Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.217%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.074%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.045% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.036%-os megtérülés képvisel, a Tosoh Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Tosoh Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.060%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Tosoh Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.084%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Tosoh Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $2174-ig emelkedett, míg a mélypontja $2135-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Tosoh Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 4042.T likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 203.03% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (117.75%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (36.92%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
203.03%
Gyorsasági mutató
117.75%
Készpénzhányad
36.92%
Nyereségességi mutatók
4042.T jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 7.53% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 30.22%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 59.22%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 101.84%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 7.39% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
7.53%
Hatékony adókulcs
30.22%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
59.22%
EBT per EBIT
101.84%
EBIT/bevétel
7.39%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.03 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
118
Kintlévőségi napok
117
Működési ciklus
224.11
Kintlévőségek kintlévő napjai
63
Készpénz-átváltási ciklus
162
Követelések forgalma
3.42
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.84
Készletforgalom
3.11
Befektetett eszközök forgalma
2.70
Eszközök forgalma
0.81
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 274.92, és a részvényenkénti szabad cash flow, 274.92, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 427.50, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.09, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
274.92
Szabad cash flow részvényenként
274.92
Részvényenkénti készpénz
427.50
Működési cash flow értékesítési arány
0.09
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
0.47
Rövid távú fedezeti arány
0.55
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 14.79% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.24 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 3.53%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 19.55%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 34.60 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
14.79%
Adósság-tőke arány
0.24
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
3.53%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
19.55%
Kamatfedezettség
34.60
Cash Flow/adósság arány
0.47
Vállalati saját tőke szorzó
1.64
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 25.34%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 33.09%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 64.02%, és a működési jövedelem növekedése, 64.02%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 70.58%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 71.42% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
25.34%
Bruttó nyereség növekedése
33.09%
EBIT növekedés
64.02%
Üzemi eredmény növekedése
64.02%
Nettó jövedelem növekedése
70.58%
EPS növekedés
71.42%
EPS hígított növekedés
71.44%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.49%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.50%
Részvényenkénti osztalék növekedése
10.11%
Működési cash flow növekedés
14.20%
Szabad cash flow növekedés
12.54%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
29.27%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
13.91%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
8.82%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
183.25%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-3.98%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
43.01%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
502.05%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
24.04%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
40.98%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
252.93%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
47.33%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
33.73%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
244.75%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
8.82%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
3.31%
Követelések növekedése
15.16%
Készletek növekedése
23.21%
Eszközök növekedése
10.67%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
15.72%
Adósság növekedése
-27.36%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.91, és az ár-könyvérték arány, 0.91, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.69, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 8.02, és az ár/üzemi cash flow, 8.02, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.91
Ár-könyvérték arány
0.91
Ár/értékesítés arány
0.69
Ár cash flow arány
8.02
Ár-nyereség-növekedési arány
0.22
Vállalati érték többszörös
7.36
Árfolyam Fair Value
0.91
Ár/működési cash flow arány
8.02
Ár/szabad cash flow arány
8.02
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
