Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.202%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.913%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -1.057% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.464%-os megtérülés képvisel, a Sphere 3D Corp. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Sphere 3D Corp. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.709%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Sphere 3D Corp. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.449%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Sphere 3D Corp. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $1.05-ig emelkedett, míg a mélypontja $0.931-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Sphere 3D Corp. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A ANY likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 252.71% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (29.41%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (10.96%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
252.71%
Gyorsasági mutató
29.41%
Készpénzhányad
10.96%
Nyereségességi mutatók
ANY jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -106.44% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 1.02%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 99.27%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 116.57%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -91.31% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-106.44%
Hatékony adókulcs
1.02%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
99.27%
EBT per EBIT
116.57%
EBIT/bevétel
-91.31%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.53 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
29
Kintlévőségek kintlévő napjai
50
Készpénz-átváltási ciklus
-50
Fizetési kötelezettségek forgalma
7.37
Befektetett eszközök forgalma
0.91
Eszközök forgalma
0.44
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.03, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.07, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.10, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.02, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.03
Szabad cash flow részvényenként
-0.07
Részvényenkénti készpénz
0.10
Működési cash flow értékesítési arány
0.02
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-2.78
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.26
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.26
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
A kamatfedezettség 16.91 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Kamatfedezettség
16.91
Vállalati saját tőke szorzó
1.24
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 1.81, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -1.93 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 3.32, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 2.95, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
1.81
Nettó nyereség részvényenként
-1.93
Könyv szerinti érték részvényenként
3.32
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
2.95
Saját tőke részvényenként
3.32
Kamatadósság részvényenként
0.10
Capex részvényenként
-0.13
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 260.47%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 158.46%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 55.50%, és a működési jövedelem növekedése, 55.50%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 87.87%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 99.93% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
260.47%
Bruttó nyereség növekedése
158.46%
EBIT növekedés
55.50%
Üzemi eredmény növekedése
55.50%
Nettó jövedelem növekedése
87.87%
EPS növekedés
99.93%
EPS hígított növekedés
99.93%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
18196.12%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
18196.12%
Működési cash flow növekedés
78.61%
Szabad cash flow növekedés
83.28%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-100.00%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-99.97%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
100.00%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
100.00%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
99.98%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
100.00%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
100.00%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
99.97%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-100.00%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
100.00%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-99.98%
Követelések növekedése
-100.00%
Készletek növekedése
100.00%
Eszközök növekedése
-44.99%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-99.78%
K+F költségek növekedése
69.59%
SGA kiadások növekedése
-33.29%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 39,683,282.64, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -0.56, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.72 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 4.68% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 9.19% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -11.87% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
39,683,282.64
Jövedelem Minőség
-0.56
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.72
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
4.68%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
9.19%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-11.87%
Capex a bevételhez viszonyítva
-7.13%
Capex és értékcsökkenés
-25.22%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
11.09%
Graham szám
12.01
Tárgyi eszközök megtérülése
-51.70%
Graham nettó nettó
-0.66
Működő tőke
8,164,000
Tárgyi eszközök értéke
35,736,000
Nettó forgóeszközérték
3,973,000
Átlagos követelések
1,997,500
Átlagos kötelezettségek
2,683,500
Átlagos készlet
-2,666,000
Kintlévőségek kintlévő napjai
39
ROIC
-65.86%
ROE
-0.58%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.35, és az ár-könyvérték arány, 0.35, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.74, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -14.26, és az ár/üzemi cash flow, 34.22, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.35
Ár-könyvérték arány
0.35
Ár/értékesítés arány
0.74
Ár cash flow arány
34.22
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.01
Vállalati érték többszörös
-1.31
Árfolyam Fair Value
0.35
Ár/működési cash flow arány
34.22
Ár/szabad cash flow arány
-14.26
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.00
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.81
Vállalati érték az EBITDA felett
-1.95
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
3.02
Eredményhozam
-58.12%
Szabad cash flow hozam
28.77%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
