Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.262%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.086%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.087% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A Clover Health Investments, Corp. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.520%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Clover Health Investments, Corp. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.445%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Clover Health Investments, Corp. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $0.655-ig emelkedett, míg a mélypontja $0.6251-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Clover Health Investments, Corp. részvénypiac jelent.
Nyereségességi mutatók
CLOV jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -8.65% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 41.05%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 100.00%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 100.81%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -8.58% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-8.65%
Hatékony adókulcs
41.05%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
100.00%
EBT per EBIT
100.81%
EBIT/bevétel
-8.58%
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.35, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.35, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.09, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.35
Szabad cash flow részvényenként
-0.35
Működési cash flow értékesítési arány
-0.09
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
-38.93
Rövid távú fedezeti arány
-104.11
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-217.18
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-217.18
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az 0.01 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.92%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 1.46%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -22662.71 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósság-tőke arány
0.01
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.92%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
1.46%
Kamatfedezettség
-22662.71
Cash Flow/adósság arány
-38.93
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 4.21, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.44 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.59, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.59, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
4.21
Nettó nyereség részvényenként
-0.44
Könyv szerinti érték részvényenként
0.59
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.59
Saját tőke részvényenként
0.59
Kamatadósság részvényenként
0.01
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -41.64%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 7693.05%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 43.78%, és a működési jövedelem növekedése, 43.78%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 30.14%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 31.25% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-41.64%
Bruttó nyereség növekedése
7693.05%
EBIT növekedés
43.78%
Üzemi eredmény növekedése
43.78%
Nettó jövedelem növekedése
30.14%
EPS növekedés
31.25%
EPS hígított növekedés
31.25%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
1.25%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
1.25%
Működési cash flow növekedés
30.89%
Szabad cash flow növekedés
32.09%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
268.15%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
268.15%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
152.91%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
26.06%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
26.06%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-5207.78%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
55.57%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
55.57%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-20.36%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
1362599.14%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
1362599.14%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
142.26%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
-96.63%
Készletek növekedése
100.00%
Eszközök növekedése
-60.90%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-18.65%
Adósság növekedése
-93.86%
SGA kiadások növekedése
-61.46%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 340,879,890.517, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.54, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.52% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 0.50% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
340,879,890.517
Jövedelem Minőség
0.54
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.22
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.52%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
0.50%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.03%
Capex és értékcsökkenés
-23.28%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
6.95%
Graham szám
2.43
Tárgyi eszközök megtérülése
-37.58%
Graham nettó nettó
0.16
Működő tőke
166,855,000
Tárgyi eszközök értéke
283,404,000
Nettó forgóeszközérték
143,693,000
Átlagos követelések
130,495,000
Átlagos kötelezettségek
34,814,500
Átlagos készlet
-15,917,500
Kintlévőségi napok
20
Kintlévőségek kintlévő napjai
8
Készleten lévő készlet napjai
14
ROIC
-1.62%
ROE
-0.74%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.44, és az ár-könyvérték arány, 1.44, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.23, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -2.51, és az ár/üzemi cash flow, -2.49, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.44
Ár-könyvérték arány
1.44
Ár/értékesítés arány
0.23
Ár cash flow arány
-2.49
Vállalati érték többszörös
-3.20
Árfolyam Fair Value
1.44
Ár/működési cash flow arány
-2.49
Ár/szabad cash flow arány
-2.51
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.60
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.17
Vállalati érték az EBITDA felett
-1.89
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-2.94
Eredményhozam
-46.48%
Szabad cash flow hozam
-25.37%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
