Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.820%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.179%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.130% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.059%-os megtérülés képvisel, a AstraZeneca PLC ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A AstraZeneca PLC eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.159%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a AstraZeneca PLC tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.116%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
AstraZeneca PLC részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $76.8-ig emelkedett, míg a mélypontja $75.96-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a AstraZeneca PLC részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A AZN likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 82.03% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (63.56%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (19.12%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
82.03%
Gyorsasági mutató
63.56%
Készpénzhányad
19.12%
Nyereségességi mutatók
AZN jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 15.06% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 13.60%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 86.32%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 84.21%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 17.88% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
15.06%
Hatékony adókulcs
13.60%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
86.32%
EBT per EBIT
84.21%
EBIT/bevétel
17.88%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.82 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
64
Kintlévőségi napok
239
Működési ciklus
347.42
Kintlévőségek kintlévő napjai
144
Készpénz-átváltási ciklus
203
Követelések forgalma
3.38
Fizetési kötelezettségek forgalma
2.53
Készletforgalom
1.52
Befektetett eszközök forgalma
4.36
Eszközök forgalma
0.45
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 3.31, és a részvényenkénti szabad cash flow, 2.10, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.88, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.75 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.23, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
3.31
Szabad cash flow részvényenként
2.10
Részvényenkénti készpénz
1.88
Kifizetési arány
0.75
Működési cash flow értékesítési arány
0.23
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.63
Cash Flow fedezeti arány
0.36
Rövid távú fedezeti arány
1.92
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.74
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.25
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 28.31% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.73 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 37.24%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 42.24%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 5.13 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
28.31%
Adósság-tőke arány
0.73
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
37.24%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
42.24%
Kamatfedezettség
5.13
Cash Flow/adósság arány
0.36
Vállalati saját tőke szorzó
2.58
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 14.66, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.91 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 12.53, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -6.07, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
14.66
Nettó nyereség részvényenként
1.91
Könyv szerinti érték részvényenként
12.53
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-6.07
Saját tőke részvényenként
12.53
Kamatadósság részvényenként
9.67
Capex részvényenként
-1.21
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 3.29%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 17.47%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 118.07%, és a működési jövedelem növekedése, 118.07%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 81.11%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 81.13% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
3.29%
Bruttó nyereség növekedése
17.47%
EBIT növekedés
118.07%
Üzemi eredmény növekedése
118.07%
Nettó jövedelem növekedése
81.11%
EPS növekedés
81.13%
EPS hígított növekedés
80.19%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.13%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.13%
Részvényenkénti osztalék növekedése
2.55%
Működési cash flow növekedés
5.48%
Szabad cash flow növekedés
-9.26%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
42.82%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
68.22%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
44.68%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
12.05%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
220.52%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
81.20%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
86.74%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
124.15%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
56.62%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
35.10%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
154.66%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
110.62%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
3.78%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
4.33%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
5.45%
Követelések növekedése
36.57%
Készletek növekedése
15.43%
Eszközök növekedése
4.80%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
5.55%
Adósság növekedése
-2.09%
K+F költségek növekedése
12.02%
SGA kiadások növekedése
-3.87%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 233,183,400,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.50, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 57.49% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -36.52% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
233,183,400,000
Jövedelem Minőség
1.50
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
23.87%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
57.49%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-36.52%
Capex a bevételhez viszonyítva
-8.25%
Capex és értékcsökkenés
-76.57%
Graham szám
23.18
Tárgyi eszközök megtérülése
13.85%
Graham nettó nettó
-13.83
Működő tőke
-5,488,000,000
Tárgyi eszközök értéke
-18,971,000,000
Nettó forgóeszközérték
-36,899,000,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
11,737,500,000
Átlagos kötelezettségek
11,153,500,000
Átlagos készlet
5,061,500,000
Kintlévőségi napok
108
Kintlévőségek kintlévő napjai
144
Készleten lévő készlet napjai
239
ROIC
10.28%
ROE
0.15%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 6.19, és az ár-könyvérték arány, 6.19, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 5.25, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 36.63, és az ár/üzemi cash flow, 23.42, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
6.19
Ár-könyvérték arány
6.19
Ár/értékesítés arány
5.25
Ár cash flow arány
23.42
Ár-nyereség-növekedési arány
1.26
Vállalati érték többszörös
17.23
Árfolyam Fair Value
6.19
Ár/működési cash flow arány
23.42
Ár/szabad cash flow arány
36.63
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
5.38
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
5.09
Vállalati érték az EBITDA felett
16.76
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
22.54
Eredményhozam
2.83%
Szabad cash flow hozam
3.12%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
