Egyszerűbben fogalmazva, Bechtle AG rendelkezik 126 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.175%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.058%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.041% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.068%-os megtérülés képvisel, a Bechtle AG ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Bechtle AG eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.162%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Bechtle AG tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.140%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Bechtle AG részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $48.38-ig emelkedett, míg a mélypontja $47.25-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Bechtle AG részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A BC8.DE likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 186.24% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (151.07%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (34.16%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
186.24%
Gyorsasági mutató
151.07%
Készpénzhányad
34.16%
Nyereségességi mutatók
BC8.DE jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 5.83% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 29.12%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 70.95%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 100.66%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 5.79% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
5.83%
Hatékony adókulcs
29.12%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
70.95%
EBT per EBIT
100.66%
EBIT/bevétel
5.79%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.86 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
151
Kintlévőségi napok
30
Működési ciklus
113.33
Kintlévőségek kintlévő napjai
43
Készpénz-átváltási ciklus
70
Követelések forgalma
4.39
Fizetési kötelezettségek forgalma
8.42
Készletforgalom
12.05
Befektetett eszközök forgalma
14.54
Eszközök forgalma
1.63
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 3.62, és a részvényenkénti szabad cash flow, 2.81, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 3.70, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.31 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.07, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
3.62
Szabad cash flow részvényenként
2.81
Részvényenkénti készpénz
3.70
Kifizetési arány
0.31
Működési cash flow értékesítési arány
0.07
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.78
Cash Flow fedezeti arány
0.76
Rövid távú fedezeti arány
6.19
Tőkeköltségek fedezeti aránya
4.51
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.49
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 15.21% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.34 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 23.12%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 25.54%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 24.85 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
15.21%
Adósság-tőke arány
0.34
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
23.12%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
25.54%
Kamatfedezettség
24.85
Cash Flow/adósság arány
0.76
Vállalati saját tőke szorzó
2.25
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 50.97, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 2.11 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 13.83, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 7.09, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
50.97
Nettó nyereség részvényenként
2.11
Könyv szerinti érték részvényenként
13.83
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
7.09
Saját tőke részvényenként
13.83
Kamatadósság részvényenként
4.86
Capex részvényenként
-0.80
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 6.55%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -0.08%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -8.01%, és a működési jövedelem növekedése, -8.01%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 5.73%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 6.03% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
6.55%
Bruttó nyereség növekedése
-0.08%
EBIT növekedés
-8.01%
Üzemi eredmény növekedése
-8.01%
Nettó jövedelem növekedése
5.73%
EPS növekedés
6.03%
EPS hígított növekedés
6.03%
Részvényenkénti osztalék növekedése
18.18%
Működési cash flow növekedés
285.93%
Szabad cash flow növekedés
898.52%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
182.51%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
48.56%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
10.37%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
515.87%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
220.36%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
42.35%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
318.81%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
93.61%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
37.89%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
247.43%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
97.31%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
49.96%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
290.00%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
116.67%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
62.50%
Követelések növekedése
2.12%
Készletek növekedése
-27.58%
Eszközök növekedése
13.96%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
13.28%
Adósság növekedése
40.31%
K+F költségek növekedése
17.14%
SGA kiadások növekedése
431.91%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 6,016,164,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.70, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.05% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 21.63% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -22.47% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
6,016,164,000
Jövedelem Minőség
1.70
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.05%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
21.63%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-22.47%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.58%
Capex és értékcsökkenés
-79.91%
Graham szám
25.61
Tárgyi eszközök megtérülése
8.62%
Graham nettó nettó
-3.21
Működő tőke
1,100,173,000
Tárgyi eszközök értéke
892,814,000
Nettó forgóeszközérték
189,339,000
Átlagos követelések
1,446,253,500
Átlagos kötelezettségek
664,118,000
Átlagos készlet
523,552,500
Kintlévőségi napok
83
Kintlévőségek kintlévő napjai
43
Készleten lévő készlet napjai
30
ROIC
9.95%
ROE
0.15%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.22, és az ár-könyvérték arány, 3.22, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.87, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 15.83, és az ár/üzemi cash flow, 12.32, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.22
Ár-könyvérték arány
3.22
Ár/értékesítés arány
0.87
Ár cash flow arány
12.32
Ár-nyereség-növekedési arány
0.41
Vállalati érték többszörös
10.67
Árfolyam Fair Value
3.22
Ár/működési cash flow arány
12.32
Ár/szabad cash flow arány
15.83
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.28
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.94
Vállalati érték az EBITDA felett
13.22
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
13.36
Eredményhozam
4.64%
Szabad cash flow hozam
6.10%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
