Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.338%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.048%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.039% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.034%-os megtérülés képvisel, a Nicca Chemical Co.,Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Nicca Chemical Co.,Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.066%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Nicca Chemical Co.,Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.059%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Nicca Chemical Co.,Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $1001-ig emelkedett, míg a mélypontja $986-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Nicca Chemical Co.,Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 4463.T likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 196.31% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (123.10%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (56.29%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
196.31%
Gyorsasági mutató
123.10%
Készpénzhányad
56.29%
Nyereségességi mutatók
4463.T jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 5.92% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 26.54%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 65.88%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 122.86%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 4.82% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
5.92%
Hatékony adókulcs
26.54%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
65.88%
EBT per EBIT
122.86%
EBIT/bevétel
4.82%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.96 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 457.61% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
123
Kintlévőségi napok
120
Működési ciklus
199.50
Kintlévőségek kintlévő napjai
66
Készpénz-átváltási ciklus
134
Követelések forgalma
4.58
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.57
Készletforgalom
3.05
Befektetett eszközök forgalma
2.34
Eszközök forgalma
0.87
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 217.52, és a részvényenkénti szabad cash flow, 217.52, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 592.78, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.07, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
217.52
Szabad cash flow részvényenként
217.52
Részvényenkénti készpénz
592.78
Működési cash flow értékesítési arány
0.07
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
0.35
Rövid távú fedezeti arány
0.55
Osztalékfizetési arány
0.04
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 16.80% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.32 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 10.42%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 24.05%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 76.56 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
16.80%
Adósság-tőke arány
0.32
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
10.42%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
24.05%
Kamatfedezettség
76.56
Cash Flow/adósság arány
0.35
Vállalati saját tőke szorzó
1.88
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 3176.26, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 107.06 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 1907.76, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 2046.53, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
3176.26
Nettó nyereség részvényenként
107.06
Könyv szerinti érték részvényenként
1907.76
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
2046.53
Saját tőke részvényenként
1907.76
Kamatadósság részvényenként
594.05
Capex részvényenként
-72.68
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -0.90%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 2.97%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -22.34%, és a működési jövedelem növekedése, -22.34%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -20.01%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -20.13% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-0.90%
Bruttó nyereség növekedése
2.97%
EBIT növekedés
-22.34%
Üzemi eredmény növekedése
-22.34%
Nettó jövedelem növekedése
-20.01%
EPS növekedés
-20.13%
EPS hígított növekedés
-20.13%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.15%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.15%
Részvényenkénti osztalék növekedése
39.64%
Működési cash flow növekedés
76.35%
Szabad cash flow növekedés
202.89%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-0.70%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
21.32%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
48.90%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-37.20%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-31.66%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
61.30%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
48.68%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
42.76%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
118.08%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
191.86%
Követelések növekedése
5.60%
Készletek növekedése
-4.65%
Eszközök növekedése
3.75%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
7.62%
Adósság növekedése
-10.25%
K+F költségek növekedése
2.04%
SGA kiadások növekedése
7.27%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 16,471,225,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.41, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.21 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 4.58% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.86% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -28.10% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
16,471,225,000
Jövedelem Minőség
2.41
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.21
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
4.58%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.86%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-28.10%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.29%
Capex és értékcsökkenés
-50.59%
Graham szám
2143.70
Tárgyi eszközök megtérülése
2.93%
Graham nettó nettó
-212.49
Működő tőke
15,301,000,000
Tárgyi eszközök értéke
32,325,000,000
Nettó forgóeszközérték
5,675,000,000
Átlagos követelések
10,727,000,000
Átlagos kötelezettségek
6,219,500,000
Átlagos készlet
11,140,000,000
Kintlévőségi napok
80
Kintlévőségek kintlévő napjai
64
Készleten lévő készlet napjai
118
ROIC
3.84%
ROE
0.06%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.52, és az ár-könyvérték arány, 0.52, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.32, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 4.73, és az ár/üzemi cash flow, 4.73, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.52
Ár-könyvérték arány
0.52
Ár/értékesítés arány
0.32
Ár cash flow arány
4.73
Ár-nyereség-növekedési arány
0.52
Vállalati érték többszörös
3.92
Árfolyam Fair Value
0.52
Ár/működési cash flow arány
4.73
Ár/szabad cash flow arány
4.73
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.50
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.33
Vállalati érték az EBITDA felett
3.82
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
4.03
Eredményhozam
11.21%
Szabad cash flow hozam
19.48%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
