Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.198%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.044%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.087% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.069%-os megtérülés képvisel, a Asian Energy Services Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Asian Energy Services Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.114%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Asian Energy Services Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.048%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Asian Energy Services Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $284.75-ig emelkedett, míg a mélypontja $275-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Asian Energy Services Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A ASIANENE.NS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 218.62% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (175.06%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (38.22%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
218.62%
Gyorsasági mutató
175.06%
Készpénzhányad
38.22%
Nyereségességi mutatók
ASIANENE.NS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 9.29% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 7.41%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 93.95%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 210.73%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 4.41% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
9.29%
Hatékony adókulcs
7.41%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
93.95%
EBT per EBIT
210.73%
EBIT/bevétel
4.41%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.19 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
175
Működési ciklus
163.01
Kintlévőségek kintlévő napjai
109
Készpénz-átváltási ciklus
54
Követelések forgalma
2.25
Fizetési kötelezettségek forgalma
3.36
Készletforgalom
843.07
Befektetett eszközök forgalma
2.70
Eszközök forgalma
0.79
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 3.53, és a részvényenkénti szabad cash flow, -1.78, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 11.12, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.04, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
3.53
Szabad cash flow részvényenként
-1.78
Részvényenkénti készpénz
11.12
Működési cash flow értékesítési arány
0.04
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-0.50
Cash Flow fedezeti arány
0.61
Rövid távú fedezeti arány
0.64
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.67
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.67
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 5.73% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.08 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.34%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 7.35%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 6.53 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
5.73%
Adósság-tőke arány
0.08
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.34%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
7.35%
Kamatfedezettség
6.53
Cash Flow/adósság arány
0.61
Vállalati saját tőke szorzó
1.38
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 77.62, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 6.48 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 70.70, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 70.67, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
77.62
Nettó nyereség részvényenként
6.48
Könyv szerinti érték részvényenként
70.70
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
70.67
Saját tőke részvényenként
70.70
Kamatadósság részvényenként
6.13
Capex részvényenként
-7.27
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 177.45%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 503.71%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 124.30%, és a működési jövedelem növekedése, 124.30%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 157.30%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 154.96% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
177.45%
Bruttó nyereség növekedése
503.71%
EBIT növekedés
124.30%
Üzemi eredmény növekedése
124.30%
Nettó jövedelem növekedése
157.30%
EPS növekedés
154.96%
EPS hígított növekedés
154.96%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
4.27%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
4.27%
Működési cash flow növekedés
-977.78%
Szabad cash flow növekedés
-1348.97%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
14.73%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
52.45%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
28.64%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-185.17%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-179.23%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-56.34%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
149.81%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
171.10%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
8.21%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
95.86%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
77.10%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
31.01%
Követelések növekedése
14.72%
Készletek növekedése
102.21%
Eszközök növekedése
29.57%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
33.62%
Adósság növekedése
5.75%
SGA kiadások növekedése
237.97%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 11,009,940,677.8, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -1.12, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.06% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 100.35% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
11,009,940,677.8
Jövedelem Minőség
-1.12
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.06%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
100.35%
Capex a bevételhez viszonyítva
-9.36%
Capex és értékcsökkenés
-167.86%
Graham szám
101.53
Tárgyi eszközök megtérülése
6.63%
Graham nettó nettó
9.64
Működő tőke
1,207,439,000
Tárgyi eszközök értéke
2,777,431,000
Nettó forgóeszközérték
1,160,664,000
Átlagos követelések
1,271,608,000
Átlagos kötelezettségek
584,250,000
Átlagos készlet
-64,295,999.5
Kintlévőségi napok
163
Kintlévőségek kintlévő napjai
101
ROIC
2.91%
ROE
0.09%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.87, és az ár-könyvérték arány, 3.87, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.98, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -179.49, és az ár/üzemi cash flow, 80.06, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.87
Ár-könyvérték arány
3.87
Ár/értékesítés arány
3.98
Ár cash flow arány
80.06
Ár-nyereség-növekedési arány
0.57
Vállalati érték többszörös
59.03
Árfolyam Fair Value
3.87
Ár/működési cash flow arány
80.06
Ár/szabad cash flow arány
-179.49
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
4.02
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.61
Vállalati érték az EBITDA felett
40.93
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-38.67
Eredményhozam
2.28%
Szabad cash flow hozam
-5.10%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
