Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.106%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.068%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.078% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.248%-os megtérülés képvisel, a Alignment Healthcare, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Alignment Healthcare, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.916%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Alignment Healthcare, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.451%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Alignment Healthcare, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $5.36-ig emelkedett, míg a mélypontja $5.14-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Alignment Healthcare, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A ALHC likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 157.42% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (141.79%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (72.89%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
157.42%
Gyorsasági mutató
141.79%
Készpénzhányad
72.89%
Nyereségességi mutatók
ALHC jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -7.82% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 0.07%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 99.91%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 115.37%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -6.78% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-7.82%
Hatékony adókulcs
0.07%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
99.91%
EBT per EBIT
115.37%
EBIT/bevétel
-6.78%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.57 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 1219.52% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
142
Kintlévőségi napok
-82
Működési ciklus
-52.01
Kintlévőségek kintlévő napjai
5
Készpénz-átváltási ciklus
-57
Követelések forgalma
12.20
Fizetési kötelezettségek forgalma
79.37
Készletforgalom
-4.45
Befektetett eszközök forgalma
30.61
Eszközök forgalma
3.18
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.80, és a részvényenkénti szabad cash flow, -1.01, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.61, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.07, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.80
Szabad cash flow részvényenként
-1.01
Részvényenkénti készpénz
1.61
Működési cash flow értékesítési arány
-0.07
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.26
Cash Flow fedezeti arány
-0.93
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-3.78
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-3.78
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 25.59% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.24 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 55.31%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 55.31%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -6.31 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
25.59%
Adósság-tőke arány
1.24
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
55.31%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
55.31%
Kamatfedezettség
-6.31
Cash Flow/adósság arány
-0.93
Vállalati saját tőke szorzó
4.84
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 9.79, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.79 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.84, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.63, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
9.79
Nettó nyereség részvényenként
-0.79
Könyv szerinti érték részvényenként
0.84
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.63
Saját tőke részvényenként
0.84
Kamatadósság részvényenként
1.04
Capex részvényenként
-0.19
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 27.16%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 9.09%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 0.64%, és a működési jövedelem növekedése, 0.64%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 1.08%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 4.82% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
27.16%
Bruttó nyereség növekedése
9.09%
EBIT növekedés
0.64%
Üzemi eredmény növekedése
0.64%
Nettó jövedelem növekedése
1.08%
EPS növekedés
4.82%
EPS hígított növekedés
4.82%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
2.76%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
2.76%
Működési cash flow növekedés
-30.29%
Szabad cash flow növekedés
-37.54%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
142.28%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
142.28%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
91.20%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-746.43%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-746.43%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-887.25%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-151.12%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-151.12%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-280.47%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
300.53%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
300.53%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
415.63%
Követelések növekedése
28.91%
Eszközök növekedése
-6.62%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-35.86%
Adósság növekedése
3.76%
SGA kiadások növekedése
3.99%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,571,192,290.24, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.40, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 6.77% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 60.82% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,571,192,290.24
Jövedelem Minőség
0.40
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.16
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
6.77%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
60.82%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.97%
Capex és értékcsökkenés
-166.12%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
3.66%
Graham szám
3.88
Tárgyi eszközök megtérülése
-26.82%
Graham nettó nettó
-0.14
Működő tőke
220,515,000
Tárgyi eszközök értéke
117,993,000
Nettó forgóeszközérték
49,728,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
106,319,500
Átlagos kötelezettségek
101,178,500
Kintlévőségi napok
24
Kintlévőségek kintlévő napjai
38
ROIC
-38.79%
ROE
-0.94%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 9.97, és az ár-könyvérték arány, 9.97, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.66, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -6.94, és az ár/üzemi cash flow, -8.68, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
9.97
Ár-könyvérték arány
9.97
Ár/értékesítés arány
0.66
Ár cash flow arány
-8.68
Vállalati érték többszörös
-12.31
Árfolyam Fair Value
9.97
Ár/működési cash flow arány
-8.68
Ár/szabad cash flow arány
-6.94
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
10.22
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.86
Vállalati érték az EBITDA felett
-14.92
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-26.55
Eredményhozam
-9.23%
Szabad cash flow hozam
-5.94%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
