Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.238%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.085%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.041% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.054%-os megtérülés képvisel, a UnitedHealth Group Incorporated ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A UnitedHealth Group Incorporated eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.172%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a UnitedHealth Group Incorporated tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.179%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
UnitedHealth Group Incorporated részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $489.19-ig emelkedett, míg a mélypontja $477.07-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a UnitedHealth Group Incorporated részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A UNH likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 85.17% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (27.21%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (31.32%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
85.17%
Gyorsasági mutató
27.21%
Készpénzhányad
31.32%
Nyereségességi mutatók
UNH jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 5.76% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 25.86%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 70.52%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 67.64%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 8.51% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
5.76%
Hatékony adókulcs
25.86%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
70.52%
EBT per EBIT
67.64%
EBIT/bevétel
8.51%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.85 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
27
Eszközök forgalma
1.33
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 15.08, és a részvényenkénti szabad cash flow, 11.42, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 30.85, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.45 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.04, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
15.08
Szabad cash flow részvényenként
11.42
Részvényenkénti készpénz
30.85
Kifizetési arány
0.45
Működési cash flow értékesítési arány
0.04
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.76
Cash Flow fedezeti arány
0.19
Rövid távú fedezeti arány
1.42
Tőkeköltségek fedezeti aránya
4.12
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.35
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 25.91% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.80 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 40.87%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 44.36%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 12.92 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
25.91%
Adósság-tőke arány
0.80
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
40.87%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
44.36%
Kamatfedezettség
12.92
Cash Flow/adósság arány
0.19
Vállalati saját tőke szorzó
3.08
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 400.45, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 24.12 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 95.64, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -21.56, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
400.45
Nettó nyereség részvényenként
24.12
Könyv szerinti érték részvényenként
95.64
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-21.56
Saját tőke részvényenként
95.64
Kamatadósság részvényenként
72.01
Capex részvényenként
-3.65
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 15.36%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 17.23%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 13.80%, és a működési jövedelem növekedése, 13.80%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 11.24%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 11.13% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
15.36%
Bruttó nyereség növekedése
17.23%
EBIT növekedés
13.80%
Üzemi eredmény növekedése
13.80%
Nettó jövedelem növekedése
11.24%
EPS növekedés
11.13%
EPS hígított növekedés
12.65%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-1.26%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-1.26%
Részvényenkénti osztalék növekedése
14.30%
Működési cash flow növekedés
10.92%
Szabad cash flow növekedés
9.73%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
227.38%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
73.19%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
48.93%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
345.93%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
93.87%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
34.30%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
326.73%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
95.68%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
48.87%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-100.00%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-100.00%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-100.00%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
586.66%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
113.41%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
51.11%
Követelések növekedése
-100.00%
Eszközök növekedése
11.40%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-100.00%
Adósság növekedése
8.53%
SGA kiadások növekedése
-100.00%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 530,572,160,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.30, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 42.72% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -11.65% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
530,572,160,000
Jövedelem Minőség
1.30
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
42.72%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-11.65%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.91%
Capex és értékcsökkenés
-85.25%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.28%
Graham szám
227.81
Tárgyi eszközök megtérülése
14.03%
Graham nettó nettó
-166.96
Működő tőke
-20,617,000,000
Tárgyi eszközök értéke
-20,007,000,000
Nettó forgóeszközérték
-101,059,000,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
28,325,500,000
Átlagos kötelezettségek
30,507,000,000
Átlagos készlet
-34,299,000,000
Kintlévőségi napok
38
Kintlévőségek kintlévő napjai
42
Készleten lévő készlet napjai
-89
ROIC
16.89%
ROE
0.25%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 5.06, és az ár-könyvérték arány, 5.06, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.23, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 44.36, és az ár/üzemi cash flow, 33.63, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
5.06
Ár-könyvérték arány
5.06
Ár/értékesítés arány
1.23
Ár cash flow arány
33.63
Ár-nyereség-növekedési arány
2.57
Vállalati érték többszörös
23.59
Árfolyam Fair Value
5.06
Ár/működési cash flow arány
33.63
Ár/szabad cash flow arány
44.36
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
5.50
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.43
Vállalati érték az EBITDA felett
14.60
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
18.25
Eredményhozam
4.58%
Szabad cash flow hozam
5.26%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
