Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.421%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -1.318%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -1.274% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -1.130%-os megtérülés képvisel, a Shapeways Holdings, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Shapeways Holdings, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.975%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Shapeways Holdings, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -1.568%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Shapeways Holdings, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $1.65-ig emelkedett, míg a mélypontja $1.544-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Shapeways Holdings, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A SHPW likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 233.55% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (180.92%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (123.17%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
233.55%
Gyorsasági mutató
180.92%
Készpénzhányad
123.17%
Nyereségességi mutatók
SHPW jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -127.36% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -0.05%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 100.05%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 96.66%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -131.76% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-127.36%
Hatékony adókulcs
-0.05%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
100.05%
EBT per EBIT
96.66%
EBIT/bevétel
-131.76%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.34 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 602.45% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
181
Kintlévőségi napok
37
Működési ciklus
97.83
Kintlévőségek kintlévő napjai
48
Készpénz-átváltási ciklus
50
Követelések forgalma
6.02
Fizetési kötelezettségek forgalma
7.57
Készletforgalom
9.80
Befektetett eszközök forgalma
4.63
Eszközök forgalma
0.89
Cash Flow arányok
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.78, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Működési cash flow értékesítési arány
-0.78
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.10
Cash Flow fedezeti arány
-7.25
Rövid távú fedezeti arány
-16.55
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-9.60
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-9.60
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 9.53% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.14 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 7.20%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 12.13%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -621.99 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
9.53%
Adósság-tőke arány
0.14
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
7.20%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
12.13%
Kamatfedezettség
-621.99
Cash Flow/adósság arány
-7.25
Vállalati saját tőke szorzó
1.45
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.01, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.01 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.01
Nettó nyereség részvényenként
-0.01
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 3.93%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 1.45%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -89.52%, és a működési jövedelem növekedése, -89.52%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -117.16%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 99.79% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
3.93%
Bruttó nyereség növekedése
1.45%
EBIT növekedés
-89.52%
Üzemi eredmény növekedése
-89.52%
Nettó jövedelem növekedése
-117.16%
EPS növekedés
99.79%
EPS hígított növekedés
99.79%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
101787.09%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
101787.09%
Működési cash flow növekedés
-30.49%
Szabad cash flow növekedés
3.41%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-99.93%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-99.93%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-99.92%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
99.73%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
99.73%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
98.83%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
99.56%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
99.56%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
99.04%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-95.69%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-95.69%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
101.00%
Követelések növekedése
256.16%
Készletek növekedése
55.78%
Eszközök növekedése
-51.13%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-99.96%
Adósság növekedése
52.18%
K+F költségek növekedése
-10.64%
SGA kiadások növekedése
31.87%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 16,866,094,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.61, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 21.06% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 10.41% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
16,866,094,000
Jövedelem Minőség
0.61
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
26.99%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
21.06%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
10.41%
Capex a bevételhez viszonyítva
-8.11%
Capex és értékcsökkenés
-149.52%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
7.05%
Graham szám
0.02
Tárgyi eszközök megtérülése
-143.13%
Működő tőke
13,228,000
Tárgyi eszközök értéke
18,641,000
Nettó forgóeszközérték
11,094,000
Átlagos követelések
3,663,000
Átlagos kötelezettségek
2,494,500
Átlagos készlet
1,671,500
Kintlévőségi napok
61
Kintlévőségek kintlévő napjai
48
Készleten lévő készlet napjai
37
ROIC
-148.79%
ROE
-1.64%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 340.51, és az ár-könyvérték arány, 340.51, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.25, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -0.29, és az ár/üzemi cash flow, -340.25, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
340.51
Ár-könyvérték arány
340.51
Ár/értékesítés arány
0.25
Ár cash flow arány
-340.25
Vállalati érték többszörös
-0.45
Árfolyam Fair Value
340.51
Ár/működési cash flow arány
-340.25
Ár/szabad cash flow arány
-0.29
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
628.99
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
489.44
Vállalati érték az EBITDA felett
-604.45
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-628.18
Eredményhozam
-0.26%
Szabad cash flow hozam
-0.18%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
