Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.204%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.057%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.050% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.045%-os megtérülés képvisel, a CETC Digital Technology Co.,Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A CETC Digital Technology Co.,Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.115%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a CETC Digital Technology Co.,Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.111%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
CETC Digital Technology Co.,Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $20.27-ig emelkedett, míg a mélypontja $19.6-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a CETC Digital Technology Co.,Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 600850.SS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 168.95% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (92.10%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (29.49%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
168.95%
Gyorsasági mutató
92.10%
Készpénzhányad
29.49%
Nyereségességi mutatók
600850.SS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 5.73% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 8.12%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 86.65%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 100.46%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 5.71% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
5.73%
Hatékony adókulcs
8.12%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
86.65%
EBT per EBIT
100.46%
EBIT/bevétel
5.71%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.69 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
92
Kintlévőségi napok
191
Működési ciklus
336.73
Kintlévőségek kintlévő napjai
86
Készpénz-átváltási ciklus
251
Követelések forgalma
2.50
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.25
Készletforgalom
1.91
Befektetett eszközök forgalma
25.68
Eszközök forgalma
0.90
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.07, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.22, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.15, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.42 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.07
Szabad cash flow részvényenként
-0.22
Részvényenkénti készpénz
2.15
Kifizetési arány
0.42
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
3.15
Cash Flow fedezeti arány
-0.06
Rövid távú fedezeti arány
-0.12
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-0.47
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-0.15
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 7.01% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.17 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 7.50%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 14.56%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 28.30 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
7.01%
Adósság-tőke arány
0.17
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
7.50%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
14.56%
Kamatfedezettség
28.30
Cash Flow/adósság arány
-0.06
Vállalati saját tőke szorzó
2.43
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 14.59, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.73 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 6.58, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 6.65, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
14.59
Nettó nyereség részvényenként
0.73
Könyv szerinti érték részvényenként
6.58
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
6.65
Saját tőke részvényenként
6.58
Kamatadósság részvényenként
0.95
Capex részvényenként
-0.17
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 1.31%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 7.23%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 0.64%, és a működési jövedelem növekedése, 0.64%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -4.64%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -9.88% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
1.31%
Bruttó nyereség növekedése
7.23%
EBIT növekedés
0.64%
Üzemi eredmény növekedése
0.64%
Nettó jövedelem növekedése
-4.64%
EPS növekedés
-9.88%
EPS hígított növekedés
-11.11%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
6.67%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
6.82%
Részvényenkénti osztalék növekedése
18.05%
Működési cash flow növekedés
81.14%
Szabad cash flow növekedés
269.98%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
47.78%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
9.81%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-0.40%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
55.16%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
43.51%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-82.20%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
64.51%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
31.73%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
26.76%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
189.70%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
54.22%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
34.10%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
103.34%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
71.32%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
58.14%
Követelések növekedése
13.10%
Készletek növekedése
-3.85%
Eszközök növekedése
2.73%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
2.58%
Adósság növekedése
15.63%
K+F költségek növekedése
2.27%
SGA kiadások növekedése
13.61%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 12,718,710,854.6, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.28, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 4.39% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.62% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -82.25% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
12,718,710,854.6
Jövedelem Minőség
0.28
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
4.39%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.62%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-82.25%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.18%
Capex és értékcsökkenés
-91.69%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.14%
Graham szám
10.37
Tárgyi eszközök megtérülése
4.42%
Graham nettó nettó
0.86
Működő tőke
4,170,864,166
Tárgyi eszközök értéke
4,555,596,967
Nettó forgóeszközérték
3,740,833,868
Átlagos követelések
3,800,281,117
Átlagos kötelezettségek
2,160,754,512.5
Átlagos készlet
3,685,753,810
Kintlévőségi napok
147
Kintlévőségek kintlévő napjai
97
Készleten lévő készlet napjai
165
ROIC
10.11%
ROE
0.11%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.98, és az ár-könyvérték arány, 2.98, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.36, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -89.78, és az ár/üzemi cash flow, -282.34, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.98
Ár-könyvérték arány
2.98
Ár/értékesítés arány
1.36
Ár cash flow arány
-282.34
Ár-nyereség-növekedési arány
0.26
Vállalati érték többszörös
23.03
Árfolyam Fair Value
2.98
Ár/működési cash flow arány
-282.34
Ár/szabad cash flow arány
-89.78
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.28
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.27
Vállalati érték az EBITDA felett
16.72
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
88.37
Eredményhozam
3.36%
Szabad cash flow hozam
0.17%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
