Egyszerűbben fogalmazva, Alarm.com Holdings, Inc. rendelkezik 49.945 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.699%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.082%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.092% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.056%-os megtérülés képvisel, a Alarm.com Holdings, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Alarm.com Holdings, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.123%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Alarm.com Holdings, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.057%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Alarm.com Holdings, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $68.08-ig emelkedett, míg a mélypontja $66.04-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Alarm.com Holdings, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A ALRM likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 545.68% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (472.01%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (397.51%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
545.68%
Gyorsasági mutató
472.01%
Készpénzhányad
397.51%
Nyereségességi mutatók
ALRM jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 11.10% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 17.87%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 82.84%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 136.13%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 8.15% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
11.10%
Hatékony adókulcs
17.87%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
82.84%
EBT per EBIT
136.13%
EBIT/bevétel
8.15%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 5.46 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 5 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 4 készpénz-átalakítási ciklus és a 674.97% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
472
Kintlévőségi napok
132
Működési ciklus
186.16
Kintlévőségek kintlévő napjai
54
Készpénz-átváltási ciklus
133
Követelések forgalma
6.75
Fizetési kötelezettségek forgalma
6.81
Készletforgalom
2.76
Befektetett eszközök forgalma
11.25
Eszközök forgalma
0.61
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 2.49, és a részvényenkénti szabad cash flow, 2.23, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 12.76, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.04 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.15, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
2.49
Szabad cash flow részvényenként
2.23
Részvényenkénti készpénz
12.76
Kifizetési arány
0.04
Működési cash flow értékesítési arány
0.15
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.90
Cash Flow fedezeti arány
0.26
Rövid távú fedezeti arány
11.29
Tőkeköltségek fedezeti aránya
9.59
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
7.63
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 36.54% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.76 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 42.74%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 43.31%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 44.44 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
36.54%
Adósság-tőke arány
0.76
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
42.74%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
43.31%
Kamatfedezettség
44.44
Cash Flow/adósság arány
0.26
Vállalati saját tőke szorzó
2.09
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 16.14, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.48 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 12.60, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 9.00, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
16.14
Nettó nyereség részvényenként
1.48
Könyv szerinti érték részvényenként
12.60
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
9.00
Saját tőke részvényenként
12.60
Kamatadósság részvényenként
9.69
Capex részvényenként
-0.26
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 4.64%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 11.31%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 30.94%, és a működési jövedelem növekedése, 30.94%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 43.85%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 44.25% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
4.64%
Bruttó nyereség növekedése
11.31%
EBIT növekedés
30.94%
Üzemi eredmény növekedése
30.94%
Nettó jövedelem növekedése
43.85%
EPS növekedés
44.25%
EPS hígított növekedés
42.99%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
3.59%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.56%
Működési cash flow növekedés
138.95%
Szabad cash flow növekedés
330.95%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
373.56%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
82.84%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
27.84%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
792.61%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
95.29%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
19.36%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
1152.97%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
228.33%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-6.72%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
679.70%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
116.30%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
31.91%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
5.10%
Készletek növekedése
-16.82%
Eszközök növekedése
8.29%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
10.99%
Adósság növekedése
-0.73%
K+F költségek növekedése
12.11%
SGA kiadások növekedése
6.88%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 3,358,938,545.08, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.69, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.13 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 27.80% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 16.19% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -10.43% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
3,358,938,545.08
Jövedelem Minőség
1.69
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.13
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
27.80%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
16.19%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-10.43%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.61%
Capex és értékcsökkenés
-32.13%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
5.36%
Graham szám
20.51
Tárgyi eszközök megtérülése
6.72%
Graham nettó nettó
2.35
Működő tőke
781,443,000
Tárgyi eszközök értéke
491,792,000
Nettó forgóeszközérték
242,071,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
127,454,500
Átlagos kötelezettségek
46,079,500
Átlagos készlet
105,862,000
Kintlévőségi napok
54
Kintlévőségek kintlévő napjai
44
Készleten lévő készlet napjai
108
ROIC
4.40%
ROE
0.12%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 5.44, és az ár-könyvérték arány, 5.44, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.89, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 28.14, és az ár/üzemi cash flow, 27.56, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
5.44
Ár-könyvérték arány
5.44
Ár/értékesítés arány
3.89
Ár cash flow arány
27.56
Ár-nyereség-növekedési arány
0.46
Vállalati érték többszörös
25.61
Árfolyam Fair Value
5.44
Ár/működési cash flow arány
27.56
Ár/szabad cash flow arány
28.14
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
5.13
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.81
Vállalati érték az EBITDA felett
23.11
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
24.70
Eredményhozam
2.30%
Szabad cash flow hozam
3.45%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
