Egyszerűbben fogalmazva, CACI International Inc rendelkezik 22.296 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.141%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.082%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.054% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.058%-os megtérülés képvisel, a CACI International Inc ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A CACI International Inc eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.121%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a CACI International Inc tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.105%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
CACI International Inc részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $410.64-ig emelkedett, míg a mélypontja $400.94-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a CACI International Inc részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A CACI likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 128.45% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (108.73%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (14.68%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
128.45%
Gyorsasági mutató
108.73%
Készpénzhányad
14.68%
Nyereségességi mutatók
CACI jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 6.77% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 20.73%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 79.27%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 82.54%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 8.20% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
6.77%
Hatékony adókulcs
20.73%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
79.27%
EBT per EBIT
82.54%
EBIT/bevétel
8.20%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.28 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
109
Kintlévőségi napok
8
Működési ciklus
58.50
Kintlévőségek kintlévő napjai
21
Készpénz-átváltási ciklus
37
Követelések forgalma
7.18
Fizetési kötelezettségek forgalma
17.32
Készletforgalom
47.43
Befektetett eszközök forgalma
14.88
Eszközök forgalma
1.08
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 22.08, és a részvényenkénti szabad cash flow, 19.21, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 7.18, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.07, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
22.08
Szabad cash flow részvényenként
19.21
Részvényenkénti készpénz
7.18
Működési cash flow értékesítési arány
0.07
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.87
Cash Flow fedezeti arány
0.29
Rövid távú fedezeti arány
8.04
Tőkeköltségek fedezeti aránya
7.70
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
7.70
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 24.87% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.50 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 32.65%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 33.46%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 5.73 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
24.87%
Adósság-tőke arány
0.50
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
32.65%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
33.46%
Kamatfedezettség
5.73
Cash Flow/adósság arány
0.29
Vállalati saját tőke szorzó
2.02
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 288.95, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 16.59 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 139.00, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -58.98, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
288.95
Nettó nyereség részvényenként
16.59
Könyv szerinti érték részvényenként
139.00
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-58.98
Saját tőke részvényenként
139.00
Kamatadósság részvényenként
90.95
Capex részvényenként
-2.75
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 8.05%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 14.34%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 14.34%, és a működési jövedelem növekedése, 14.34%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 4.89%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 6.07% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
8.05%
Bruttó nyereség növekedése
14.34%
EBIT növekedés
14.34%
Üzemi eredmény növekedése
14.34%
Nettó jövedelem növekedése
4.89%
EPS növekedés
6.07%
EPS hígított növekedés
6.07%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-1.07%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-1.12%
Működési cash flow növekedés
-47.95%
Szabad cash flow növekedés
-51.66%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
80.58%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
59.20%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
26.45%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
54.39%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
26.66%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-19.27%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
151.60%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
35.57%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
29.14%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
164.86%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
62.40%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
30.73%
Követelések növekedése
-3.37%
Készletek növekedése
31.43%
Eszközök növekedése
-0.43%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
6.73%
Adósság növekedése
-1.09%
SGA kiadások növekedése
4.61%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 9,816,161,640, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.01, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 69.58% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -16.42% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
9,816,161,640
Jövedelem Minőség
1.01
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
69.58%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-16.42%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.95%
Capex és értékcsökkenés
-45.01%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.59%
Graham szám
227.76
Tárgyi eszközök megtérülése
19.16%
Graham nettó nettó
-108.82
Működő tőke
216,066,000
Tárgyi eszközök értéke
-1,368,206,000
Nettó forgóeszközérték
-2,166,437,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
910,545,000
Átlagos kötelezettségek
250,810,000
Átlagos készlet
114,976,500
Kintlévőségi napok
49
Kintlévőségek kintlévő napjai
12
Készleten lévő készlet napjai
8
ROIC
8.60%
ROE
0.12%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.80, és az ár-könyvérték arány, 2.80, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.29, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 22.01, és az ár/üzemi cash flow, 19.14, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.80
Ár-könyvérték arány
2.80
Ár/értékesítés arány
1.29
Ár cash flow arány
19.14
Ár-nyereség-növekedési arány
0.29
Vállalati érték többszörös
9.53
Árfolyam Fair Value
2.80
Ár/működési cash flow arány
19.14
Ár/szabad cash flow arány
22.01
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.45
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.46
Vállalati érték az EBITDA felett
13.84
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
25.30
Eredményhozam
4.87%
Szabad cash flow hozam
4.10%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
