-19.74%
K+F költségek növekedése
-13.92%
SGA kiadások növekedése
20.90%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 460,810,771,812.274, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -0.87, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.69% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 210.19% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
460,810,771,812.274
Jövedelem Minőség
-0.87
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
1.56%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.69%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
210.19%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.45%
Capex és értékcsökkenés
-128.48%
Graham szám
798.72
Tárgyi eszközök megtérülése
1.13%
Graham nettó nettó
381.51
Működő tőke
50,635,000,000
Tárgyi eszközök értéke
76,086,000,000
Nettó forgóeszközérték
44,282,000,000
Átlagos követelések
21,252,500,000
Átlagos kötelezettségek
9,251,500,000
Átlagos készlet
23,719,500,000
Kintlévőségi napok
124
Kintlévőségek kintlévő napjai
61
Készleten lévő készlet napjai
167
ROIC
1.27%
ROE
0.02%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 7.01, és az ár-könyvérték arány, 7.01, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.77, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
7.01
Ár-könyvérték arány
7.01
Ár/értékesítés arány
0.77
Ár-nyereség-növekedési arány
0.04
Vállalati érték többszörös
19.33
Árfolyam Fair Value
7.01
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
6.27
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
6.70
Vállalati érték az EBITDA felett
136.05
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-408.16
Eredményhozam
0.26%
Szabad cash flow hozam
-0.72%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
