Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.362%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.127%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.091% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.085%-os megtérülés képvisel, a Coca-Cola Europacific Partners PLC ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Coca-Cola Europacific Partners PLC eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.315%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Coca-Cola Europacific Partners PLC tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.157%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Coca-Cola Europacific Partners PLC részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $64-ig emelkedett, míg a mélypontja $63-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Coca-Cola Europacific Partners PLC részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A CCEP.AS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 90.75% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (67.82%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (19.50%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
90.75%
Gyorsasági mutató
67.82%
Készpénzhányad
19.50%
Nyereségességi mutatók
CCEP.AS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 12.04% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 24.23%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 75.77%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 94.50%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 12.74% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
12.04%
Hatékony adókulcs
24.23%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
75.77%
EBT per EBIT
94.50%
EBIT/bevétel
12.74%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.91 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
68
Kintlévőségi napok
29
Működési ciklus
68.19
Kintlévőségek kintlévő napjai
110
Készpénz-átváltási ciklus
-42
Követelések forgalma
9.21
Fizetési kötelezettségek forgalma
3.31
Készletforgalom
12.78
Befektetett eszközök forgalma
5.08
Eszközök forgalma
0.93
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 8.81, és a részvényenkénti szabad cash flow, 6.34, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 4.33, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.34 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.15, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
8.81
Szabad cash flow részvényenként
6.34
Részvényenkénti készpénz
4.33
Kifizetési arány
0.34
Működési cash flow értékesítési arány
0.15
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.72
Cash Flow fedezeti arány
0.37
Rövid távú fedezeti arány
3.11
Tőkeköltségek fedezeti aránya
3.56
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.05
Osztalékfizetési arány
0.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 37.10% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.36 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 54.50%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 57.64%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 18.99 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
37.10%
Adósság-tőke arány
1.36
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
54.50%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
57.64%
Kamatfedezettség
18.99
Cash Flow/adósság arány
0.37
Vállalati saját tőke szorzó
3.67
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 39.06, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 3.64 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 17.39, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -19.46, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
39.06
Nettó nyereség részvényenként
3.64
Könyv szerinti érték részvényenként
17.39
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-19.46
Saját tőke részvényenként
17.39
Kamatadósság részvényenként
23.98
Capex részvényenként
-1.73
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 3.50%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 3.44%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 9.78%, és a működési jövedelem növekedése, 9.78%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 10.68%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 9.88% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
3.50%
Bruttó nyereség növekedése
3.44%
EBIT növekedés
9.78%
Üzemi eredmény növekedése
9.78%
Nettó jövedelem növekedése
10.68%
EPS növekedés
9.88%
EPS hígított növekedés
10.22%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.44%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.22%
Részvényenkénti osztalék növekedése
9.74%
Működési cash flow növekedés
-10.40%
Szabad cash flow növekedés
-21.35%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
76.01%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
61.04%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
67.55%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
154.27%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
50.51%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
74.77%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
101.75%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
89.98%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
232.22%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
182.28%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
25.83%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
31.34%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
218.34%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
69.62%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
115.98%
Követelések növekedése
-2.95%
Készletek növekedése
-1.66%
Eszközök növekedése
-0.12%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
6.72%
Adósság növekedése
-4.21%
K+F költségek növekedése
-100.00%
SGA kiadások növekedése
-2.03%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 37,846,525,732, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.61, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 57.75% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -30.28% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
37,846,525,732
Jövedelem Minőség
1.61
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
57.75%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-30.28%
Capex a bevételhez viszonyítva
-4.44%
Capex és értékcsökkenés
-102.53%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.32%
Graham szám
37.72
Tárgyi eszközök megtérülése
13.49%
Graham nettó nettó
-35.76
Működő tőke
-673,554,868
Tárgyi eszközök értéke
-8,926,424,031
Nettó forgóeszközérték
-14,685,097,441
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
2,996,215,680
Átlagos kötelezettségek
3,679,950,613
Átlagos készlet
1,368,558,990
Kintlévőségi napok
60
Kintlévőségek kintlévő napjai
73
Készleten lévő készlet napjai
43
ROIC
9.21%
ROE
0.21%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.91, és az ár-könyvérték arány, 3.91, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.15, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 10.71, és az ár/üzemi cash flow, 7.71, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.91
Ár-könyvérték arány
3.91
Ár/értékesítés arány
1.15
Ár cash flow arány
7.71
Ár-nyereség-növekedési arány
0.08
Vállalati érték többszörös
4.70
Árfolyam Fair Value
3.91
Ár/működési cash flow arány
7.71
Ár/szabad cash flow arány
10.71
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.49
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.11
Vállalati érték az EBITDA felett
12.34
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
14.41
Eredményhozam
5.99%
Szabad cash flow hozam
6.57%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
