Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.373%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.121%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.136% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.065%-os megtérülés képvisel, a Pacific Health Care Organization, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Pacific Health Care Organization, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.071%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Pacific Health Care Organization, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.063%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Pacific Health Care Organization, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $0.68-ig emelkedett, míg a mélypontja $0.63-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Pacific Health Care Organization, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A PFHO likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 1158.67% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (1137.00%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (254.49%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
1158.67%
Gyorsasági mutató
1137.00%
Készpénzhányad
254.49%
Nyereségességi mutatók
PFHO jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 19.33% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 16.61%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 70.55%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 160.42%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 12.05% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
19.33%
Hatékony adókulcs
16.61%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
70.55%
EBT per EBIT
160.42%
EBIT/bevétel
12.05%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 11.59 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 11 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 3 készpénz-átalakítási ciklus és a 551.64% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
1137
Működési ciklus
66.17
Kintlévőségek kintlévő napjai
17
Készpénz-átváltási ciklus
50
Követelések forgalma
5.52
Fizetési kötelezettségek forgalma
22.08
Befektetett eszközök forgalma
42.05
Eszközök forgalma
0.48
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.07, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.07, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.82, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.13 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.17, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.07
Szabad cash flow részvényenként
0.07
Részvényenkénti készpénz
0.82
Kifizetési arány
0.13
Működési cash flow értékesítési arány
0.17
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.98
Cash Flow fedezeti arány
16.51
Rövid távú fedezeti arány
20.94
Tőkeköltségek fedezeti aránya
53.23
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
8.03
Osztalékfizetési arány
0.13
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 0.48% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.01 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.11%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.52%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 270.33 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
0.48%
Adósság-tőke arány
0.01
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.11%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
0.52%
Kamatfedezettség
270.33
Cash Flow/adósság arány
16.51
Vállalati saját tőke szorzó
1.09
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.44, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.06 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.84, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.84, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.44
Nettó nyereség részvényenként
0.06
Könyv szerinti érték részvényenként
0.84
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.84
Saját tőke részvényenként
0.84
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -2.00%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -3.75%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 1.86%, és a működési jövedelem növekedése, 1.86%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 55.80%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 55.84% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-2.00%
Bruttó nyereség növekedése
-3.75%
EBIT növekedés
1.86%
Üzemi eredmény növekedése
1.86%
Nettó jövedelem növekedése
55.80%
EPS növekedés
55.84%
EPS hígított növekedés
55.58%
Működési cash flow növekedés
31.09%
Szabad cash flow növekedés
36.06%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-78.52%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-17.17%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-6.83%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-71.07%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-29.32%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-5.58%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-84.38%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-43.53%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
39.73%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-1.12%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
33.68%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
9.91%
Követelések növekedése
8.80%
Készletek növekedése
100.00%
Eszközök növekedése
-1.90%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-4.54%
Adósság növekedése
12.67%
SGA kiadások növekedése
-70.74%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 6,578,497, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.21, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
6,578,497
Jövedelem Minőség
1.21
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.71
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-1.88%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.31%
Capex és értékcsökkenés
-46.68%
Graham szám
1.07
Tárgyi eszközök megtérülése
6.49%
Graham nettó nettó
0.80
Működő tőke
10,674,597
Tárgyi eszközök értéke
10,803,620
Nettó forgóeszközérték
10,662,627
Átlagos követelések
979,285
Átlagos kötelezettségek
211,405.5
Átlagos készlet
-1,500
Kintlévőségi napok
66
Kintlévőségek kintlévő napjai
17
ROIC
4.41%
ROE
0.07%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.87, és az ár-könyvérték arány, 0.87, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.67, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 10.28, és az ár/üzemi cash flow, 10.09, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.87
Ár-könyvérték arány
0.87
Ár/értékesítés arány
1.67
Ár cash flow arány
10.09
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.19
Vállalati érték többszörös
16.85
Árfolyam Fair Value
0.87
Ár/működési cash flow arány
10.09
Ár/szabad cash flow arány
10.28
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.84
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.17
Vállalati érték az EBITDA felett
9.19
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
7.06
Eredményhozam
8.45%
Szabad cash flow hozam
10.07%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
