Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.495%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.215%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.170% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.146%-os megtérülés képvisel, a Celsius Holdings, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Celsius Holdings, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.280%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Celsius Holdings, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.229%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Celsius Holdings, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $74.51-ig emelkedett, míg a mélypontja $70.16-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Celsius Holdings, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A CELH likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 417.11% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (343.16%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (278.97%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
417.11%
Gyorsasági mutató
343.16%
Készpénzhányad
278.97%
Nyereségességi mutatók
CELH jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 23.66% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 12.49%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 71.69%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 109.78%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 21.55% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
23.66%
Hatékony adókulcs
12.49%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
71.69%
EBT per EBIT
109.78%
EBIT/bevétel
21.55%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 4.17 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 3 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 3 készpénz-átalakítási ciklus és a 698.59% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
343
Kintlévőségi napok
101
Működési ciklus
153.30
Kintlévőségek kintlévő napjai
21
Készpénz-átváltási ciklus
133
Követelések forgalma
6.99
Fizetési kötelezettségek forgalma
17.75
Készletforgalom
3.61
Befektetett eszközök forgalma
46.66
Eszközök forgalma
0.86
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.24, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.16, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 3.78, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.11 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.20, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.24
Szabad cash flow részvényenként
1.16
Részvényenkénti készpénz
3.78
Kifizetési arány
0.11
Működési cash flow értékesítési arány
0.20
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.93
Cash Flow fedezeti arány
146.53
Rövid távú fedezeti arány
328.46
Tőkeköltségek fedezeti aránya
14.70
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
6.13
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 0.12% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.01 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.32%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.58%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 14.12 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
0.12%
Adósság-tőke arány
0.01
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.32%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
0.58%
Kamatfedezettség
14.12
Cash Flow/adósság arány
146.53
Vállalati saját tőke szorzó
4.87
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 5.71, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.98 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 4.72, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 4.60, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
5.71
Nettó nyereség részvényenként
0.98
Könyv szerinti érték részvényenként
4.72
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
4.60
Saját tőke részvényenként
4.72
Kamatadósság részvényenként
0.12
Capex részvényenként
-0.08
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 101.65%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 132.48%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 268.80%, és a működési jövedelem növekedése, 268.80%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 221.10%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 195.18% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
101.65%
Bruttó nyereség növekedése
132.48%
EBIT növekedés
268.80%
Üzemi eredmény növekedése
268.80%
Nettó jövedelem növekedése
221.10%
EPS növekedés
195.18%
EPS hígított növekedés
192.77%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
1.69%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
4.41%
Részvényenkénti osztalék növekedése
134.30%
Működési cash flow növekedés
30.54%
Szabad cash flow növekedés
23.89%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
3157.63%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
1530.15%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
819.99%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
1822.12%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
888.90%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
3695.44%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
3443.45%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
1416.72%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
2327.86%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
4934.69%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
5900.31%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
852.06%
Követelések növekedése
180.62%
Készletek növekedése
32.31%
Eszközök növekedése
25.72%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
23.81%
Adósság növekedése
79.41%
K+F költségek növekedése
325.00%
SGA kiadások növekedése
-15.63%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 11,828,549,680, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.62, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.15 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.13% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.71% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -12.34% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
11,828,549,680
Jövedelem Minőség
0.62
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.15
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.13%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.71%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-12.34%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.32%
Capex és értékcsökkenés
-509.14%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.61%
Graham szám
10.21
Tárgyi eszközök megtérülése
15.02%
Graham nettó nettó
2.44
Működő tőke
914,167,000
Tárgyi eszközök értéke
1,062,216,000
Nettó forgóeszközérték
742,912,000
Átlagos követelések
126,155,500
Átlagos kötelezettségek
39,544,000
Átlagos készlet
201,282,000
Kintlévőségi napok
52
Kintlévőségek kintlévő napjai
23
Készleten lévő készlet napjai
122
ROIC
18.98%
ROE
0.21%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 56.49, és az ár-könyvérték arány, 56.49, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 13.53, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 70.85, és az ár/üzemi cash flow, 65.95, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
56.49
Ár-könyvérték arány
56.49
Ár/értékesítés arány
13.53
Ár cash flow arány
65.95
Ár-nyereség-növekedési arány
-5.27
Vállalati érték többszörös
65.05
Árfolyam Fair Value
56.49
Ár/működési cash flow arány
65.95
Ár/szabad cash flow arány
70.85
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
11.56
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
8.97
Vállalati érték az EBITDA felett
43.84
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
83.76
Eredményhozam
1.80%
Szabad cash flow hozam
0.98%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
