Egyszerűbben fogalmazva, A. O. Smith Corporation rendelkezik 147.195 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.387%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.196%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.149% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.181%-os megtérülés képvisel, a A. O. Smith Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A A. O. Smith Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.308%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a A. O. Smith Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.330%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
A. O. Smith Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $83.98-ig emelkedett, míg a mélypontja $82.56-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a A. O. Smith Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A AOS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 165.44% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (100.49%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (28.48%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
165.44%
Gyorsasági mutató
100.49%
Készpénzhányad
28.48%
Nyereségességi mutatók
AOS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 19.53% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 23.53%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 76.47%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 99.49%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 19.63% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
19.53%
Hatékony adókulcs
23.53%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
76.47%
EBT per EBIT
99.49%
EBIT/bevétel
19.63%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.65 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
100
Kintlévőségi napok
80
Működési ciklus
135.63
Kintlévőségek kintlévő napjai
86
Készpénz-átváltási ciklus
50
Követelések forgalma
6.61
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.25
Készletforgalom
4.54
Befektetett eszközök forgalma
6.09
Eszközök forgalma
1.21
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 4.46, és a részvényenkénti szabad cash flow, 3.89, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.06, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.32 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.17, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
4.46
Szabad cash flow részvényenként
3.89
Részvényenkénti készpénz
2.06
Kifizetési arány
0.32
Működési cash flow értékesítési arány
0.17
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.87
Cash Flow fedezeti arány
5.49
Rövid távú fedezeti arány
65.70
Tőkeköltségek fedezeti aránya
7.83
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.44
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 3.76% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.06 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 5.51%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 5.98%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 84.31 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
3.76%
Adósság-tőke arány
0.06
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
5.51%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
5.98%
Kamatfedezettség
84.31
Cash Flow/adósság arány
5.49
Vállalati saját tőke szorzó
1.69
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 25.69, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 3.71 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 12.30, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 5.83, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
25.69
Nettó nyereség részvényenként
3.71
Könyv szerinti érték részvényenként
12.30
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
5.83
Saját tőke részvényenként
12.30
Kamatadósság részvényenként
1.12
Capex részvényenként
-0.48
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 2.63%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 11.67%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 224.92%, és a működési jövedelem növekedése, 224.92%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 136.15%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 144.08% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
2.63%
Bruttó nyereség növekedése
11.67%
EBIT növekedés
224.92%
Üzemi eredmény növekedése
224.92%
Nettó jövedelem növekedése
136.15%
EPS növekedés
144.08%
EPS hígított növekedés
144.37%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-3.12%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-3.06%
Részvényenkénti osztalék növekedése
6.89%
Működési cash flow növekedés
71.26%
Szabad cash flow növekedés
86.14%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
117.68%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
35.53%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
43.35%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
191.74%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
67.45%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
28.46%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
299.13%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
40.52%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
73.84%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
68.92%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
20.46%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
7.49%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
424.18%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
58.29%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
24.55%
Követelések növekedése
2.55%
Készletek növekedése
-3.68%
Eszközök növekedése
-3.55%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
8.93%
Adósság növekedése
-57.70%
K+F költségek növekedése
9.55%
SGA kiadások növekedése
8.42%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 12,177,398,856.76, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.20, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.16 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 2.53% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 30.18% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -10.83% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
12,177,398,856.76
Jövedelem Minőség
1.20
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.16
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
2.53%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
30.18%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-10.83%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.88%
Capex és értékcsökkenés
-92.72%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.30%
Graham szám
32.05
Tárgyi eszközök megtérülése
24.81%
Graham nettó nettó
-2.07
Működő tőke
555,000,000
Tárgyi eszközök értéke
874,300,000
Nettó forgóeszközérték
130,800,000
Átlagos követelések
588,600,000
Átlagos kötelezettségek
613,100,000
Átlagos készlet
506,900,000
Kintlévőségi napok
56
Kintlévőségek kintlévő napjai
93
Készleten lévő készlet napjai
77
ROIC
28.74%
ROE
0.30%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 6.69, és az ár-könyvérték arány, 6.69, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.26, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 21.98, és az ár/üzemi cash flow, 19.17, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
6.69
Ár-könyvérték arány
6.69
Ár/értékesítés arány
3.26
Ár cash flow arány
19.17
Ár-nyereség-növekedési arány
1.30
Vállalati érték többszörös
15.36
Árfolyam Fair Value
6.69
Ár/működési cash flow arány
19.17
Ár/szabad cash flow arány
21.98
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
6.70
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.16
Vállalati érték az EBITDA felett
14.45
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
18.17
Eredményhozam
4.50%
Szabad cash flow hozam
4.83%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
