Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.773%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.226%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.148% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A AAA Technologies Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.151%-os saját tőke megtérülésében.
Részvényárak
AAA Technologies Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $84.9-ig emelkedett, míg a mélypontja $80.3-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a AAA Technologies Limited részvénypiac jelent.
Nyereségességi mutatók
AAATECH.BO jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 19.77% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 25.22%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 74.78%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 87.34%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 22.63% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
19.77%
Hatékony adókulcs
25.22%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
74.78%
EBT per EBIT
87.34%
EBIT/bevétel
22.63%
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 4.03, és a részvényenkénti szabad cash flow, 4.03, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 10.27, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.20, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
4.03
Szabad cash flow részvényenként
4.03
Részvényenkénti készpénz
10.27
Működési cash flow értékesítési arány
0.20
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Osztalékfizetési arány
0.01
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 17.93, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 2.24 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 19.79, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 19.78, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
17.93
Nettó nyereség részvényenként
2.24
Könyv szerinti érték részvényenként
19.79
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
19.78
Saját tőke részvényenként
19.79
Capex részvényenként
-1.01
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 59.71%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 77.62%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 28.59%, és a működési jövedelem növekedése, 28.59%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 22.67%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -4.27% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
59.71%
Bruttó nyereség növekedése
77.62%
EBIT növekedés
28.59%
Üzemi eredmény növekedése
28.59%
Nettó jövedelem növekedése
22.67%
EPS növekedés
-4.27%
EPS hígított növekedés
-4.27%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
50.00%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
50.00%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-33.33%
Működési cash flow növekedés
26.38%
Szabad cash flow növekedés
-5.30%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
124.73%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-92.91%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
413.91%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-81.76%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
186.93%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-96.61%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
423.45%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-89.14%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
1168.84%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-90.78%
Követelések növekedése
-17.17%
Készletek növekedése
-20.27%
Eszközök növekedése
7.87%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-26.24%
K+F költségek növekedése
-100.00%
SGA kiadások növekedése
314.73%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 543,665,180, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.28, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.06% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -26.50% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
543,665,180
Jövedelem Minőség
1.28
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.41
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.06%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-26.50%
Capex a bevételhez viszonyítva
-5.64%
Capex és értékcsökkenés
-606.88%
Graham szám
31.56
Tárgyi eszközök megtérülése
10.37%
Graham nettó nettó
14.23
Működő tőke
233,864,000
Tárgyi eszközök értéke
253,678,000
Nettó forgóeszközérték
233,610,000
Átlagos követelések
83,899,500
Átlagos készlet
69,129,500
Kintlévőségi napok
121
Készleten lévő készlet napjai
577
ROIC
9.81%
ROE
0.11%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 5.50, és az ár-könyvérték arány, 5.50, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 5.50, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 28.06, és az ár/üzemi cash flow, 28.06, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
5.50
Ár-könyvérték arány
5.50
Ár/értékesítés arány
5.50
Ár cash flow arány
28.06
Vállalati érték többszörös
21.96
Árfolyam Fair Value
5.50
Ár/működési cash flow arány
28.06
Ár/szabad cash flow arány
28.06
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.22
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.36
Vállalati érték az EBITDA felett
13.26
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
11.11
Eredményhozam
5.10%
Szabad cash flow hozam
6.40%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
