Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.879%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.033%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.018% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.040%-os megtérülés képvisel, a Humana Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Humana Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.120%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Humana Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.117%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Humana Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $320.54-ig emelkedett, míg a mélypontja $298.61-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Humana Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A HUM likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 166.57% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (134.76%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (30.02%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
166.57%
Gyorsasági mutató
134.76%
Készpénzhányad
30.02%
Nyereségességi mutatók
HUM jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 2.55% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 26.16%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 71.54%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 77.96%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 3.27% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
2.55%
Hatékony adókulcs
26.16%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
71.54%
EBT per EBIT
77.96%
EBIT/bevétel
3.27%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.67 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
135
Kintlévőségi napok
-731
Működési ciklus
-717.71
Kintlévőségek kintlévő napjai
179
Készpénz-átváltási ciklus
-897
Követelések forgalma
27.83
Fizetési kötelezettségek forgalma
2.04
Készletforgalom
-0.50
Befektetett eszközök forgalma
36.67
Eszközök forgalma
2.18
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -18.87, és a részvényenkénti szabad cash flow, -26.79, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 186.87, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.22 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.02, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-18.87
Szabad cash flow részvényenként
-26.79
Részvényenkénti készpénz
186.87
Kifizetési arány
0.22
Működési cash flow értékesítési arány
-0.02
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.42
Cash Flow fedezeti arány
-0.17
Rövid távú fedezeti arány
-2.78
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-2.38
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-1.63
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 26.38% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.82 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 43.44%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 45.03%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 6.62 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
26.38%
Adósság-tőke arány
0.82
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
43.44%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
45.03%
Kamatfedezettség
6.62
Cash Flow/adósság arány
-0.17
Vállalati saját tőke szorzó
3.11
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 859.32, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 20.09 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 131.29, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 40.97, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
859.32
Nettó nyereség részvényenként
20.09
Könyv szerinti érték részvényenként
131.29
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
40.97
Saját tőke részvényenként
131.29
Kamatadósság részvényenként
99.45
Capex részvényenként
-8.11
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 14.61%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 16.28%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 1.11%, és a működési jövedelem növekedése, 1.11%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -11.30%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -9.50% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
14.61%
Bruttó nyereség növekedése
16.28%
EBIT növekedés
1.11%
Üzemi eredmény növekedése
1.11%
Nettó jövedelem növekedése
-11.30%
EPS növekedés
-9.50%
EPS hígított növekedés
-9.42%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-2.02%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-2.09%
Részvényenkénti osztalék növekedése
12.22%
Működési cash flow növekedés
-13.21%
Szabad cash flow növekedés
-14.13%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
227.61%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
107.59%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
47.24%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
194.99%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
103.35%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-24.65%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
157.10%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
64.15%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-21.10%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
121.96%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
77.64%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
26.43%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
226.22%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
80.53%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
42.41%
Követelések növekedése
21.57%
Eszközök növekedése
8.91%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
8.40%
Adósság növekedése
7.40%
SGA kiadások növekedése
3.52%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 64,282,093,460, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.60, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 23.98% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -25.22% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
64,282,093,460
Jövedelem Minőség
1.60
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
23.98%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-25.22%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.94%
Capex és értékcsökkenés
-109.49%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.16%
Graham szám
243.63
Tárgyi eszközök megtérülése
6.98%
Graham nettó nettó
-156.66
Működő tőke
11,114,000,000
Tárgyi eszközök értéke
5,075,000,000
Nettó forgóeszközérték
-588,000,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
1,854,500,000
Átlagos kötelezettségek
10,535,500,000
Átlagos készlet
-11,677,500,000
Kintlévőségi napok
7
Kintlévőségek kintlévő napjai
182
Készleten lévő készlet napjai
-646
ROIC
10.76%
ROE
0.15%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.51, és az ár-könyvérték arány, 2.51, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.37, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -12.44, és az ár/üzemi cash flow, -17.73, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.51
Ár-könyvérték arány
2.51
Ár/értékesítés arány
0.37
Ár cash flow arány
-17.73
Ár-nyereség-növekedési arány
1.38
Vállalati érték többszörös
8.20
Árfolyam Fair Value
2.51
Ár/működési cash flow arány
-17.73
Ár/szabad cash flow arány
-12.44
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.49
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.60
Vállalati érték az EBITDA felett
13.98
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
16.15
Eredményhozam
4.39%
Szabad cash flow hozam
5.25%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
